宁波星源卓镁技术股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2084 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普
通股（A 股）20,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 34.40 元，
募集资金总额为人民币 688,000,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人
民币 596,320,360.29 元。该募集资金已于 2022 年 12 月到账。上述募集资金到账情况已
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（容诚验字[2022]230Z0353 号）验资报告验证。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）截至 2023 年 12 月 31 日公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 596,320,360.29
减：2022 年度募集资金投入金额 21,550,110.83
2023 年度募集资金投入金额 360,200,125.09
节余募集资金补流金额 529,174.75
累计手续费支出 119.28
2023 年度闲置募集资金现金管理 816,000,000.00
加：2023 年度闲置募集资金现金管理到期后归还 816,000,000.00
累计理财收益 6,023,932.81
项目 金额
累计利息收入 1,023,749.21
募集资金余额 221,088,512.36
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022 年 12 月，公司与中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行（以下简称农业银
行宁波北仑分行）、上海银行股份有限公司宁波分行（以下简称上海银行宁波分行）、中国建设银行股份有限公司宁波市分行（以下简称建设银行宁波分行）、宁波银行股份有限公司北仑支行（以下简称宁波银行北仑支行）和安信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国农业银行宁波大碶支行（以下简称农行宁波大碶支行）开设募集资金专项账户（账号：39304001040018260），上海银行股份有限公司宁波北仑支行（以下简称上海银行宁波北仑支行）开设募集资金专项账户（账号：03005130661）,中国建设银行宁波大碶支行（以下简称建行宁波大碶支行）开设募集资金专项账户（账号：33150198414000000716），宁波银行股份有限公司大碶支行（以下简称宁波银行大碶支行）开设募集资金专项账户（账号：51030122000456931）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行帐号 余额
农行宁波大碶支行 39304001040018260 已于 2023 年 12 月 26 日销户
上海银行宁波北仑支行 03005130661 30,768,661.46
建行宁波大碶支行 33150198414000000716 135,742,845.03
宁波银行大碶支行 51030122000456931 54,577,005.87
合计 —— 221,088,512.36
注：截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额全部为专户活期存款。
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过募集资金专户投入相关项目的募集资金款项为
360,200,125.09 元，具体使用情况详见：附表 1：2023 年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1. 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2. 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生对外转让的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：2023年度募集资金使用情况对照表
宁波星源卓镁技术股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 8 日
附表 1：
2023 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 59,632.04 本年度投入募集 36,020.01
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 — 资金总额 38,175.02
累计变更用途的募集资金总额比例 —
承诺投资项目和超募 是否已变更项 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投资进 项目达到预定 本年度实 截止报告期末 是否达到 项目可行性是否发
资金投向 目（含部分变 诺投资总额 总额（1） 金额 计投入金额 度（%）(3)＝ 可使用状态日 现的效益 累计实现的效 预计效益 生重大变化
更） (2) (2)/(1) 期 益
承诺投资项目
高强镁合金精密压铸 否 2,325.00 2,325.00 130.98 2,285.99 98.32 2023 年 12 月 不适用 不适用 不适用 否
件技术研发中心项目
高强镁合金精密压铸 否 30,910.00 30,910.00 27,989.03 27,989.03 90.55 2024 年 6 月 3,394.07 6,210.60 是 否
件生产项目
承诺投资项目小计 — 33,235.00 33,235.00 28,120.01 30,275.02 — — 3,394.07 6,210.60 — —
超募资金投向
永久补充流动资产 否 7,900.00 7,900.00 7,900.00 7,900.00 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
未确认用途的超募资 否 18,497.04 18,497.04 0.00 0.00 0.00 不适用 不适用 不适用 不适用
查看PDF原文
