证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-006
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，惠州仁信新材料股份有限公司（以 下简称“公司”或“本公司”）就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专 项报告：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
2023 年 3 月 13 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意惠州仁信新材料
股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]545 号）同意注册， 并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,623.00 万
股（每股面值 1 元），每股发行价为人民币 26.68 元，募集资金总额为
966,616,400.00 元，扣除相关发行费用 79,333,695.01 元后，公司实际募集资金净 额 887,282,704.99元。
上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并于 2023年 6 月 27 日出具了 XYZH/2023GZAA3B0134《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额情况如下：
项 目 金 额（元）
募集资金到账金额（已扣除部分承销费及保荐费） 903,740,332.00
减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用 16,457,627.01
项 目 金 额（元）
实际募集资金净额注1 887,282,704.99
减：募集资金投资项目使用 232,546,120.08
其中：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额注2 201,297,592.67
本期使用情况 减：超募资金永久补充流动资金注3 77,500,000.00
加：理财收益 2,297,398.89
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 2,161,384.14
期末应结余募集资金 581,695,367.94
期末结余情况 减：闲置募集资金购买理财产品期末尚未到期注4 383,000,000.00
期末实际结余募集资金注 5 198,695,367.94
注 1：详见本专项报告之“一、（一）首次公开发行股票募集资金情况”。
注 2：详见本专项报告之“三、（一）、2、使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金情况”。
注 3：详见本专项报告之“三、（一）、4、超额募集资金补充流动资金情况”。
注 4：详见本专项报告之“三、（一）、3、本期使用闲置募集资金进行现金管理情况”。
注 5：详见本专项报告之“二、（二）募集资金存放情况”。
截至 2023年 12月 31日，公司尚未使用的募集资金余额为 581,695,367.94元
（含理财收益及扣除手续费后的募集资金利息收入），其中：①募集资金存放 于募集资金专户暂未使用的余额为 198,695,367.94 元；②募集资金进行现金管理 的余额为 383,000,000.00 元。
二、 募集资金管理和存放情况
（一） 募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定了《募集资金管理制度》。报告期内，公司严格遵守《募集资金管理制度》 的相关规定。
公司开设了募集资金专项账户，用于募集资金的存储和使用。2023 年 6 月
27 日，公司和保荐机构万和证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公 司惠州滨海支行、中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行、中国民生银行 股份有限公司汕头星湖支行、上海浦东发展银行股份有限公司惠州大亚湾支行、
兴业银行股份有限公司惠州大亚湾支行、中信银行股份有限公司惠州惠阳支行等机构签署了《募集资金三方监管协议》，上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金存放情况
截至 2023年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 期末余额
中国工商银行股份有限公司
惠州滨海支行 2008022719200458408 11,380,905.66
中国建设银行股份有限公司
惠州大亚湾支行 44050171503500002070 42,766,591.41
中国民生银行股份有限公司
汕头星湖支行 639851972 40,306,836.07
上海浦东发展银行股份有限公司
惠州大亚湾支行 40020078801700000995 101,826,056.16
兴业银行股份有限公司
惠州大亚湾支行 393130100100027624 1,338,719.17
中信银行股份有限公司
惠州惠阳支行 8110901012301617471 1,076,259.47
合计 — 198,695,367.94
三、募集资金使用情况
（一）募集资金当期使用情况
1、募集资金当期使用情况概括
募集资金当期使用情况，详见本专项报告之“附件（一） 募集资金使用情况对照表”。
2、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况
2023 年 8 月 24 日，公司分别召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监
事会第十五次会议审议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意：公司使用本次募集资金置换前
期已预先投入募投项目的自筹资金 20,129.76 万元和自筹资金预先支付发行费用
487.97万元，置换资金总额为 20,617.73万元。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自有资金预先投入募投
项目及支付发行费用情况进行专项审核，并出具了《关于惠州仁信新材料股份
有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
鉴证报告》（XYZH/2023GZAA3F0046）。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已完成使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 20,617.73 万元，其中置换募投项目前
期投入 20,129.76万元。
3、本期使用闲置募集资金进行现金管理情况
2023 年 8 月 24 日，公司分别召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事
会第十五次会议，并于 2023 年 9 月 12 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，
分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意：
公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使
用额度不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理有效期
自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及有效期内资金可循环
滚动使用。
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，投资于购买安全性高、流动性
好、满足保本要求的产品，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金
安全的前提下进行的，能够有效提高资金使用效率，可以实现资金的保值、增
值，实现公司与股东利益最大化。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款类理财产
品但期末尚未到期的余额合计为人民币 383,000,000.00 元，具体如下：
银行 类型 余额（元） 是否质押
中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行 结构性存款 250,000,000 否
上海浦东发展银行股份有限公司惠州大亚湾支行 结构性存款 40,000,000 否
兴业银行股份有限公司惠州大亚湾支行 结构性存款 67,000,000 否
中信银行股份有限公司惠州分行 结构性存款 26,000,000 否
合计 383,000,000
4、超额募集资金补充流动资金情况
2023 年 8 月 24 日，公司分别召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监
事会第十五次会议审议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资
金的议案》，并于 2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第四次临
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