证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2023-015
浙江丰立智能科技股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的规定，将本公司募集资金 2022 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰立智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2005 号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用向社会公开发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,010万股，发行价为每股人民币 22.33 元，共计募集资金 67,213.30 万元，坐扣承销和保荐费用
5,340.25 万元（承销保荐费总额为 5,528.93 万元，其中本公司已预付 188.68 万元）后的
募集资金为 61,873.05 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 12 月 9
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,694.27 万元及预付的承销保荐费188.68 万元后，公司本次募集资金净额为 58,990.10 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕702 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 58,990.10
项目投入 B1 0.00
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 0.00
项目投入 C1 0.00
本期发生额 项目投入补充流动资金 C2 4,000.00
[注 1]
利息收入净额 C3 2.67
项目投入 D1=B1+C1 0.00
截至期末累计发生额 项目投入补充流动资金 D2=C2 4,000.00
利息收入净额 D3=B2+C3 2.67
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 54,992.77
实际结余募集资金 F 57,875.72
差异[注 2] G=E-F -2,882.95
[注 1]公司本期根据募投项目安排使用募集资金 4,000.00 万元用于补充流动资金
[注 2]差异均系发行费用（包含尚未支付的发行费用 363.81 万元，以及已使用自有资
金支付但尚未使用募集资金置换的部分 2,519.14 万元）
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江丰立智能科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2022年12月9日分别与中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行、招商银行股份有限公司台州黄岩支行、宁波银行股份有限公司台州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国农业银行股份有限公 19916001040020605 60,000,000.00
司台州院桥支行[注]
中国农业银行股份有限公 19916001040026669 238,730,500.00
司台州院桥支行[注]
招商银行股份有限公司台 574900055110201 140,011,666.67
州黄岩支行
招商银行股份有限公司台 574900055110501 110,009,166.67
州黄岩支行
宁波银行股份有限公司台 88010122000754090 30,005,833.33
州分行
合 计 578,757,166.67
[注]公司在中国农业银行股份有限公司台州院桥支行设立募集资金专户，与中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行签订《募集资金三方监管协议》，中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行系中国农业银行股份有限公司台州院桥支行的上级银行
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1.本公司将首次公开发行股份募集资金中的 6,000.00 万元用于研发中心升级项目的建设，系为了提高公司研发创新能力及技术水平，持续提高公司长期竞争力，该项目本身不会直接产生效益。
2.本公司将首次公开发行股份募集资金中的 7,000.00 万元用于补充流动资金，主要是为了满足公司业务规模持续扩大对流动资金的需要，提升公司资金实力，进一步降低财务风
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
浙江丰立智能科技股份有限公司
二〇二三年四月二十五日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：浙江丰立智能科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 58,990.10 本年度投入募集资金总额 4,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 4,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例 无
是否已变 调整后投 截至期末累计投 截至期末投资 项目达到预定 项目可行
承诺投资项 更项目（含 募集资金承诺投资 资总额 本年度投入 入金额 进度（%） 可使用状态日 本年度实现的 是否达到 性是否发
目 部分变更） 总额 (1) 金额 (2) (3)＝(2)/(1) 期 效益 预计效益 生重大变
化
小模数精密
齿轮及精密 否 14,000.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 否
机械件扩产
项目
小型精密减
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