证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-003
矩阵纵横设计股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月6日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十五次会议、2023年11月24日召开的2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币80,000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为2024年1月1日至2024年12月31日（不超过12个月），在前述额度及期限有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司2023年11月6日及2023年11月24日披露于巨潮资讯网（http://wwww.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司根据经营情况在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集资金进行了赎回以及现金管理，现将具体情况公告如下：
一、进行现金管理的主要情况
（一）购买银行产品的基本情况
单位：万元
序号 受托方 产品名称 认购 产品 起息日 到期日 预计 资金
金额 类型 收益率 来源
广发银行股 广发银行“物华添 保本浮 0.5%或
1 份有限公司 宝”G款2024年第 6,100 动收益 2024年1 2024年4月 2.85%或 募集资
深圳科苑支 1期人民币结构性 型产品 月9日 8日 3.15% 金
行 存款
中信银行股 共赢慧信汇率挂 保本浮 2024年1 2024年7月 1.25%或 募集资
2 份有限公司 钩人民币结构性 6,000 动收益 月10日 8日 2.45% 金
深圳分行 存款01405期 型产品
中信银行股 共赢慧信汇率挂 保本浮 2024年1 2024年7月 1.25%或 募集资
3 份有限公司 钩人民币结构性 10,000 动收益 月10日 8日 2.45% 金
深圳分行 存款01405期 型产品
广发银行股 广发银行“物华添 保本浮 0.5%或
4 份有限公司 宝”G款2024年第 5,000 动收益 2024年1 2024年4月 2.85%或 募集资
深圳科苑支 3期人民币结构性 型产品 月12日 11日 3.15% 金
行 存款
招商银行股 招商银行点金系 保本浮
5 份有限公司 列看涨两层区间 10,000 动收益 2024年1 2024年4月 1.85%或 募集资
深圳中心区 91天结构性存款 型产品 月12日 12日 2.5% 金
支行
（二）赎回或到期银行产品的基本情况
单位：万元
序号 受托方 产品名称 认购 产品 起息日 公司实际持 实际收益
金额 类型 有到账日
广发银行股份有 2023年9月 2023年12月
1 限公司深圳科苑 定期存款 4,000 存款 26日 26日 24.00
支行
广发银行股份有 2023年9月 2023年12月
2 限公司深圳科苑 定期存款 5,900 存款 26日 26日 35.40
支行
招商银行股份有 招商银行点金系 保本浮 2023年9月 2023年12月
3 限公司深圳中心 列看跌两层区间 2,500 动收益 18日 29日 18.02
区支行 102天结构性存款 型产品
招商银行股份有 招商银行点金系 保本浮 2023年9月 2023年12月
4 限公司深圳中心 列看跌两层区间 1,600 动收益 26日 29日 10.30
区支行 94天结构性存款 型产品
招商银行股份有 招商银行点金系 保本浮 2023年11 2023年12月
5 限公司深圳中心 列看跌两层区间 15,000 动收益 月6日 29日 53.36
区支行 53天结构性存款 型产品
广发银行股份有 “物华添宝”G款 保本浮 2023年10 2024年1月5
6 限公司深圳科苑 2023年第153期人 5,000 动收益 月9日 日 33.75
支行 民币结构性存款 型产品
中信银行股份有 共赢慧信汇率挂 保本浮 2023年10 2024年1月6
7 限公司深圳分行 钩人民币结构性 15,000 动收益 月8日 日 86.92
存款00422期 型产品
中信银行股份有 共赢慧信汇率挂 保本浮 2023年11 2024年1月7
8 限公司深圳分行 钩人民币结构性 9,000 动收益 月8日 日 39.95
存款 00696 期 型产品
中信银行股份有 共赢慧信汇率挂 保本浮 2023年11 2024年1月7
9 限公司深圳分行 钩人民币结构性 6,000 动收益 月8日 日 26.63
存款 00696 期 型产品
中信银行股份有 共赢慧信汇率挂 保本浮 2023年11 2024年1月7
10 限公司深圳分行 钩人民币结构性 6,000 动收益 月18日 日 23.01
存款00806期 型产品
二、关联关系说明
公司与受托方不存在关联关系，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
三、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十五次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。
公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司购买的理财产品均将进行严格筛选，风险可控，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品；
2、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为；
3、公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦
发现或判断有不利因素，及时通报公司内审人员、公司董事长，并采取相应的保全措
施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；
4、独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计；
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行
信息披露的义务。
五、对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进
行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日
常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用
效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用部分闲置募
集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。
六、此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理（不含本次）
的情况如下：
单位：万元
认购 产品 预期年 资金 是否
序号 受托方 产品名称 金额 类型 起息日 到期日 化收益 来源 赎回
率
广发银行股份 “广银创富”G款 保本浮 2023年1 2023年7 1.5%或 募集
1 有限公司深圳 2023年第1期人 3,000 动收益 月20日 月19日 3.2%或 资金 是
科苑支行 民币结构性存款 型产品 3.3%
广发银行股份 “物华添宝”G 保本浮 1.6%或
有限公司深圳 款2023年第10期 3,500 动收益 2023年1 2023年4 3.1%或 募集 是
2 人民币结构性存
查看PDF原文
