证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-011
矩阵纵横设计股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月6日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保公司（含子公司）日常经营资金安全且不会对公司（含子公司）的日常生产经营产生影响的前提下，使用额度不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品（但不包括证券投资、衍生品交易等高风险投资），使用期限为2024年1月1日至2024年12月31日（不超过12个月），在前述额度及期限有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司2023年11月6日披露于巨潮资讯网（http://wwww.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司根据经营情况在上述使用期限及额度内，使用部分闲置自有资金进行现金管理，现将具体情况公告如下：
一、进行现金管理的主要情况
（一）购买银行产品的基本情况
序 认购 产品 预计 资金
号 受托方 产品名称 金额（单位：万 类型 起息日 到期日 收益率 来源
元）
广发银行 广发银行“物 保本
股份有限 华添宝”G款 浮动 2024年2 2024年4 0.5%或 自有
1 公司深圳 2024年第24期 5,000 收益 月2日 月29日 2.9%或 资金
科苑支行 人民币结构性 产品 3.2%
存款
招商银行 招商银行点金 保本
股份有限 系列看涨两层 浮动 2024年2 2024年5 1.85%或 自有
2 公司深圳 区间93天结构 600 收益 月5日 月8日 2.5% 资金
中心区支 性存款 产品
行
广发银行 广发银行“物 保本
股份有限 华添宝”G款 浮动 2024年3 2024年6 0.5%或 自有
3 公司深圳 2024年第47期 2,000 收益 月5日 月3日 2.85%或 资金
科苑支行 人民币结构性 产品 3.1%
存款
广发银行 广银理财幸福 非保
股份有限 添利稳享3个 本浮 2024年3 无固定期 业绩比较基 自有
4 公司深圳 月持有期固定 2,000 动收 月13日 限 准3.00% 资金
科苑支行 收益类理财产 益产
品第1号 品
招商银行 招商银行点金 保本
股份有限 系列看涨两层 浮动 2024年3 2024年6 1.85%或 自有
5 公司深圳 区间95天结构 300 收益 月18日 月21日 2.5% 资金
中心区支 性存款 产品
行
中信·信惠现金 非保
中信信托 管理型金融投 本浮 2024年3 无固定期 业绩比较基 自有
6 有限责任 资集合资金信 2,000 动收 月26日 限 准 资金
公司 托计划1201期 益产 1.76%-2.9%
品
二、关联关系说明
公司与受托方不存在关联关系，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
三、审批程序
《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》已经第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十五次会议通过，公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。
公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适 量的介入，但不排除因受到市场波动、政策变化，以及工作人员的操作失误等风险， 导致投资收益未达预期的风险。
（二）风险控制措施
1、公司财务部门负责理财产品的日常管理工作，及时分析和跟踪产品投向、项目 进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风 险。
2、公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范购买 理财产品的审批和执行程序，确保购买理财产品事宜的有效开展和规范运行。
3、独立董事、监事会及内部审计机构有权对上述资金使用情况进行监督与检查， 必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司（含子公司）本次使用部分闲置自有资金购买理财产品是在确保公司（含子 公司）日常经营资金安全的前提下进行的，不会对公司（含子公司）的日常生产经营 产生影响。同时，通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的委托理财，有利于提 高自有资金使用效率，且能获得一定的资金收益，符合公司和全体股东的利益。
六、此前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司过去十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理（不含本次） 的情况如下：
序 认购 产品 预期年化 资金 是否
号 受托方 产品名称 金额（单位：万 类型 起息日 到期日 收益率 来源 赎回
元）
招商银行 招商银行点金
股份有限 系列看涨两层 保本浮 2023年5月 2023年6 1.85%或 自有
1 公司深圳 区间42天结构 200 动收益 15日 月26日 2.75% 资金 是
中心区支 性存款 型产品
行
广发银行 广发银行“物
股份有限 华添宝”G款 保本浮 2023年5月 2023年7 1.1%或 自有
2 公司深圳 2023年第66期 3,000 动收益 16日 月14日 2.9%或 资金 是
科苑支行 人民币结构性 型产品 2.95%
存款
广发银行 广发银行“物
股份有限 华添宝”G款 保本浮 2023年7月 2023年9 1.2%或 自有 是
3 公司深圳 2023年第94期 3,000 动收益 4日 月27日 3.1%或 资金
科苑支行 人民币结构性 型产品 3.15%
存款
招商银行 招商银行点金
股份有限 系列看跌两层 保本浮 2023年7月 2023年10 1.85%或 自有
4 公司深圳 区间94天结构 200 动收益 14日 月16日 2.75% 资金 是
中心区支 性存款 型产品
行
广发银行 广发银行“物
股份有限 华添宝”G款 保本浮 2023年7月 2023年9 1.1%或 自有
5 公司深圳 2023年第114 3,000 动收益 28日 月26日 2.91% 资金 是
科苑支行 期人民币结构 型产品
性存款
特此公告。
矩阵纵横设计股份有限公司董事会
2024 年 4 月 2 日
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