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301365 深市 矩阵股份


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矩阵股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2024-07-24

矩阵股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:301365            证券简称:矩阵股份          公告编号:2024-042
                矩阵纵横设计股份有限公司

    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

  矩阵纵横设计股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月6日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十五次会议、2023年11月24日召开的2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度,并有效控制风险的前提下,使用不超过人民币80,000万元(含本数)闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,使用期限为2024年1月1日至2024年12月31日(不超过12个月),在前述额度及期限有效期内,可循环滚动使用。具体内容详见公司2023年11月6日及2023年11月24日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  近日,公司根据经营情况在上述使用期限及额度内,使用部分闲置募集资金进行了赎回以及现金管理,现将具体情况公告如下:

    一、进行现金管理的主要情况

    (一)购买银行产品的基本情况

                                                                          单位:万元

序号    受托方      产品名称    认购  产品  起息日    到期日    预计    资金
                                  金额  类型                      收益率  来源

      广发银行股 “物华添宝”W 款        保本浮                      0.5%或

 1  份有限公司  2024 年第 101 期  400  动收益 2024 年 5  2024 年 8 2.55%或 募集资
      深圳科苑支  人民币结构性存        型产品  月 31 日  月 29 日  2.65%    金

          行            款

      广发银行股 “物华添宝”W 款        保本浮                      0.5%或

 2  份有限公司  2024 年第 101 期  300  动收益 2024 年 5  2024 年 8 2.55%或 募集资
      深圳科苑支  人民币结构性存        型产品  月 31 日  月 29 日  2.65%    金

          行            款


    招商银行股  招商银行点金系        保本浮

 3  份有限公司  列看涨两层区间  1,200 动收益 2024 年 6  2024 年 9 1.65%或 募集资
    深圳中心区  92 天结构性存款        型产品  月 11 日  月 11 日  2.35%    金
        支行

    招商银行股  招商银行点金系        保本浮

 4  份有限公司  列看涨两层区间  1,200 动收益 2024 年 6  2024 年 9 1.65%或 募集资
    深圳中心区  92 天结构性存款        型产品  月 20 日  月 20 日  2.3%    金
        支行

    中信银行股  共赢智信汇率挂        保本浮 2024 年 7  2024 年 7 1.05%或 募集资
 5  份有限公司  钩人民币结构性  9,500 动收益  月 11 日  月 31 日  2.16%    金
      深圳分行    存款 16863 期        型产品

    中信银行股  共赢智信汇率挂        保本浮 2024 年 7  2024 年 7 1.05%或 募集资
 6  份有限公司  钩人民币结构性  6,000 动收益  月 11 日  月 31 日  2.16%    金
      深圳分行    存款 16863 期        型产品

    中信银行股  共赢智信汇率挂        保本浮 2024 年 7  2024 年 7 1.05%或 募集资
 7  份有限公司  钩人民币结构性  8,000 动收益  月 19 日  月 31 日    2%      金
      深圳分行    存款 16881 期        型产品

    中信银行股  共赢智信汇率挂        保本浮 2024 年 7  2024 年 7 1.05%或 募集资
 8  份有限公司  钩人民币结构性  5,000 动收益  月 19 日  月 31 日    2%      金
      深圳分行    存款 16881 期        型产品

    广发银行股  “薪加薪 16 号”        保本浮

 9  份有限公司  W 款 2024 年第  3,000 动收益 2024 年 7  2024 年 9  1.5%或  募集资
    深圳科苑支 179期人民币结构        型产品  月 19 日  月 20 日  2.4%    金
        行          性存款

    广发银行股  “薪加薪 16 号”        保本浮                      1%或

 10  份有限公司  W 款 2024 年第  2,000 动收益 2024 年 7  2024 年 8  2.4%或  募集资
    深圳科苑支 177期人民币结构        型产品  月 19 日  月 23 日  2.45%    金
        行          性存款

  (二)赎回或到期银行产品的基本情况

                                                                          单位:万元

序号    受托方        产品名称    认购  产品    起息日  公司实际持 实际收益
                                      金额  类型              有到账日

    广发银行股份有 “物华添宝”W 款        保本浮 2024年4月 2024 年 5 月

 1  限公司深圳科苑 2024 年第 73 期人  400  动收益    23 日      28 日      1.00
          支行      民币结构性存款        型产品

    广发银行股份有 “物华添宝”W 款        保本浮 2024年4月 2024 年 5 月

 2  限公司深圳科苑 2024 年第 73 期人  300  动收益    23 日      28 日      0.75
          支行      民币结构性存款        型产品

    招商银行股份有 招商银行点金系列        保本浮 2024年5月 2024 年 5 月

 3  限公司深圳中心  看跌两层区间 22  2,200  动收益    8 日      30 日      3.05
        区支行      天结构性存款          型产品


      中信银行股份有 共赢慧信汇率挂钩        保本浮  2024年1月 2024年7月8

  4  限公司深圳分行 人民币结构性存款 6,000  动收益    10日        日      36.99
                          01405期            型产品

      中信银行股份有 共赢慧信汇率挂钩        保本浮  2024年1月 2024年7月8

  5  限公司深圳分行 人民币结构性存款 10,000 动收益    10日        日      61.64
                          01405期            型产品

      广发银行股份有 “物华添宝”G 款        保本浮 2024年4月 2024 年 7 月

  6  限公司深圳科苑 2024 年第 69 期人  2,500  动收益    16 日      15 日    17.26
          支行      民币结构性存款        型产品

      广发银行股份有 “物华添宝”W 款        保本浮 2024年4月 2024 年 7 月

  7  限公司深圳科苑 2024 年第 70 期人  2,500  动收益    16 日      15 日    16.77
          支行      民币结构性存款        型产品

      中信银行股份有 共赢慧信黄金挂钩        保本浮  2024年1月  2024年7月

  8  限公司深圳分行 人民币结构性存款 8,000  动收益    19日      17日      96.66
                          00953期            型产品

      中信银行股份有 共赢慧信黄金挂钩        保本浮  2024年1月  2024年7月

  9  限公司深圳分行 人民币结构性存款 5,000  动收益    19日      17日      59.42
                          00954期            型产品

      广发银行股份有 “薪加薪 16 号”W        保本浮 2024年4月 2024 年 7 月

 10  限公司深圳科苑 款 2024 年第 79 期 3,000  动收益    19 日      18 日    20.12
          支行      人民币结构性存款        型产品

      广发银行股份有 “薪加薪 16 号”W        保本浮 2024年4月 2024 年 7 月

 11  限公司深圳科苑 款 2024 年第 79 期 2,000  动收益    19 日      18 日    13.41
          支行      人民币结构性存款        型产品

      广发银行股份有 “物华添宝”W 款        保本浮 2024年4月 2024 年 7 月

 12  限公司深圳科苑 2024 年第 72 期人  1,000  动收益    23 日      22 日      6.71
          支行      民币结构性存款        型产品

      广发银行股份有 “物华添宝”W 款        保本浮 2024年4月 2024 年 7 月

 13  限公司深圳科苑 2024 年第 72 期人  1,000  动收益    23 日      22 日      6.71
          支行      民币结构性存款        型产品

  二、关联关系说明

  公司与受托方不存在关联关系,本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

    三、审批程序

  《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十五次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过,公司独立董事就该
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