证券代码:301376 证券简称:致欧科技 公告编号:2023-014
致欧家居科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
致欧家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 7 月 6 日召开
第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过6 亿元的闲置募集资金和额度不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理。使用期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 6
日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
近期,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,截至 2023 年 8 月 8 日具
体现金管理情况如下:
一、现金管理情况
认购金 预期年化收
受托机构 产品名称 产品类型 额 产品有效期 益率
(万元)
中国中金 中国中金财富证 2023 年 8 月 8
财富证券 券安享 761 号收 本金保障型 5,000 日-2024 年 6 月 2.75%
有限公司 益凭证 24 日
招商银行 招商银行点金系 2023 年 8 月 7
郑州桐柏 列看跌两层区间 保本浮动收益 2,000 日-2023 年 8 月 1.60%-2.50%
路支行 21 天结构性存款 28 日
中信银行 共赢智信汇率挂 保本浮动收 2023 年 7 月 21
郑州九如 钩人民币结构性 益、封闭式 10,000 日-2023 年 8 月 1.05%-2.95%
路支行 存款 15972 期 22 日
招商银行 招商银行点金系 2023 年 7 月 21
郑州桐柏 列看跌两层区间 保本浮动收益 5,000 日-2023 年 7 月 1.60%-2.45%
路支行 7 天结构性存款 28 日
中信银行 共赢智信黄金挂 保本浮动收 2023 年 7 月 19
郑州九如 钩人民币结构性 益、封闭式 10,000 日-2023 年 10 1.05%-3.05%
路支行 存款 10108 期 月 19 日
中信银行 中信银行单位大 2023 年 7 月 18
郑州九如 额存单230503期 保本固定收益 5,000 日-2026 年 7 月 2.90%
路支行 18 日(6 个月后
可随时转让)
招商银行 招商银行点金系 2023 年 7 月 17
郑州桐柏 列看跌两层区间 保本浮动收益 10,000 日-2023 年 10 1.60%-2.75%
路支行 92 天结构性存款 月 17 日
二、审批程序
《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在授权范围内,无需另行提交董事会审议。
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、虽投资产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预测。
(二)风险控制措施
1、公司将严格筛选投资对象,募集资金的现金管理由董事会办公室和财务中心共同评估,选择有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理业务合作;
2、公司财务中心办理购买现金管理产品时,应与相关金融机构签署书面合同,明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务中心根据与相关金融机构签署的协议,办理现金管理资金支付审批手续,并建立现金管理台账;
3、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险;
4、公司审计中心负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有现金管理产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作,在防范风险前提下实现资产保值增值,在保证募集资金投资项目建设的情况下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金
使用效率,增加公司收益,为公司股东谋取更多的投资回报,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理及进展情况
截至本公告日,除本次闲置募集资金现金管理事项外,公司在过去十二个月内不存在其他使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
六、备查文件
本次进行现金管理的相关资料。
特此公告。
致欧家居科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 8 日