证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-061
矩阵纵横设计股份有限公司
关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月5日召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司（含控股子公司）向银行申请不超过人民币20,000万元综合授信额度。具体内容如下：
一、本次申请综合授信的基本情况
根据公司2025年经营计划安排，为适应公司业务发展的需要，开拓多种融资渠道，降低融资成本，同意公司（含控股子公司）向相关银行申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度，授信种类包括但不限于流贷、开立信用证、开立保函、开立银行承兑汇票、承兑汇票贴现、商票保贴、票据池业务、低风险业务类等品种业务，具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定，融资金额以公司与银行实际发生的融资金额为准。
为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司拟授权董事长审核并签署上述授信额度内的所有文件。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，授权期限为授权期限为自2025年1月1日起至2025年12月31日止，在授权期内，上述授信额度可以循环使用。
二、董事会意见
经审议，公司董事会同意公司（含控股子公司）向银行申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度，授信种类（包括但不限于流贷、开立信用证、开立保函、开立银行承兑汇票、承兑汇票贴现、商票保贴、票据池业务、低风险业务类等品种业务），具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。
为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司授权董事长审核并签署上述授信额度内的所有文件。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，授权期限为自2025年1月1日起至2025年12月31日止，在授权期内，上述授信额度可以循环使用。
三、监事会意见
经审议，公司监事会认为：公司（含控股子公司）向银行申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度事项有利于增强公司（含控股子公司）的经营效率和盈利能力，符合公司整体利益。本事项的审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司2025年度向银行申请综合授信额度的有关事项。
四、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。
矩阵纵横设计股份有限公司董事会
2024年12月6日
