证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2023-020
北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的规定，将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1631 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,600 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 119.88 元，本次发行募集资金总额为人民币 191,808.00 万元，扣除发行费用（不考虑前期已入损益的 320.75 万元）
后募集资金净额为 173,826.74 万元，上述募集资金已于 2022 年 10 月 25 日划至
公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的募集
资金到位情况进了审验，并于 2022 年 10 月 25 日出具了《验资报告》（天健验
〔2022〕1-119 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 173,826.74
项 目 序号 金 额
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 15,582.47
本期发生额
利息收入净额 C2 344.88
项目投入 D1=B1+C1 15,582.47
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 344.88
应结余募集资金 E=A-D1+D2 158,589.15
实际结余募集资金 F 494.73
差异 G=E-F 158,094.42
注：差异原因为：
1. 购买理财产品未到期 171,600.00 万元；
2. 拟用于置换已预先投入募投项目的自筹资金的募集资金，共计 12,878.34 万元。为顺
利推进募投项目的实施，公司根据募投项目进度的实际情况，利用自有资金进行了先期投入，
拟后续以募集资金进行等额置换。2023 年 3 月 29 日，公司第二届董事会第十三次会议审议
通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司自 2021 年初至 2022 年 11 月末，已经由
自有资金先行支付募投项目所需资金 12,878.34 万元，拟于 2023 年进行等额置换；
3. 尚未支付及通过自有账户支付发行费用 627.24 万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。本公司并连同保荐机构
中国国际金融股份有限公司于2022年10月31日分别与招商银行股份有限公司北京西三环支行、广发银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行，于2022年11月16日与宁波银行股份有限公司北京石景山支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、公司全资子公司天津怡和嘉业医疗科技有限公司（以下简称“天津怡和”）连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于2022年12月28日与宁波银行股份有限公司北京石景山支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、公司全资子公司东莞怡和嘉业医疗科技有限公司（以下简称“东莞怡和”）连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于2023年3月20日与宁波银行股份有限公司北京石景山支行签订了《募集资金三方监管协议》；明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
招商银行股份有限公司北京西三环支 110909226310809 3,270,483.90
行
上海浦东发展银行股份有限公司北京 91030078801800001681 877,161.27
宣武支行
广发银行股份有限公司北京分行 9550880032221000394 578,321.81
宁波银行股份有限公司北京石景山支 77080122000222914 221,309.78
行
宁波银行股份有限公司北京石景山支 77080122000233907 0.00
行
合 计 4,947,276.76
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募投项目中的“营销网络及品牌建设项目”及“医疗设备研发中心项目”不属于生产性项目，不直接产生效益，主要通过提升公司整体盈利能力体现其效益，因此无法单独核算其效益。
(四) 闲置募集资金投资理财产品情况
公司于 2022 年 11 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司（含实施募投项目的子公司）使用额度不超过 17.38 亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，投资产品的期限最长不超过 12 个月，决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及有效期内，资金可循环滚动使用公司拟购买安全性高、流动性好且产品投资期限最长不超过 12 个月的结构性存款、大额存单等保本型产品，购买渠道为商业银行、证券公司等金融机构。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品及通知
存款的资金余额为 171,600.00 万元，具体情况如下：
签约方 产品名称 投资金额 起止时间
（万元）
上海浦东发展银行股 利多多公司稳利 22JG8159 期(三 2022.11.28
份有限公司北京宣武 层看跌)人民币对公结构性存款 45,000.00 -2023.02.28
支行
宁波银行股份有限公 结构性存款 30,000.00 2022.11.23
司北京石景山支行 -2023.05.23
宁波银行股份有限公 结构性存款 23,000.00 2022.12.23
司北京石景山支行 -2023.03.22
招商银行股份有限公 招商银行点金系列看涨两层区间 17,000.00 2022.12.15
司北京西三环支行 62 天结构性存款 -2023.02.15
宁波银行股份有限公 通知存款 14,600.00 2022.11.21
司北京石景山支行 -无固定期限
广发银行股份有限公 “广银创富”G 款定制版人民币结 2022.11.28
司北京分行 构性存款(挂钩中证 500 指数看 10,000.00 -2023.05.26
涨价差结构)(北京分行)
广发银行股份有限公 “物华添宝”G 款定制版人民币结 2022.11.28
司北京分行 构性存款(挂钩黄金现货看涨价差 10,000.00 -2023.05.26
结构)(北京分行)
广发银行股份有限公 “物华添宝”G 款定制版人民币结 2022.11.28
司北京分行
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