301386 深市 未来电器

证券代码：301386        证券简称：未来电器      公告编号：2023-004
          苏州未来电器股份有限公司

 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

  苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月12日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司本次使用部分超募资金10,000.00万元用于永久补充流动资金，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

  经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2672号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A股）股票3,500万股，实际募集资金总额104,965.00万元，扣除发行费用12,326.62万元（不含税）后，实际募集资金净额92,638.38万元。募集资金已于2023年3月23日划至公司指定账户。

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年3月23日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字〔2023〕第ZA10482号《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐人签订了募集资金三方监管协议。

  根据《苏州未来电器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：


                                                          单位：万元

  1      低压断路器附件新建项目      41,700.00      41,700.00

  2        新建技术研发中心项目        8,043.17      8,043.17

  3        新建信息化系统项目        3,525.00      3,525.00

                                        53,268.17      53,268.17

  在扣除上述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为人民币39,370.21万元。

  根据《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号－创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%。为提高超募资金使用效率，结合公司发展需求及财务情况,公司拟使用超募资金10,000.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的25.40%，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

  本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司承诺：
  (一)用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额的30%；

  (二)公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。


  (一)董事会审议情况

  2023年4月12日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,董事会同意公司使用超募资金10,000.00万元永久补充流动资金，该事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后方可实施。

  (二)独立董事意见

  独立董事认为：公司拟使用超募资金10,000.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的25.40%，未超过超募资金总额的30%。本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动性需求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意公司使用10,000.00万元超募资金永久补充流动资金。

  (三)监事会审议情况

  2023年4月12日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用10,000.00万元超募资金永久补充流动资金。

  (四)保荐机构核查意见

  公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规及规章制度的要求。该事项尚需提交公司股东大会审议。

  公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号－创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的要求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东的利益。


  综上，保荐机构对公司本次使用超募资金10,000.00万元永久补充流动资金事项无异议。

  1、第三届董事会第十三次会议决议；

  2、第三届监事会第十二次会议决议；

  3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

  4、中泰证券股份有限公司关于苏州未来电器股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。

    特此公告。

                                      苏州未来电器股份有限公司董事会
                                                2023年4月12日