证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-016
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目增加实施主体并使用部分募集资
金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国科恒泰”）于2023年8月28日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，公司拟对部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）增加实施主体，并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目。该事项不属于变更募集资金使用用途，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕997 号），公司获准向社
会公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,060.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，
每股发行价格为人民币 13.39 元，募集资金总额为人民币 94,533.40 万元，扣除发行费用人民币 10,212.49 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额共计人民币84,320.91 万元。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并
于 2023 年 7 月 6 日出具了致同验字（2023）第 110C000322 号《验资报告》。前
述募集资金已于 2023 年 7 月 5 日全部到位，公司已对募集资金进行专户管理，并
与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募投项目的基本情况
根据《国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目概况如下：
单位：万元
总投资金 承诺投入募集 已使用募集
序号 项目名称 实施主体 额 资金金额
资金金额
重庆国科瑞昱医疗
1 第三方医疗器械 科技有限公司、广 5,947.90 5,947.90 -
物流建设项目 东国科恒泰医疗科
技有限公司
2 信息化系统升级 公司 15,622.60 15,622.60 -
建设项目
3 补充流动资金 公司 40,000.00 40,000.00 40,000.00
合计 61,570.50 61,570.50 40,000.00
公司将严格按照募集资金使用计划，有序推进募投项目，合理规划募集资金的使用。
截至 2023 年 8 月 28 日，公司累计已使用募集资金 46,825.00 万元，其中投入
补充流动资金项目40,000.00万元，使用超募资金永久补充流动资金6,825.00万元。公司使用闲置的募集资金暂时补充流动资金金额为 20,920.00 万元。公司募集资金账户余额 16,575.91 万元，包括尚未置换的先期投入金额、尚未确定用途的超募资金。
三、本次部分募投项目增加实施主体的情况
（一）本次增加募投项目实施主体概述
为满足募投项目的实际开展需要，保障募投项目的实施进度，公司拟增加全资子公司国科恒兴（北京）医疗科技有限公司（以下简称“国科恒兴”）作为募投项目“信息化系统升级建设项目”的共同实施主体，除此之外，该募投项目不存在其他任何变更，具体情况如下：
募投项目名称 实施主体（本次新增前） 实施主体（本次新增后）
公司
信息化系统升级建设项目 公司
国科恒兴
本次增加募集资金实施主体，不改变募集资金的用途及实施方式，也不改变募集资金投向，不属于募集资金使用用途变更，无需提交股东大会审议。
（二）增加募投项目实施主体的基本情况
公司名称 国科恒兴（北京）医疗科技有限公司
公司类型 有限责任公司（法人独资）
法定代表人 钟亮
注册资本 1,000 万元人民币
注册地址 北京市北京经济技术开发区经海四路 25 号院 6 号楼 5 层 501D
统一社会信用代码 91110302348289212D
成立时间 2015 年 4 月 30 日
股权结构 公司 100%持股
经营范围 医疗器械的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；
经济信息咨询；承办展览展示活动；货物进出口、技术进出口、代
理进出口；销售家用电器、电子产品、机械设备、电子产品、五金
交电（不含电动自行车）、计算机、软件及辅助设备、健身器材；
互联网数据服务（不含数据中心）；信息处理和存储支持服务（不
含数据中心）；基础软件服务；信息系统集成服务；基础软件服务；
应用软件服务；软件开发；产品设计；市场调查；企业管理；健康
管理；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；软件咨询；贸易咨
询；商务信息咨询；医学研究与试验发展；企业形象策划、设计；
设计、制作、代理、发布广告；会议服务；经营电信业务。（市场
主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（三）增加部分募投项目实施主体的影响
本次新增募投项目实施主体，是从公司业务发展的实际需要出发，不影响公司募投项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，同时有利于募投项目的顺利进行，未改变募投项目的投向和项目实施内容，符合公司的整体发展战略。
四、使用部分募集资金向全资子公司提供借款情况
公司拟使用募集资金向国科恒兴、广东国科恒泰医疗科技有限公司（以下简称“广东国科”）、重庆国科瑞昱医疗科技有限公司（以下简称“重庆国科”）提供借款，以推进募投项目的实施。公司为国科恒兴提供的借款金额不超过 8,100.00万元，对广东国科和重庆国科提供的借款金额合计为 5,947.90 万元，上述借款利率为 0.58%/月，借款期限自实际借款发生之日至募投项目实施完毕之日止。根据募投项目实际开展情况，借款到期后可续借或提前偿还。本次借款仅限于募投项目的实施，不得用作其他用途。公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款事项具体工作。本次借款不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
五、借款对象的基本情况
（一）国科恒兴
详见本公告之“三、（二）增加募投项目实施主体的基本情况”
（二）广东国科
公司名称 广东国科恒泰医疗科技有限公司
公司类型 有限责任公司（法人独资）
法定代表人 钟亮
注册资本 1,000 万元人民币
注册地址 广州市荔湾区荔湾路 49 号之一 307 房（仅限办公用途）
统一社会信用代码 91440101340164730M
成立时间 2015 年 5 月 8 日
股权结构 公司 100%持股
经营范围 医学研究和试验发展；非许可类医疗器械经营（即不需申请《医疗
器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械，包括第一类医疗器械
和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二
类医疗器械）；材料科学研究、技术开发；生物技术开发服务；商
品信息咨询服务；信息技术咨询服务；会议及展览服务；生物质能
源的技术研究、开发；生物技术推广服务；生物技术咨询、交流服
务；仓储代理服务；许可类医疗器械经营（即申请《医疗器械经营
企业许可证》才可经营的医疗器械，包括第三类医疗器械和需申请
《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械）；道路
货物运输
（三）重庆国科
公司名称 重庆国科瑞昱医疗科技有限公司
公司类型 有限责任公司（法人独资）
法定代表人 曹劲慈
注册资本 1,000 万元人民币
注册地址 重庆市九龙坡区火炬大道 101 号 24-1、2、3、17、18、19 号
统一社会信用代码 91500107MA5U48WP56
成立时间 2015 年 12 月 31 日
股权结构 公司 100%持股
经营范围 一般项目:Ⅰ类、Ⅰ类、Ⅰ类医疗器械的研发、设计
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