上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京科净源科技股份有限公司 单位：人民币万元
2023 年期 2023 年度占用 2023 年度 2023 年度 2023 年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 上市公司 初占用资 累计发生金额 占用资金 偿还累计 占用资金余 占用形成 占用性质
司的关联关系 核算的会计科目 金余额 （不含利息） 的利息 发生金额 额 原因
（如有）
控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业 非经营性占用
小计 -
前控股股东、实际 非经营性占用
控制人及其附属企
业 非经营性占用
小计 -
其他关联方及其附 非经营性占用
属企业 非经营性占用
总计
2023 年期 2023 年度往来 2023 年度 2023 年度 2023 年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司 初往来资 累计发生金额 往来资金 偿还累计 往来资金余 往来形成 往来性质
司的关联关系 核算的会计科目 金余额 （不含利息） 的利息 发生金额 额 原因
（如有）
葛敬 实际控制人 其他应收款 5.10 0.10 5.00 备用金 经营性往来
控股股东、实际控 张茹敏 实际控制人 其他应收款 2.50 2.50 备用金 经营性往来
制人及其附属企业 实际控制人的
葛琳曦 其他应收款 12.97 1.90 11.07 备用金 经营性往来
一致行动人
昆明科净源环保科 应收账款 购销业务 经营性往来
子公司 782.10 1,076.77 432.81 1,426.06
上市公司的子公司 技有限公司
及其附属企业 北京科净源设备安
子公司 应收账款 8,459.82 9,982.96 1,128.88 17,313.91 购销业务 经营性往来
装工程有限公司
2023 年期 2023 年度占用 2023 年度 2023 年度 2023 年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 上市公司 初占用资 累计发生金额 占用资金 偿还累计 占用资金余 占用形成 占用性质
司的关联关系 核算的会计科目 金余额 （不含利息） 的利息 发生金额 额 原因
（如有）
昆明科净源经鑫环 应收账款 购销业务 经营性往来
孙公司 3,508.86 - 1,080.00 2,428.86
境工程有限公司
北京科净源技术开 应收账款 购销业务 经营性往来
子公司 - 21.69 - 21.69
发有限公司
北京科净源设备安 其他应收款 往来款 非经营性往来
子公司 2,860.67 38,576.20 24,262.16 17,174.72
装工程有限公司
昆明科净源经鑫环 其他应收款 往来款 非经营性往来
孙公司 36.88 - - 36.88
境工程有限公司
科净源（河北）环 其他应收款 往来款 非经营性往来
子公司 207.47 17,502.20 9,997.00 7,712.67
保科技有限公司
北京科净源技术开 其他应收款 往来款 非经营性往来
子公司
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