证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2023-50
广州凌玮科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，相关内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州凌玮科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2253 号）批准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,712.00 万股，发行价格为 33.73 元/股，募集资金总额914,757,600.00 元，扣除不含税的发行费用 94,030,758.27 元后，实际募集资金净额为 820,726,841.73 元。
上述募集资金已于 2023 年 1 月 31 日划至公司指定的募集资金专用账户，容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行核验，并出具“容诚验字[2023]518Z0014 号”《验资报告》。
（二）2023年半年度募集资金使用和结余情况
截至2023年6月30日，公司募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 82,072.68
减：直接投入募集资金投资项目 12,730.27
减：用于永久补充流动资金 10,000.00
加：投资收益和利息收入 509.21
截至2023年6月30日募集资金专户余额 59,851.62
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、管理及使用情况监督等方面作出了明确的规定。
报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
（二）募集资金三方/四方监管的情况
2023 年 1 月，公司与募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司广
州天安支行、保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；公司及募投项目实施主体冷水江三 A 新材料科技有限公司、安徽凌玮新材料科技有限公司分别与募集资金专项账户开户银行中信银行股份有限公司广州分行、保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
上述三方/四方监管协议与深交所监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的约定行使权利及履行义务。
（三）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，公司及子公司共有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
开户主体 开户行名称 银行账号 募集资金用途 募集资金
余额
招商银行股份 120906099310221 3,060.62
有限公司广州 超募资金
广州凌玮科技股 天安支行 现金管理余额 21,000.00
份有限公司 招商银行股份
有限公司广州 120906099310266 总部和研发中心建设项目 9,958.16
天安支行
冷水江三A新材 中信银行股份 8110901012901538515 年新增2万吨超 1,805.19
料科技有限公司 有限公司广州 年产2万吨 细二氧化硅气凝
分行 现金管理余额 超细二氧化 胶系列产品项目 7,000.00
安徽凌玮新材料 中信银行股份 8110901013001538522 硅气凝胶系 年产2万吨超 4,027.65
科技有限公司 有限公司广州 列产品项目 细二氧化硅系
分行 现金管理余额 列产品项目 13,000.00
合计 59,851.62
三、募集资金的实际使用情况
公司 2023 年半年度实际使用情况详见本报告附表 1：《2023 年半年度募集
资金使用情况对照表》中的相关内容。
四、变更募集项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规
范运作》及公司制定的《募集资金使用管理制度》等有关规定存放、使用募集资
金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管
理及披露违规的情形。
广州凌玮科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 23 日
附件 1：
2023 年半年度募集资金使用情况对照表
（2023 年 1-6 月）
单位：人民币万元
募集资金总额 82,072.68 2023 年半年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0 22,730.27
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0 22,730.27
是否已变 募集资金 截至期末 截至期末 项目达到预 本报告期 项目可行
承诺投资项目和超募资金投 更项目(含 承诺投资 调整后投 本报告期 累计投入 投资进度 定可使用状 实现的效 是否达到 性是否发
向 部分变更) 总额 资总额(1) 投入金额 金额(2) (3)＝ 态日期 益 预计效益 生重大变
(2)/(1) 化
承诺投资项目
年新增 2 万吨超细二氧化硅 否 8,916 8,916 173.12 173.12 1.94% 2024 年 2 月 不适用 不适用 否
气凝胶系列产品项目 29 日
年产 2 万吨超细二氧化硅系 否 24,312.41 24,312.41 7,422.51 7,422.51 30.53% 2023 年 11 不适用 不适用 否
列产品项目 月 30 日
总部和研发中心建设项目 否 14,892.15 14,892.15 5,134.64 5,134.64 34.48% 2024 年 10 不适用 不适用 否
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