证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2023-018
佛山市联动科技股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 公开发行股票实际募集资金金额、资金到位时间
根据公司 2021 年 4 月 15 日召开的 2020 年年度股东大会会议决议，并经中
国证券监督管理委员会以证监许可[2022]1532 号文《关于同意佛山市联动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意公司首次公开发行股票的注册申请。根据公司本次发行股票报送深圳证券交易所的招股说明书和发行方案及发行结果：公开发行人民币普通股（A 股）不超过 1,160.0045 万股。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,160.0045 万股，每股发行认购价格为人民币 96.58 元，募集资金总额为人民币 1,120,332,346.10 元，扣除主承销商、上市保荐人海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）的保荐费用和承销费用人民币87,621,645.65
元后的余额为人民币 1,032,710,700.45 元。海通证券于 2022 年 9 月 16 日汇入联
动科技募集资金专户。扣除各项发行费用合计人民币 105,782,486.43 元后，实际募集资金净额为人民币 1,014,549,859.67 元。上述资金到位情况业经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2022]第 ZC10346 号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储管理。
(二)2023 年半年度募集资金的实际使用及结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况详见下表：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 1,032,710,700.45
减：半导体封装测试设备产业化扩产建设项目 18,247,455.65
减：半导体封装测试设备研发中心建设项目 26,703,052.57
减：营销服务网络建设项目 3,190,131.71
减：置换前期公开发行股票支付发行费用的自筹资
金 18,160,840.78
加：收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额 13,580,861.70
截止 2023 年 6 月 30 日结存的募集资金余额 979,990,081.44
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权益，本公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》。公司开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并分别与招商银行股份有限公司佛山分行、中国银行股份有限公司佛山分行南海光明新城支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、广东南海农村商业银行股份有限公司罗村支行、广东顺德农村商业银行股份有限公司南海支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
2022 年 9 月，本公司与保荐机构海通证券股份有限公司与招商银行股份有限
公司佛山分行、中国银行股份有限公司佛山分行南海光明新城支行、中国民生银
顺德农村商业银行股份有限公司南海支行分别签署了《募集资金三方监管协议》， 明确了各方的权利和义务。该三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本 不存在重大差异。
报告期内，本公司在募集资金的使用过程中均按照《募集资金三方监管协议》 的规定履行，不存在重大问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司有 5 个公开发行股票募集资金专户，募集资
金存放情况如下：
货币单位：人民币元
银行户名 开户行名称 账号 余额
佛山市联动科技股 广东南海农村商业银行
80020000018799424 237,857,821.94
份有限公司 股份有限公司罗村支行
佛山市联动科技股 中国民生银行
636773111 229,749,370.86
份有限公司 股份有限公司佛山分行
佛山市联动科技股 中国银行股份有限公司
680876230562 47,375,128.31
份有限公司 佛山分行南海光明新城支行
佛山市联动科技股 广东顺德农村商业银行
801101001317650687 82,869,300.09
份有限公司 股份有限公司南海支行
佛山市联动科技股 招商银行股份有限公司
757901647810618 382,138,460.24
份有限公司 佛山分行
合 计 979,990,081.44
注：公司银行账户 636773111 开户行为“中国民生银行股份有限公司佛山分
行”，该支行是“中国民生银行股份有限公司广州分行”的下级支行，其对外签 订《募集资金三方监管协议》均以“中国民生银行股份有限公司广州分行”名义 签署。
综上，截至 2023 年 6 月 30 日，本公司公开发行股票募集资金账户余额合计
为人民币 979,990,081.44 元。
三、本半年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2023 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况
对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
1、2022 年 11 月 30 日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会
第一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1,631.98 万元，以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金 1,816.08 万元。以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字【2022】第 ZC10376 号《以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。公司全体独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见。前述募集资金置换已实施完成。
2、2022 年 11 月 30 日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会
第一次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金及银行承兑汇票预先支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司相关账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见。
截止 2023 年 6 月 30 日，本年度内公司以募集资金等额置换使用自有资金及
银行承兑汇票支付募投项目部分款项共人民币 1,334.02 万元，公司累计以募集资金等额置换使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项共人民币1,334.02 万元。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年 11 月 11 日，本公司召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 60,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行
现金管理。业经公司 2022 年 11 月 30 日召开的 2022 年第一次临时股东大会决议
通过。
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司未使用闲置募集资金（含超募资金）进行现
金管理。
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
本报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
本报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司募集资金投资项目未发生变更，也未发生
对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的重大违规情形。
附表 1： 《募集资金使用情况对照表》
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