证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2023-018
致欧家居科技股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意致欧家居科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕850 号）同意注册，公司首次公开发
行 4,015.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 24.66
元，募集资金总额为人民币 990,099,000.00 元，扣除发行费用 98,018,645.54 元（不
含增值税）后，募集资金净额为 892,080,354.46 元，已于 2023 年 6 月 16 日划至
公司指定账户。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字〔2023〕第 0338 号）。
致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”、“致欧科技”）已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，公司及全资子公司东莞致欧家居科技有限公司（以下简称“子公司”）并与广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”)、存放募集资金的相关银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）募集资金使用和余额情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 892,080,354.46
加：利息收入 172,717.30
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额 921,739.044.40
注：截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户余额与募集资金净额差额部分系利息收入及尚未
置换或支付的发行费用。
二、募集资金管理和专户储存情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《致欧家居科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督等进行了规定。该管理办法经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。
（二）募集资金三方监管协议情况
公司及子公司与招商银行股份有限公司郑州分行、保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州高新开发区支行、中信银行股份有限公司郑州分行、中原银行股份有限公司郑州分行及保荐机构广发证券签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
开户主体 开户银行 银行账户 专户金额 资金用途
（人民币元）
公司 招商银行股份有 371906570110603 0.00 研发设计
限公司郑州桐柏 中心建设
东莞致欧 路支行 769909117810102 0.00 项目
上海浦东发展银 郑州总部
行股份有限公司 运营管理
公司 76160078801200004555 0.00
郑州高新开发区 中心建设
支行 项目
仓储物流
中信银行郑州九
公司 8111101012701675568 0.00 体系扩建
如路支行
项目
中原银行股份有
补充流动
公司 限公司郑州商务 419901010100337304 921,739,044.40
资金
外环路支行
三、本报告期募集资金的实际使用情况
公司 2023 年半年度募集资金的使用情况请详见“2023 年半年度募集资金使
用情况对照表”（附表 1）。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让
或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
六、备查文件
附表：《募集资金使用情况对照表》
特此公告。
致欧家居科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 26 日
募集资金使用情况对照表
截止日期：2023 年 6 月 30 日
编制单位：致欧家居科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额（净额） 89,208.04 本报告期投入募集资金总 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额比 -
是否已 本报 截至期 截至期 项目达到 本报告期 截止报告 项目可行
承诺投资项目和超 变更项 募集资金承 调整后投 告期 末累计 末投资 预定可使 实现的效 期末累计 是否达到 性是否发
募资金投向 目(含部 诺投资总额 资总额(1) 投入 投入金 进度(3) 用状态日 益 实现的效 预计效益 生重大变
分变更) 金额 额(2) ＝(2)/(1) 期 益 化
研发设计中心建设项目 否 31,802.26 20,000 0 0 0.00% 不适用 不适用 不适用 不适用 否
仓储物流体系扩建项目 否 51,677.57 25,000 0 0 0.00% 不适用 不适用 不适用 不适用 否
郑州总部运营管理中心 否 35,096.72 25,000 0 0 0.00% 不适用 不适用 不适用 不适用 否
建设项目
补充流动资金 否 30,000 19,208.04 0 0 0.00% 不适用 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 148,576.55 89,208.04 0 0 -- -- -- -- -- --
超募资金投向 不适用
合计 -- 148,576.55 89,208.04 0 0 -- -- 0 0 --
未达到计划进度或 无
预计收益的情况和
原因
项目可行性发生重 无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目 无
实施地点变更情况
募集资金投资项目 无
实施方式调整情况
募集资金投资项目 无
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂 无
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 无
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资 由于公司于 2023 年 6 月 21 日上市，截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金净额为 89,208.04 万元，均存放
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