证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2024-033
宁波星源卓镁技术股份有限公司
关于使用超募资金投资建设新项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 9 日
召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金投资建设“年产 300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目”。此事项已经公司董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过，认为本次超募资金的使用计划未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形，该事项符合公司的发展战略和规划，符合公司和全体股东的利益。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2084号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币34.40元，募集资金总额为人民币688,000,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币596,320,360.29元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（容诚验字[2022]230Z0353号）验资报告验证。
二、募集资金投资项目使用情况
根据《宁波星源卓镁技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
1 高强镁合金精密压铸件生产项目 30,910.00 30,910.00
2 高强镁合金精密压铸件技术研发 2,325.00 2,325.00
中心
合计 33,235.00 33,235.00
公司首次公开发行股票募集资金净额59,632.04万元，其中超募资金26,397.04万元。
公司于2022年12月30日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，并于2023年1月16日召开了2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，金额为人民币24,746.51万元；审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币25,000.00万元暂时闲置募集资金和不超过人民币60,000.00万元自有资金进行现金管理；审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币7,900.00万元永久补充流动资金。具体内容分别详见公司于2022年12月31日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-005）；《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-006）和《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-007）。
公司于2023年12月1日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，并于2023年12月18日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金和不超过人民币40,000万元自有资金进行现金管理。具体内容详见公司于2023年12月2日在巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-047）。
2023年12月26日公司“高强镁合金精密压铸件技术研发中心”项目建设完成予以结项，募集资金余额52.92万元转入基本账户，用于公司日常经营及业务发展，并对相应的募集资金专户办理了注销手续，公司使用募集资金支付募投项目“高强镁合金精密压铸件技术研发中心”2,285.99万元。具体内容详见公司于2023年12月27日在巨潮资讯网披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-056）。
公司于2024年1月5日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，并于2024年1月24日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金人民币7,900.00万元永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年1月9日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-004）。
2024年6月26日公司“高强镁合金精密压铸件生产项目”项目建设完成予以结项，募集资金已按规定全部用于高强镁合金精密压铸件生产项目，专户余额为0元，公司对相应的募集资金专户办理了注销手续。具体内容详见公司于2024年6月26日在巨潮资讯网披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-025）。
三、本次使用超募资金投资项目的具体情况
（一） 项目概述
为满足公司战略发展需要，公司与奉化经济开发区管理委员会签署《项目投资建设协议》，在奉化经济开发区投资建设年产 300 万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目（一期项目名称），该项目总投资为人民币 7 亿元。
（二） 项目基本情况
1、项目名称：年产 300 万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目
2、建设地点：奉化经济开发区尚桥园区
3、建设周期及主要建设内容：项目规划建设期为 2024 年 9 月至 2027 年
12 月，在项目建设期内公司将完成厂房建设、设备购置和安装、人员招聘及培训等。
4、投资金额：本项目总投资为人民币 7 亿元，公司拟将剩余超募资金
11,190.43 万元（此为截至 2024 年 6 月 30 日超募资金账户余额，最终金额以实
际结转时募集资金专户余额为准）全部用于本项目的建设投入。该项目投入总额的具体明细如下：
序号 项目 投资金额（万元） 占比（%）
1 建筑工程费用 22,475.14 32.11
2 设备购置及安装 43,951.80 62.79
3 预备费 664.27 0.95
4 铺底流动资金 2,908.79 4.15
5 项目总投资 70,000.00 100.00
5、项目实施主体的基本情况
实施主体：星源卓镁（宁波奉化）技术有限公司
成立日期：2023 年 12 月 8 日
统一社会信用代码：91330283MAD7NUGKX1
法定代表人：邱卓雄
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：浙江省宁波市奉化区西坞街道经济开发区尚桥科技工业园金海东路 55 号（怡诺宁波科创园）1 幢房屋的 2311（厂房）
注册资本：5,000 万元
经营范围：有色金属铸造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；新材料技术研发；模具制造；模具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持股 100%
6、项目审批及进展情况
公司于 2023 年 11 月 10 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会
第十一次会议，并于 2023 年 11 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议
通过了《关于对外投资并设立全资子公司的议案》，同意通过新设全资子公司星源卓镁（宁波奉化）技术有限公司负责该项目的具体实施和运营。具体内容详见
公司于 2023 年 11 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资并设立全资子公
司的公告》（公告编号：2023-036）。
星源卓镁（宁波奉化）技术有限公司（以下简称“星源奉化”）按照法定程序参与了宁波市自然资源和规划局位于奉化经济开发区尚桥园区 16-2 号地块85,781 平方米土地的挂牌出让竞拍，最终以人民币 7,721 万元竞得编号为 2024-
005 号地块土地使用权，2024 年 3 月 8 日星源奉化与宁波市自然资源和规划局签
署《国有建设用地使用权出让成交确认书》。具体内容详见公司于 2024 年 3 月12 日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司竞得土地使用权暨对外投资进展的公告》（公告编号：2024-008）。
（三） 可行性及必要性分析
1、必要性分析：
（1）汽车轻量化是顺应行业发展趋势的必要举措
随着科技的不断进步和环保意识的提高，汽车轻量化已成为未来汽车制造领域的重要发展方向，新能源汽车市场对汽车轻量化的需求也日益迫切，镁合金具有密度小、比强度高、抗震性能优异等特点，应用前景更加广阔。本项目是公司顺应汽车行业轻量化发展趋势、助力汽车行业提质增效的必要举措。
（2）贯彻公司发展战略，提升企业综合竞争力
2023 年 11 月 29 日，公司与浙江省宁波市奉化经济开发区管理委员会签署
了《年产 300 万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目产业用地投资建设协议》，标志着公司战略规划的进一步落地，将成为公司未来发展的重要引擎和盈利增长点。
（3）延伸公司产品线，满足客户需求
随着公司对镁合金精密零部件生产技术的不断研究，相关产品种类日益丰富，
产品条线从单一的中小型汽车零部件向大中型汽车成型零部件延伸，本项目相关产品所需成型设备吨位较大，产品精密度要求较高。通过本项目的实施，公司将提升大型汽车用高强度大型镁合金精密成型件领域的研发与生产制造能力，延伸公司产品线，优化产品结构，强化汽车轻量化零部件供给能力，进一步满足客户需求。
（4）提前布局产能建设，提升业务承接能力
拥有优质稳定的产能是公司承接客户大规模订单的重要基础，也是公司不断开发新市场的重要保障。随着业务规模的扩张，公司产能利用率将稳步提升，为提高
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