证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2023-
044
欣灵电气股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1884号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,561.19万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币25.88元，募集资金总额人民币662,835,972.00元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币68,507,427.64元后，募集资金净额为人民币594,328,544.36元。募集资金已于2022年10月28日划至公司募集资金账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年11月1日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2022〕第ZF11295号）。
（二）募集资金使用和结余情况
2023 年 1-6 月，公司募集资金投资项目实际使用募集资金 4,802.88 万元，截
至2023 年6 月 30 日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金 19,030.09 万元，
募集资金余额为 40,877.63 万元，具体情况如下：
项目 金额（元）
首发募集资金金额（扣除承销费） 616,882,563.47
加：利息收入扣除手续费 1,266,714.12
减：支付上市发行费用（除承销费） 14,716,981.15
置换募集资金先期投入 124,858,333.65
置换已支付发行费用的自筹资金 7,687,947.01
2022 年募投项目支出 17,413,700.80
2022 年 12 月 31 日募集资金余额 453,472,314.98
加：本期利息收入扣除手续费 3,481,374.11
减：本期支付上市发行费用 148,619.29
2023 年 1-6 月募投项目支出 48,028,801.98
2023 年 6 月 30 日募集资金余额 408,776,267.82
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。报告期内，《募集资金管理制度》得到严格执行，募集资金项目支出严格执行审批手续。
公司于 2023 年 2 月 10 日召开了第八届董事会第十四次会议和第八届监事
会第十二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司将存放于中国农业银行股份有限公司乐清市支行（银行账号：19270501049999998）募集资金账户里的募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）全部转存至公司在中国建设银行股份有限公司浙江省分行新开立的募集资金专项账户（银行账号：33050162753509569999），届时公司将相应注销原募集资金专项账户。具体内容
详见公司 2023 年 2 月 11 日、2023 年 3 月 6 日披露于巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金专户及变更部分募集资金项目实施地点的公告》（公告编号：2023-015）、《关于变更募集资金专户后签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2023-024）。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司与全资子公司与银行及保荐机构国泰君安证券
股份有限公司分别签订《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，与三方、四方监管协议范本不存在重大差异。协议各方均按照《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的规定行使权力及履行义务，不存在募集资金使用、存放的违规情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户存储情况如下：
开户主体 开户行 专户账号 募集资金余额（元）
欣灵电气股 中国建设银行股份有 33050162753509557777 328,389,384.18
份有限公司 限公司浙江省分行
欣大电气有 中国建设银行股份有 33050162753509559999 36,268,679.19
限公司 限公司浙江省分行
雷顿电气科 中国建设银行股份有 33050162753509569999 44,118,204.45
技有限公司 限公司浙江省分行
合计 408,776,267.82
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司 2023 年半年度募集资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表一）。
（二）募投项目实施地点、实施方式变更情况
考虑到公司发展规划、公司新厂房建设进度及新厂房容量，公司于 2023 年2 月 10 日召开了第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点的议案》，将部分募集资金投资项目“电磁继电器、微动开关生产线建设项目”的实施地点由“乐清经济开发区纬十九路 328 号”变更为“浙江省乐清经济开发区浦南五路 55 号”，具体情况如下：
序号 项目名称 变更前 变更后
1 电磁继电器、微动开关生 乐清经济开发区纬十九 浙江省乐清经济开发区
产线建设项目 路 328 号 浦南五路 55 号
具体内容详见公司 2023 年 2 月 11 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的《关于变更部分募集资金专户及变更部分募集资金项目实施地点的公告》（公告编号：2023-015）。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2023 年 1-6 月，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年 1-6 月，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
2023 年 1-6 月，公司不存在使用节余募集资金情况。
（六）超募资金使用情况
2023 年 1-6 月，公司不存在使用超募募集资金情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金用途及去向参见“募集资金使用情况对照表”（附表一）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023 年 1-6 月，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
附件一：募集资金使用情况对照表
欣灵电气股份有限公司董事会
2023年8月29日
附表一：
募集资金使用情况对照表
单位： 万元
募集资金总额 59,432.85 2023 年半年度投
入募集资金总额 4,802.88
报告期内变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 无 资金总额 19,030.09
累计变更用途的募集资金总额比例 无
是否已变 2023 年 项目可
承诺投资项目和 更项目 募集资金承诺 调整后投资总 2023 年半年度 截至期末累计 截至期末投资进 项目达到预 半年度 是否达 行性是
超募资金投向 （含部分 投资总额 额(1) 投入金额 投入金额(2) 度（%） 定可使用状 实
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