安徽华人健康医药股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等规定，安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“华人健康”“公司”或“本公司”）董事会编制了 2023 年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华人健康医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2406号）同意注册，公司获准向社会公众发行人民币普通股A股6,001.00万股，每股面值人民币1元。截至2023年3月1日止，本公司已向社会公众发行人民币普通股A股6,001.00万股，每股发行价格16.24元，募集资金总额为人民币97,456.24万元。扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币9,511.03万元，公司募集资金净额为人民币87,945.21万元。
上述资金已于 2023 年 2 月 24 日全部到位，经中天运会计师事务所（特殊普
通合伙）审验并出具中天运[2023]验字第 90009 号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：人民币元
项目名称 金额
募集资金总额 974,562,400.00
减：发行费用 95,110,299.14
募集资金净额 879,452,100.86
加：利息收入、理财产品收益扣除手续费支出等 7,833,769.18
净额
减：本年度投入的募集资金金额（含项目置换金 269,157,457.19
额）
项目名称 金额
本年度补充流动资金余额 132,000,000.00
本年度置换的以前年度项目使用金额 92,488,545.07
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 393,639,867.78
其中：募集资金专户金额 393,639,867.78
现金管理金额 -
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监
管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上
市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对募集资金实行专户存储，并对募集
资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。同时结合公司实际情况，制
定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具
体明确的规定。
根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本公司及保荐机构华泰联合
证券有限责任公司已于 2023 年 3 月和 4 月分别与募集资金开户银行签订了《募
集资金三方监管协议》与《募集资金四方监管协议》。《募集资金三方监管协议》
与《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重
大差异，募集资金监管协议得到了切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
账 户 名 对 应 募 投
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
称 项目
安 徽 华 人 招商银行股 营销网络建
健 康 医 药 份有限公司 551902528510888 协定存款 392,800,955.36 设项目、超
股 份 有 限 合肥分行 募资金
公司
安 徽 华 人 交通银行股 341306000013001920566 协定存款 170,972.82 营销网络建
健 康 医 药 份有限公司 设项目、补
账 户 名 对 应 募 投
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
称 项目
股 份 有 限 合肥南七支 充流动资金
公司 行 、超募资金
安 徽 华 人 合肥科技农
健 康 医 药 村商业银行 补充流动资
股 份 有 限 股份有限公 20000218018466600000169 协定存款 575,875.43 金、超募资
公司 司七里塘支 金
行
安 徽 国 胜 招商银行股
大 药 房 连 份有限公司 551904234310908 活期 91,910.07 营销网络建
锁 有 限 公 合肥分行 设项目
司
江 苏 国 胜 招商银行股
大 药 房 连 份有限公司 125912214010808 活期 70.79 营销网络建
锁 有 限 公 合肥分行 设项目
司
河 南 国 胜 招商银行股 营销网络建
大 药 房 有 份有限公司 371908123310801 活期 0.97 设项目
限公司 合肥分行
芜 湖 国 胜 招商银行股
大 药 房 连 份有限公司 553900691810505 活期 29.65 营销网络建
锁 有 限 公 合肥分行 设项目
司
亳 州 国 胜 招商银行股
大 药 房 连 份有限公司 551908138610902 活期 7.41 营销网络建
锁 有 限 公 合肥分行 设项目
司
安 庆 国 胜 招商银行股
大 药 房 连 份有限公司 556900276610806 活期 45.28 营销网络建
锁 有 限 公 合肥分行 设项目
司
合计 -- 393,639,867.78 --
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附件 1“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 3 月 17 日召
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