证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2024-020
北京科净源科技股份有限公司
2024 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ？否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ？否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
（%）
营业收入（元） 30,764,726.66 40,811,149.46 -24.62%
归属于上市公司股东的净利 -19,742,802.92 -3,216,748.22 -513.75%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 -19,804,725.51 -11,642,546.24 -70.11%
（元）
经营活动产生的现金流量净 -43,610,531.77 -30,180,421.38 -44.50%
额（元）
基本每股收益（元/股） -0.29 -0.06 -383.33%
稀释每股收益（元/股） -0.29 -0.23 -26.09%
加权平均净资产收益率 -2.17% -1.19% -0.98%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
（%）
总资产（元） 1,473,350,511.28 1,568,378,133.12 -6.06%
归属于上市公司股东的所有 900,816,092.18 920,399,606.67 -2.13%
者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
？适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和 -353.31 主要系报告期内补缴税款滞纳金所致
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项 77,580.50 主要系报告期内个税手续费返还及残
目 疾人岗位补助所致
减：所得税影响额 15,304.60
合计 61,922.59 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
？适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系报告期内个税手续费返还及残疾人岗位补助所致。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ？不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
？适用 □不适用
合并资产负债表
项目 期末余额 期初余额 增减变动 变动原因
货币资金 305,036,924.59 463,278,791.41 -34.16% 主要系经营性支付及归还筹资款
所致。
应收票据 10,375,963.52 5,174,486.64 100.52% 主要系收到客户开具的银行承兑
汇票增加所致。
合同负债 15,488,150.89 10,801,336.96 43.39% 主要系期末预收账款较期初增加
所致
应交税费 32,103,715.33 50,148,820.72 -35.98% 主要系税金减少所致。
其他应付款 34,815,398.33 78,158,822.73 -55.46% 主要系支付以前年度收购子公司
股权款项所致。
一年内到期的非流动负债 2,744,240.76 4,070,540.79 -32.58% 主要系一年内到期的非流动负债
减少所致。
其他流动负债 4,031,174.50 5,841,826.35 -30.99% 主要系其他流动负债减少所致。
合并利润表
项目 本期发生额 上期发生额 增减变动 变动原因
财务费用 576,285.16 2,316,125.97 -75.12% 主要系存款利息增加所致。
营业利润 -19,792,394.57 -13,523,705.81 46.35% 主要系成本费用增加所致。
营业外收入 54,519.89 9,901,339.01 -99.45% 主要系上市补助及入区补助减少
所致。
利润总额 -19,738,227.99 -3,623,310.34 444.76% 主要系成本费用增加所致。
净利润 -19,744,592.25 -3,233,371.46 510.65% 主要系成本费用增加所致。
归属于母公司所有者的净利 -19,742,802.92 -3,216,748.22 513.75% 主要系成本费用增加所致。
润
归属于母公司所有者的综合 -19,744,592.25 -3,233,371.46 510.65% 主要系成本费用增加所致。
收益总额
（一）基本每股收益 -0.29 -0.06 383.33% 主要系成本费用增加所致。
合并现金流量表
项目 本期发生额 上期发生额 增减变动 变动原因
收到其他与经营活动有关的 63,358,283.36 11,344,727.97 458.48% 主要系收到的上市补助及入区补
现金 助减少所致。
购买商品、接受劳务支付的 62,802,906.74 34,834,971.99 80.29% 主要系购买商品增加所致。
现金
支付的各项税费 4,655,112.87 11,425,871.73 -59.26% 主要系税费减少所致。
支付其他与经营活动有关的 57,245,295.42 12,005,246.37 376.84% 主要系本期支付上年收到保证金
现金
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