证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-055
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
关于部分募投项目变更实施主体、实施地点及延期并使用部分
募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12
月 27 日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体、实施地点及延期并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，公司拟对部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）变更实施主体、实施地点及延期，并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目。该事项不属于变更募集资金使用用途，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕997 号），公司获准向社
会公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,060.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，
每股发行价格为人民币 13.39 元，募集资金总额为人民币 94,533.40 万元，扣除发行费用人民币 10,212.49 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额共计人民币84,320.91 万元。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并
于 2023 年 7 月 6 日出具了致同验字（2023）第 110C000322 号《验资报告》。前
述募集资金已于 2023 年 7 月 5 日全部到位，公司已对募集资金进行专户管理，并
与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募投项目的基本情况
根据《国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》等公开披露文件，公司首次公开发行股票募集资金投资项目概况如下：
单位：万元
总投资金 承诺投入募集 已使用募集
序号 项目名称 实施主体 额 资金金额 资金金额
重庆国科瑞昱医疗
1 第三方医疗器械 科技有限公司、广 5,947.90 5,947.90 -
物流建设项目 东国科恒泰医疗科
技有限公司
信息化系统升级 公司、国科恒兴（北
2 建设项目 京）医疗科技有限 15,622.60 15,622.60 4,310.28
公司
3 补充流动资金 公司 40,000.00 40,000.00 40,000.00
合计 61,570.50 61,570.50 44,310.28
注：公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事
会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，公司增加全资子公司国科恒兴（北京）医疗科技有限公司作为募投项目“信息化系统升级建设项目”的实施主体。
公司将严格按照募集资金使用计划，有序推进募投项目，合理规划募集资金的使用。
截至本公告披露日，公司累计已使用募集资金 51,135.28 万元，其中投入补充
流动资金项目 40,000.00 万元，投入信息化系统升级建设项目 4,310.28 万元，使用超募资金永久性补充流动资金 6,825.00 万元。公司使用闲置的募集资金暂时补充流动资金金额为 28,925.00 万元。公司募集资金账户余额 4,276.96 万元包括尚未确定用途的超募资金，以及利息收入和手续费支出。
三、募投项目变更实施主体、实施地点、延期及使用部分募集资金向全资子公司提供借款的情况
（一）募投项目变更实施主体、实施地点的情况及原因
1、实施主体、实施地点的变更情况
为满足募集资金投资项目“第三方医疗器械物流建设项目”的实际开展需要，提高募集资金投资的使用效率，该项目实施主体由广东国科恒泰医疗科技有限公司（以下简称“广东国科”）和重庆国科瑞昱医疗科技有限公司（以下简称“重庆国科”）变更为广东国科和国科恒翔（天津）医疗科技有限公司（以下简称“天津恒翔”）。上述主体均为公司全资子公司。同时募投项目实施地点由广州市、重庆市变更为广州市、天津市。
2、实施主体、实施地点的变更原因
变更实施主体旨在优化公司资源配置，提高资源的综合利用效率，提高募集资金的使用效率。变更实施地点主要系公司根据战略规划及各地区实际业务发展需要，提高管理水平和运营效率，符合公司经营发展需要。上述变更未改变募集资金的用途和投资总额，不会对募投项目产生实质性的影响。
（二）募投项目延期的具体情况及原因
1、募投项目延期的具体情况
公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际建设情况和投资进度，对以下募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期，具体如下：
项目达到预定可使用状态时间（调整 项目达到预定可使用状态时间（调
项目名称
前） 整后）
第三方医疗器械物
2024 年 1 月 2024 年 12 月
流建设项目
2、部分募投项目延期的原因
“第三方医疗器械物流建设项目”是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定。该募投项目已在前期经过充分地可行性论证，但在实际执行过程中，受外部宏观环境、行业内整体变化等因素的影响，使得项目整体建设进度放缓。为严格把控项目整体质量，维护全体股东和公司利益，降低募集资金的使用风险，并与现阶段公司经营情况相匹配，公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募投项目投资总额、实施内容不变的前提下，将上述募投项目的建设期进行延期。
3、部分募投项目重新论证的情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》规定，募集资金投资项目出现超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的，上市公司应对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对“第三方医疗器械物流建设项目”进行了重新论证。
（1）项目建设的必要性分析
①紧抓市场机遇，提高仓储能力，满足市场需求
随着我国基本医疗保障的全覆盖，使我国居民人人享有基本公共卫生服务，个人就医费用负担明显减轻，实现了全体人民病有所医。此外，随着我国人口逐步老龄化，居民的健康意识也不断提高。综上多种因素促使我国医疗卫生行业发展迅速，行业业务规模迅速增长。
快速发展的医疗卫生产业对物流配送要求不断提高，第三方物流凭借完备的基础设施、较高的经营管理水平、较高的信息化管理水平、较好的服务能力，可以很好迎合现代医药物流的发展需求。不同于一般药品的仓储物流配送，专注于医疗器械该类特殊产品的企业不仅需具备从事现代物流储运业务的条件，还须配有实施实时电子数据交换和实现产品经营全过程可追溯、可追踪管理的计算机信息平台和技术手段，以及接受食品药品监督管理部门电子监管的数据接口。在这样的背景下，公司抓住第三方医械物流快速发展的市场机会进行本项目的建设，有利于促进公司营业能力的加强，业务规模的进一步扩大，加快公司发展。
综上，公司通过本项目的建设，可大幅提升公司的第三方仓储规模，能够为下游市场提供稳健的医疗器械流通服务，及时满足下游市场的需求，有利于扩大公司业务规模，增强市场竞争力。
②提升公司医疗器械物流配送协同效应
2013 年 6 月 1 日正式执行的新版 GSP 推动了自动化仓库在医疗物流中更为广
泛的应用，一方面提高了市场准入门槛，降低管理成本，另一方面也是为了提高作业效率，降低流通成本。
在市场环节上，某些医疗器械，例如诊断试剂盒等产品有失效日期限制、用户供货要求时间紧等特点；在流通环节上，由于一些医疗器械性能的原因，使其对储存环境有特殊的要求，对供应链服务的质量和时效性提出了更高的要求。因此，在医疗器械流通行业，一方面建立自己的物流配送体系是业内企业基于自身集约式发展的需求，另外一方面与第三方物流企业合作是行业的发展趋势。公司通过建立第三方物流配送体系为公司的上游生产厂商和下游客户提供专业全面化服务，从而以科学的方法降低全产业链流通成本、增加效率、提高利润。
近年来，随着公司业务规模的快速增长，产品品种越来越多，而医疗器械流通行业的特点是多批次、多品规、小批量、高频出入库，因此人工操作一方面降低了物流速度和市场反应速度，不利于效率的提升，另一方面存在人工操作风险。当前公司建立第三方医疗器械物流不仅是对现有仓储模式进行提升，实现自动出入库、自动分拣的智能化仓储模式，而且能够适应下游市场多品类、差异化、小批次、高频率的行业特点，同时为满足各类客户的需要提供全面的服务，将会对公司医疗器械分销和直销业务产生协同效应。
本项目的建设，公司将以建设第三方医疗器械物流配送体系为代表的现代物流仓库为目标，购置专业化仓储设备、搭配相应人员，同时协同公司目前已建设的仓库操作控制系统，将大幅提升公司仓库的自动化水平和物流配送效率，从而与公司的现有业务产生协同效应，有利于公司提升工作效率，节省时间、人力等运营成本，有利于公司市场竞争力的进一步加强，也有助于公司实施一体化战略要求。
③开辟新的利润增长点，符合公司未来发展战略的需要
公司战略规划是成为中国领先的医疗器械领域的供应链综合服务商。受国家医改政策推动，高值医用耗材领域的“带量采购”、“两票制”、医院“零加成”及临床专项整治等政策逐步落实，产业上下游更加重视成本管控、效率提升，加速推动流通行业渠道加快向规模化、专业化、信息化、规范化趋势发展。行业渠道产业链将产生剧烈的变化，市场上现存的大量的中小流通企业将不断被市场淘汰、整合，公司的发展也将会面临重大机遇与挑战。在这种市场大背景下，为了实现战略目标，公司除了要坚持夯实物流、信息系统、专业团队等基础，巩固企业核心优势，继续专注于客户、市场、渠道的需求，持续提供和创新物流、信息、商业模式的综合解
决方案之外，还需要大力扩大公司仓库储备能力、业务规模，继续完善全国的仓储物流配送网络，才能在未来的市场竞争中获得先发优势，取得更大的市场份额。
查看PDF原文
