矩阵纵横设计股份有限公司 2023 年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
占用方与上市公 上市公司核 2023 年期初占用 2023 年 1-6 月占用累2023 年1-6 月占2023年1-6月偿 2023 年 6 月 30
非经营性资金占用 资金占用方名称 司的关联关系 算的会计科 资金余额 计发生金额（不含利 用资金的利息 还累计发生金 日占用资金余额 占用形成原因 占用性质
目 息） (如有) 额
控股股东、实际控制人 非经营性占用
及其附属企业
小计 - - - - -
前控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业
小计 - - - - -
其他关联方及附属企 非经营性占用
业
小计 - - - - -
总计 - - - - -
往来方与上市公 上市公司核 2023 年期初往来 2023 年 1-6 月往来累2023 年1-6 月往2023年1-6月偿 2023 年 6 月 30 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 算的会计科 资金余额 计发生金额（不含利 来资金的利息 还累计发生金 日往来资金余额 往来形成原因 （经营性往来、非
目 息） (如有) 额 经营性往来）
控股股东、实际控制人
及其附属企业
深圳市矩阵鸣翠设计有限公司 全资子公司 应收账款 15,281,604.63 378,257.79 14,903,346.84服务费 经营性往来
深圳市矩阵鸣翠设计有限公司 全资子公司 预付账款 69,837.50 754,650.00 566,085.00 258,402.50材料款 经营性往来
深圳市释相艺术文化传播有限公司 全资子公司 预付账款 1,594,994.00 1,594,994.00 0.00服务费 经营性往来
矩阵纵横（上海）设计咨询有限公司 全资子公司 预付账款 735,964.32 735,964.32 0.00服务费 经营性往来
深圳市矩阵鸣翠设计有限公司 全资子公司 应付账款 33,554.01 1,298,674.11 1,087,901.88 244,326.24材料款 经营性往来
上市公司的子公司及深圳市释相艺术文化传播有限公司 全资子公司 应付账款 3,099,705.30 3,099,705.30 0.00服务费 经营性往来
其附属企业 深圳市目所设计有限公司 全资子公司 应付账款 51,906.00 2,500.00 2,500.00 51,906.00材料款 经营性往来
矩阵设计（北京）有限公司 全资子公司 应付账款 3,482,145.36 3,482,145.36服务费 经营性往来
矩阵纵横（上海）设计咨询有限公司 全资子公司 应付账款 4,902,157.60 4,166,193.28 4,902,157.60 4,166,193.28服务费 经营性往来
深圳市矩阵鸣翠设计有限公司 全资子公司 其他应收款 3,550.00 4,183,207.70 224,361.15 3,962,396.55内部往来 非经营性往来
深圳市释相艺术文化传播有限公司 全资子公司 其他应收款 16,000.00 16,000.00内部往来 非经营性往来
深圳市合纵连横设计有限公司 全资子公司 其他应收款 3,191,248.34 248.34 3,191,000.00内部往来 非经营性往来
矩阵设计（北京）有限公司 全资子公司 其他应收款 591.00 600,000.00 591.00 600,000.00内部往来 非经营性往来
上市公司的子公司及其矩阵纵横（上海）设计咨询有限公司 全资子公司 其他应收款 3,046,099.00 70,699 2,975,400.00内部往来 非经营性往来
附属企业 深圳市寐卡设计有限公司 全资子公司 其他应收款 52,367.87 51,367.87 1,000.00内部往来 非经营性往来
深圳市矩阵鸣翠设计有限公司 全资子公司 其他应付款 4,000,000.00 4,000,000.00内部往来 非经营性往来
深圳市释相艺术文化传播有限公司 全资子公司 其他应付款 4,000,000.00 4,000,000.00内部往来 非经营性往来
深圳市目所设计有限公司 全资子公司 其他应付款 1,863,071.00 1,863,071.00内部往来 非经营性往来
深圳矩阵纵横设计有限公司 全资子公司 其他应付款 9,950,000.00 9,950,000.00内部往来
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