证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-037
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，惠州仁信新材料股份有限公司（以 下简称“公司”或“本公司”）就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如 下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
2023 年 3 月 13 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意惠州仁信新材料
股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]545 号）同意注册， 并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,623.00 万
股（每股面值 1 元），每股发行价为人民币 26.68 元，募集资金总额为
966,616,400.00 元，扣除相关发行费用 79,333,695.01 元后，公司实际募集资金净 额 887,282,704.99元。
上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并于 2023年 6 月 27 日出具了 XYZH/2023GZAA3B0134《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额情况如下：
项 目 金 额（元）
募集资金到账金额（已扣除部分承销费及保荐费） 903,740,332.00
减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用 16,457,627.01
项 目 金 额（元）
实际募集资金净额注1 887,282,704.99
上期末结余募集资金 581,695,367.94
减：募集资金投资项目使用 70,048,561.7
本期使用情况 加：理财收益 4,026,069.70
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 1,372,341.65
期末应结余募集资金 517,045,217.59
期末结余情况 减：闲置募集资金购买理财产品期末尚未到期注2 0.00
期末实际结余募集资金注 3 517,045,217.59
注 1：详见本专项报告之“一、（一）首次公开发行股票募集资金情况”。
注 2：详见本专项报告之“三、（一）、3、本期使用闲置募集资金进行现金管理情况”。
注 3：详见本专项报告之“二、（二）募集资金存放情况”。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 517,045,217.59 元
（含理财收益及扣除手续费后的募集资金利息收入），其中：①募集资金存放 于募集资金专户暂未使用的余额为 517,045,217.59 元；②募集资金进行现金管理 的余额为 0元。
二、 募集资金管理和存放情况
（一） 募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制 定了《募集资金管理制度》。报告期内，公司严格遵守《募集资金管理制度》 的相关规定。
公司开设了募集资金专项账户，用于募集资金的存储和使用。2023 年 6 月
27 日，公司和保荐机构万和证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公 司惠州滨海支行、中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行、中国民生银行 股份有限公司汕头星湖支行、上海浦东发展银行股份有限公司惠州大亚湾支行、 兴业银行股份有限公司惠州大亚湾支行、中信银行股份有限公司惠州惠阳支行 等机构签署了《募集资金三方监管协议》，上述协议与深圳证券交易所三方监
（二）募集资金存放情况
截至 2024年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 期末余额
中国工商银行股份有限公司
惠州滨海支行 2008022719200458408 199,067,862.40
中国建设银行股份有限公司
惠州大亚湾支行 44050171503500002070 37,426,965.6
中国民生银行股份有限公司
汕头星湖支行 639851972 40,746,275.89
上海浦东发展银行股份有限公司
惠州大亚湾支行 40020078801700000995 143,563,847.05
兴业银行股份有限公司
惠州大亚湾支行 393130100100027624 69,207,332.85
中信银行股份有限公司
惠州惠阳支行 8110901012301617471 27,032,933.8
合计 — 517,045,217.59
三、募集资金使用情况
（一）募集资金当期使用情况
1、募集资金当期使用情况概括
募集资金当期使用情况，详见本专项报告之“附件（一） 募集资金使用情况对照表”。
2、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况
2023 年 8 月 24 日，公司分别召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监
事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，公司已完成使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 20,617.73 万元，其中置换募投项目前期投入 20,129.76 万元，支付发行费用 487.97 万元。上述置换事项已经信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于惠州仁信新材料股
份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的鉴证报告》（XYZH/2023GZAA3F0046）。
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金情况。
3、本期使用闲置募集资金进行现金管理情况
2023 年 8 月 24 日，公司分别召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事
会第十五次会议，并于 2023 年 9 月 12 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，
分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用
额度不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理有效期自
公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及有效期内资金可循环滚
动使用。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，投资于购买安全性高、流
动性好、满足保本要求的产品，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金
本金安全的前提下进行的，能够有效提高资金使用效率，可以实现资金的保值、
增值，实现公司与股东利益最大化。截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集
资金购买结构性存款类理财产品但期末尚未到期的余额合计为人民币 0 元，具体
如下：
银行 类型 余额（元） 是否质押
中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行 结构性存款 0 否
上海浦东发展银行股份有限公司惠州大亚湾支行 结构性存款 0 否
兴业银行股份有限公司惠州大亚湾支行 结构性存款 0 否
中信银行股份有限公司惠州分行 结构性存款 0 否
合计 0
4、超额募集资金补充流动资金情况
2023 年 8 月 24 日，公司分别召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监
事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
议案》，同意公司使用超募资金人民币 7,750.00 万元用于永久补充流动资金，
户用于永久补充流动资金。
报告期内，公司不存在超额募集资金补充流动资金情况。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）募集资金投资项目出现异常情况的说明
报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按照《上市公司监管指引第 2
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