重庆溯联塑胶股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称“公司”“溯联股份”）根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《募集资金监管指引》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板规范运作》”）等有关规定，现将本公司2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]544 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,501 万股，每股面值 1.00元，发行价格为人民币 53.27 元/股。本次募集资金总额为人民币 133,228.27 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 14,796.73 万元后，实际募集资金净额为人民币118,431.54 万元。
上述募集资金已于 2023 年 6 月 19 日划至公司募集资金专项账户，天健会计
师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于 2023
年 6 月 20 日出具天健验〔2023〕8-19 号《验资报告》。公司已与存放募集资金的
银行、保荐机构签署了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金使用及结余情况
公司募集资金总额为133,228.27万元，扣除发行费用（不含税）人民币14,796.73
万元后，实际募集资金净额为人民币 118,431.54 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，
公司募集资金净额已累计使用 48,747.08 万元，公司募集资金专项账户结余70,461.26 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额和当前余额如下：
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 118,431.54
截至期初累计发生额 项目投入 B1 0.00
利息收入净额 B2 0.00
本期发生额 项目投入 C1 48,747.08
利息收入净额 C2 741.80
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 48,747.08
利息收入净额 D2=B2+C2 741.80
应结余募集资金 E=A-D1+D2 70,426.26
实际结余募集资金 F 70,461.26
差异 G=E-F -35.00
注：应结余募集资金与实际结余募集资金的差异系以自有资金垫付的发行费用 35.08 万元，
手续费、募集资金置换尾差等募集资金支出 0.08 万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《募集资金监管指引》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、审批、管理与监督等做出了明确的规定。
根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际
证券”）于 2023 年 6 月 14 日分别与中国工商银行股份有限公司重庆江北支行、招
商银行股份有限公司重庆分行（以下简称“招行重庆分行”）、中国银行股份有限公司重庆江北支行、中信银行股份有限公司重庆分行、浙商银行股份有限公司重庆
分行签订了《募集资金三方监管协议》。公司于 2023 年 12 月 6 日召开了第三届董
事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意增加全资子公司重庆溯联
汽车零部件有限公司（以下简称“溯联零部件”）和重庆溯联精工机械有限公司（溯联零部件的全资子公司，以下简称“溯联精工”）作为募集资金投资项目“汽车用塑料零部件项目”的共同实施主体并新增设立募集资金专项账户，公司、全资子公
司溯联零部件、溯联精工于 2023 年 12 月 12 日分别与中银国际证券、招行重庆分
行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。截至 2023 年 12月 31 日，公司严格按照《募集资金监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，未发生违法违规的情形。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户开立和存储情况如下：
单位：人民币元
开户主体 开户银行 银行账号 专户余额 募集资金用途
中国银行重庆分行江北支行 111683459444 419,622.51 超募资金
招商银行重庆分行江北支行 123903435510808 681.94补流动资金及超募
资金
重庆溯联塑招商银行重庆分行江北支行 123903435510609 352,832,977.14 超募资金
胶股份有限中国工商银行重庆港城园区支行3100002729100037742 85,341,694.49汽车用塑料零部件
公司 项目资金
中国工商银行重庆建新北路支行3100022929200294613 13,872,168.96汽车零部件研发中
心项目资金
浙商银行重庆分行 6530000010120100851235 255,537.17 超募资金
中信银行重庆分行营业部 8111201012500620861 245,132,024.65 超募资金
重庆溯联汽 汽车用塑料零部件
车零部件有招商银行股份有限公司重庆分行755943463610000 5,119,040.43项目资金
限公司
重庆溯联精 汽车用塑料零部件
工机械有限招商银行股份有限公司重庆分行123910906510000 1,638,827.88项目资金
公司
合计： 704,612,575.17
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
2. 本期超额募集资金的使用情况
公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三
次会议，于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超额募集资金20,000.00 万元永久性补充流动资金。
3. 用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三
次会议，于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过《关
于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币72,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金，下同）以及不超过 60,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理。上述额度自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（1）2023 年度，公司闲置募集资金进行现金管理情况如下：
金额单位：人民币万元
理财名称 理财机构 金额 理财起始日 理财终止日 理财收益
期 期
单位大额存单 招商银行重庆分行 15,000.00 2023/9/15 2023/12/26 123.65
2023 年第 898 期
（2）2023 年度，公司与募集资金账户开户行签订单位协定存款协议，提高资
金使用效率，增加财务收益，计息金额为签约账户内实时余额。相关账户协议期限及 2023 年度利息收入情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号
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