证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-
034
欣灵电气股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1884号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,561.19万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币25.88元，募集资金总额人民币662,835,972.00元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币68,507,427.64元后，募集资金净额为人民币594,328,544.36元。募集资金已于2022年10月28日划至公司募集资金账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年11月1日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2022〕第ZF11295号）。
（二）募集资金使用和结余情况
2024 年 1-6 月，公司募集资金投资项目实际使用募集资金 2,615.27 万元，截
至 2024 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 6,639.32 万元，具体情况如下：
项目 金额（元）
首发募集资金金额（扣除承销费） 616,882,563.47
加：利息收入扣除手续费 7,705,410.42
减：支付上市发行费用（除承销费） 14,716,981.15
置换募集资金先期投入 124,858,333.65
置换已支付发行费用的自筹资金 7,687,947.01
2022 年募投项目支出 17,413,700.80
2023 年募投项目支出 67,469,524.36
2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 392,441,486.92
加：本期利息收入扣除手续费 2,104,407.80
减：2024 年 1-6 月募投项目支出 26,152,698.16
永久补流资金转出 60,000,000.00
理财产品、定期存款和大额存单等现金管
理 242,000,000.00
2024 年 6 月 30 日募集资金账户余额 66,393,196.56
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。报告期内，《募集资金管理制度》得到严格执行，募集资金项目支出严格执行审批手续。
2022 年 11 月 10 日，公司与全资子公司欣大电气有限公司、雷顿电气科技
有限公司与中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中国农业银行股份有限公司乐清市支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签订《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
2023 年 2 月 10 日，公司召开了第八届董事会第十四次会议和第八届监事会
第十二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司将存放于中国农业银行股份有限公司乐清市支行（银行账号：19270501049999998）募集资金账户里的募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）全部转存至公司在中国建设银行股份有限公司浙江省分行新开立的募集资金专项账户（银行账号：33050162753509569999），届时公司将相应注销原募集资金专项账户。具体内容
详见公司 2023 年 2 月 11 日、2023 年 3 月 6 日披露于巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金专户及变更部分募集资金项目实施地点的公告》（公告编号：2023-015）、《关于变更募集资金专户后签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2023-024）。
2024 年 5 月 17 日，公司召开了第九届董事会第十次会议和第九届监事会第
七次会议，审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司将存放于中国建设银行股份有限公司乐清支行（银行账号：33050162753509557777）募集
资金账户里的募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）全部转存至公司在宁波银行股份有限公司温州分行新开立的募集资金专项账户，届时公司将相应注销
原募集资金专项账户。具体内容详见公司 2024 年 5 月 20 日、2024 年 5 月 29 日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金专户的公告》（公告编号：2024-022）、《关于变更募集资金专户后签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2024-024）。
2024 年 7 月 12 日，公司召开了第九届董事会第十一次会议和第九届监事会
第八次会议，审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司将存放于中国建设银行股份有限公司乐清支行（银行账号：33050162753509559999、银行账号：33050162753509569999）募集资金账户里的募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）全部转存至公司子公司欣大电气有限公司、雷顿电气科技有限公司在宁波银行股份有限公司温州分行新开立的募集资金专项账户，届时公司将
相应注销原募集资金专项账户。具体内容详见公司 2024 年 7 月 12 日、2024 年
7 月 18 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金专户的公告》（公告编号：2024-030）、《关于变更募集资金专户后签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2024-031）。
上述《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务，该等协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，与三方、四方监管协议范本不存在重大差异。协议各方均按照《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的规定行使权力及履行义务，不存在募集资金使用、存放的违规情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户存储情况如下：
开户银行 银行账号 币种 账户类型 存储余额
（元）
宁波银行股份有限公司 人民币 募集资金
温州分行 86010228808080000 专项账户 421,531.89
宁波银行股份有限公司 人民币 募集资金
温州分行 86040228808080707 专项账户 30,417,658.90
宁波银行股份有限公司 人民币 募集资金
温州分行 86030228808080808 专项账户 35,554,005.77
开户银行 银行账号 币种 账户类型 存储余额
（元）
中国建设银行股份有限 人民币 募集资金 注销
公司乐清支行 33050162753509557777 专项账户
中国建设银行股份有限 人民币 募集资金 注销
公司乐清支行 33050162753509559999 专项账户
中国建设银行股份有限 人民币 募集资金 注销
公司乐清支行 33050162753509569999 专项账户
合计 66,393,196.56
截至 2024 年 6 月 30 日，公司闲置募集资金（含超募资金）用于现金管理的
情况如下：
产品类 金额 起始 终止 利 是否 实际收
签约方 产品名称 型 （万元） 日 日 率 赎回 益（万
元）
宁波银行股份
有限公司温州 大额存单 存款类 2024/ 2025 2.3 否 未到期
20,000.00
分行 5/27 /5/27 %
宁波银行股份
有限公司温州 七天通 存款类 2024/ 2024 1.5 是
4,200.00 7.35
分行
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