证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-028
宁波星源卓镁技术股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本公司就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2084 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 34.40 元，募集资金总额为人民币 688,000,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 596,320,360.29 元。上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（容诚验字[2022]230Z0353 号）验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 35,944.59 万元（包括置换
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 24,746.51 万元，直接投入募集资金项目 3,298.08 万元，永久补充流动资金 7,900.00 万元），募集资金专用账户现金管
理收益及利息收入扣除手续费后净额为 141.85 万元；截至 2023 年 6 月 30 日，
募集资金余额合计 23,829.30 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022 年 12 月，公司分别与中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行（以下
简称农业银行宁波北仑分行）、上海银行股份有限公司宁波分行（以下简称上海银行宁波分行）、中国建设银行股份有限公司宁波市分行（以下简称建设银行宁波分行）、宁波银行股份有限公司北仑支行（以下简称宁波银行北仑支行）和安信证券股份有限公司（以下简称安信证券）签署《募集资金三方监管协议》，在中国农业银行宁波大碶支行（以下简称农行宁波大碶支行）开设募集资金专项账户（账号：39304001040018260）、上海银行股份有限公司宁波北仑支行（以下简称上海银行宁波北仑支行）开设募集资金专项账户（账号：03005130661）、中国建设银行宁波大碶支行（以下简称建行宁波大碶支行）开设募集资金专项账户（账号：33150198414000000716）、宁波银行股份有限公司大碶支行（以下简称宁波银行大碶支行）开设募集资金专项账户（账号：51030122000456931）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：(人民币)元
银行名称 银行帐号 余额
农行宁波大碶支行 39304001040018260 1,614,204.30
上海银行宁波北仑支行 03005130661 51,431,347.23
建行宁波大碶支行 33150198414000000716 132,092,628.58
银行名称 银行帐号 余额
宁波银行大碶支行 51030122000456931 53,154,857.76
合 计 —— 238,293,037.87
注：截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金余额为 238,293,037.87 元。
三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司通过募集资金专户投入相关项目的募集资金款
项为人民币 35,944.59 万元，具体使用情况详见附表：2023 年半年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1. 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况；
2. 截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目未发生对外转让的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表：2023 年半年度募集资金使用情况对照表
宁波星源卓镁技术股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 14 日
附表：
2023 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 59,632.04 半年度投入 11,198.08
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 - 募集资金总额 35,944.59
累计变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目和超 是否已变更项 募集资金承诺投 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投资进 项目达到预定可使 本年度实 截止报告期末 是否达到预计 项目可行性是否
募资金投向 目（含部分变 资总额 总额（1） 金额 计投入金额 度（%）(3)＝(2)/(1) 用状态日期 现的效益 累计实现的效 效益 发生重大变化
更） (2) 益
承诺投资项目
高强镁合金精密压
铸件技术研发中心 否 2,325.00 2,325.00 21.98 2,176.99 93.63 2023年 12月 31 日 0.00 0.00 不适用 否
项目
高强镁合金精密压 否 30,910.00 30,910.00 3,276.10 25,867.60 83.69 2024年 06月 30 日 1,761.20 4,577.73 不适用 否
铸件生产项目
承诺投资项目小计 - 33,235.00 33,235.00 3,298.08 28,044.59 - - 1,761.20 4,577.73 - -
超募资金投向
永久补充流动资金 否 7,900.00 7,900.00 7,900.00 7,900.00 100.00% 2023年 01月 17 日 0.00 0.00 不适用 否
未确定用途的超募 否 18,497.04 18,497.04 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 不适用 否
资金
超募资金投向小计 -- 26,397.04 26,397.04 7,900.00 7,900.00 -- -- 0.00 0.00 -- --
合计 -- 59,632.04 59,632.04 11,198.08 35,944.59 -- -- 1,761.20 4,577.73 -- --
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重 无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 公司首次公开发行股票募集资金净额 59,632.04 万元，其中超募资金 26,397.04 万元。公司于 2022 年 12 月 30 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审
途及使用进展情况 议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资
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