证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-065
矩阵纵横设计股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月6日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十五次会议、2023年11月24日召开的2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币80,000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为2024年1月1日至2024年12月31日（不超过12个月），在前述额度及期限有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司2023年11月6日及2023年11月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司根据经营情况在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集资金进行了赎回以及现金管理，现将具体情况公告如下：
一、进行现金管理的主要情况
（一）购买银行产品的基本情况
单位：万元
序号 受托方 产品名称 认购 产品 起息日 到期日 预计 资金
金额 类型 收益率 来源
中信银行股份 共赢智信汇率挂 保本浮 2024 年 11 2024 年 11 1.05%或 募集
1 有限公司深圳 钩人民币结构性 17,900 动收益 月 2 日 月 29 日 2.23% 资金
分行 存款 18514 期 型产品
中信银行股份 共赢慧信汇率挂 保本浮 2024 年 11 2024 年 11 1.05%或 募集
2 有限公司深圳 钩人民币结构性 3,400 动收益 月 2 日 月 29 日 2.34% 资金
分行 存款 06446 期 型产品
中信银行股份 共赢慧信汇率挂 保本浮 2024 年 11 2024 年 11 1.05%或 募集
3 有限公司深圳 钩人民币结构性 6,600 动收益 月 2 日 月 29 日 2.34% 资金
分行 存款 06446 期 型产品
招商银行股份 招商银行点金系 保本浮 2024 年 11 2024 年 11 1.3%或 募集
4 有限公司深圳 列看跌两层区间 1,000 动收益 月 4 日 月 29 日 1.85% 资金
中心区支行 25 天结构性存款 型产品
招商银行股份 招商银行点金系 保本浮 2024 年 11 2024 年 12 1.3%或 募集
5 有限公司深圳 列看涨两层区间 13,600 动收益 月 5 日 月 25 日 2% 资金
中心区支行 50 天结构性存款 型产品
中信银行股份 共赢慧信汇率挂 保本浮 2024 年 11 2024 年 11 1.05%或 募集
6 有限公司深圳 钩人民币结构性 4,500 动收益 月 8 日 月 29 日 2.21% 资金
分行 存款 06683 期 型产品
中信银行股份 共赢智信汇率挂 保本浮 2024 年 11 2024 年 11 1.05%或 募集
7 有限公司深圳 钩人民币结构性 4,500 动收益 月 8 日 月 29 日 2.11% 资金
分行 存款 18658 期 型产品
广发银行股份 “薪加薪 16 号” 保本浮
8 有限公司深圳 W 款 2024 年第 1,300 动收益 2024 年 11 2024 年 12 0.5%或 募集
科苑支行 281 期人民币结 型产品 月 8 日 月 23 日 2.2% 资金
构性存款
广发银行股份 广发银行公司大 保本固 2024 年 11 2024 年 12 募集
9 有限公司深圳 额存单 2024 年 6,000 定收益 月 27 日 月 27 日 1.3% 资金
科苑支行 第 031 期 型产品
广发银行股份 广发银行公司大 保本固 2024 年 11 2024 年 12 募集
10 有限公司深圳 额存单 2024 年 1,000 定收益 月 28 日 月 28 日 1.3% 资金
科苑支行 第 031 期 型产品
广发银行股份 广发银行公司大 保本固 2024 年 11 2024 年 12 募集
11 有限公司深圳 额存单 2024 年 4,000 定收益 月 29 日 月 29 日 1.3% 资金
科苑支行 第 031 期 型产品
招商银行股份 招商银行点金系 保本浮 2024 年 12 2024 年 12 1.3%或 募集
12 有限公司深圳 列看涨两层区间 1,000 动收益 月 3 日 月 25 日 1.73% 资金
中心区支行 22 天结构性存款 型产品
中信银行股份 共赢慧信汇率挂 保本浮 2024 年 12 2024 年 12 1.05%或 募集
13 有限公司深圳 钩人民币结构性 3,600 动收益 月 4 日 月 25 日 2.16% 资金
分行 存款 07172 期 型产品
中信银行股份 共赢慧信汇率挂 保本浮 2024 年 12 2024 年 12 1.05%或 募集
14 有限公司深圳 钩人民币结构性 15,000 动收益 月 4 日 月 25 日 2.16% 资金
分行 存款 07172 期 型产品
中信银行股份 共赢智信汇率挂 保本浮 2024 年 12 2024 年 12 1.05%或 募集
15 有限公司深圳 钩人民币结构性 3,000 动收益 月 4 日 月 25 日 2.03% 资金
分行 存款 19037 期 型产品
中信银行股份 共赢智信汇率挂 保本浮 2024 年 12 2024 年 12 1.05%或 募集
16 有限公司深圳 钩人民币结构性 15,300 动收益 月 4 日 月 25 日 2.03% 资金
分行 存款 19037 期 型产品
（二）赎回或到期银行产品的基本情况
单位：万元
序号 受托方 产品名称 认购 产品 起息日 公司实际持 实际收益
金额 类型 有到账日
中信银行股份有 共赢慧信汇率挂钩 保本浮 2024年8月 2024 年 10
1 限公司深圳分行 人民币结构性存款 10,000 动收益 1 日 月 30 日 59.92
04833 期 型产品
招商银行股份有 招商银行点金系列 保本浮 2024年9月 2024 年 10
2 限公司深圳中心 看涨两层区间 37 1,000 动收益 24 日 月 31 日 2.23
区支行 天结构性存款 型产品
招商银行股份有 招商银行点金系列 保本浮 2024年9月 2024 年 10
3 限公司深圳中心 看跌两层区间 31 1,700 动收益 30 日 月 31 日 3.18
区支行 天结构性存款 型产品
招商银行股份有 招商银行点金系列 保本浮 2024年9月 2024 年 10
4 限公司深圳中心 看涨两层区间 42 13,100 动收益 19 日 月 31 日 33.16
区支行 天结构性存款 型产品
中信银行股份有 共赢慧信汇率挂钩 保本浮 2024 年 10 2024 年 10
5 限公司深圳分行 人民币结构性存款 4,500 动收益 月 1 日 月 31 日 8.99
05684 期 型产品
中信银行股份有 共赢智信汇率挂钩 保本浮 2024 年 10 2024 年 10
6 限公司深圳分行 人民币结构性存款 2,100 动收益 月 1 日 月 31 日 3.99
17775 期 型产品
中信银行股份有 共赢智信汇率挂钩 保本浮 2024 年 10 2024 年 10
7 限公司深圳分行 人民币结构性存款 11,300 动收益 月 1 日 月 31 日 21.45
17775 期 型产品
广发银行股份有 “物华添宝”W 款 保本浮 2024年8月 2024 年 11
8 限公司深圳科苑 2024年第164期人 1,000 动收益 30 日 月 1 日 4.18
支行 民币结构性存款 型产品
中信银行股份有 共赢慧信汇率挂钩 保本浮 2024年8月 2024 年 11
9 限公司深圳分行 人民币结构性存款 9,000 动收益 3 日 月 3 日 55.12
04990 期 型产品
广发银行股份有 “物华添
