301363 深市 美好医疗

证券代码：301363        证券简称：美好医疗      公告编号：2023-051
        深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

 关 于调整使用暂时闲置募集资金购买理财产品发行主体
                    范 围的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有 虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    1.投资种类：安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的各类金融机构（包括但不限于银行、券商、信托等）的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、券商收益凭证、其他保本型理财产品等）；

    2.投资金额：不超过人民币5亿元；

    3.特别风险提示：虽然投资品种为风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

    深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月14日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议、2023年5月15日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金和募集资金购买金融机构理财产品的议案》；同意公司合理使用最高金额不超过人民币5亿元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金（含超募资金，下同）进行现金管理，投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的银行投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。授权有效期限自2022年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月，在该额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金和募集资金购买金融机构理财产品的公告》
（公告编号：2023-041）。

    为进一步提高闲置募集资金使用效率，增加募集资金收益，公司于2023年7月13日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金购买理财产品发行主体范围的议案》，同意公司将暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体从单一类型的银行调整为“安全性高、流动性好、有保本约定的各类金融机构（包括但不限于银行、券商、信托等）”，其他事项保持不变。该议案不存在变相改变募集资金用途的情形，且不影响募集资金投资项目的正常实施。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。现将调整后使用暂时闲置募集资金进行现金管理的主要内容公告如下：

    一、本次调整后使用暂时闲置募集资金购买理财产品概况

    （一）投资目的

    为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在不影响公司及控股子公司正常经营和募投项目建设实施的情况下，公司及控股子公司利用部分暂时闲置的募集资金进行理财产品投资，以增加公司资金收益，为公司及股东谋取更多资金回报。

    （二）投资产品品种

  公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置的募集资金投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的各类金融机构（包括但不限于银行、券商、信托等）的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、券商收益凭证、其他保本型理财产品等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

    （三）投资额度及期限

    公司将根据募集资金投资项目的资金使用进度安排及募集资金结存金额，在授权的额度范围内，将暂时闲置的募集资金进行现金管理，最高购买金额不超过人民币5亿元，授权有效期限自2022年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月，在该额度和期限内，资金可循环滚动使用。

    （四）相关授权

    公司2022年年度股东大会授权公司董事长或由其授权人在前述有效期限和
授权额度内审批公司投资理财交易具体操作方案、签署相关协议及文件等，具体事项由公司财务部负责组织实施，授权期限与前述投资授权期限一致。

    （五）关联关系说明

    公司及控股子公司向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，不会构成关联交易。

    （六）信息披露

    公司将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，加强对募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法性、有效性，实现公司和全体股东利益的最大化，并切实履行信息披露义务。
    （七）收益分配

    公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

    二、投资风险分析及风险控制措施

    （一）投资风险

    1、虽然投资品种为风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

    3、相关工作人员的操作风险。

    （二）风险控制措施

    1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

    2、理财资金使用与保管情况由公司审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

    3、独立董事有权对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内审部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，有必要时可聘请专业机构进行审
计。

    4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

    三、对公司的影响

    （一）公司及控股子公司运用部分暂时闲置的募集资金进行理财产品投资是在确保募投项目所需资金，并且保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金项目的正常运转。

    （二）通过进行适度的理财投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
    （三）公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的现金管理业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

    四、相关审核、批准程序及专项意见

    （一）董事会审议情况

    公司于2023年7月13日召开第二届董事会第四次会议以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过《关于调整使用暂时闲置募集资金购买理财产品发行主体范围的议案》，公司董事会认为：本次公司调整使用暂时闲置募集资金购买金融机构理财产品发行主体的范围，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，不存在改变或变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。同意公司将暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体从单一类型的银行调整为安全性高、流动性好、有保本约定理财产品的各类金融机构（包括但不限于银行、券商、信托等）；其他事项保持不变。

    （二）监事会审议情况

    公司于2023年7月13日召开第二届监事会第四次会议审议通过《关于调整使用暂时闲置募集资金购买理财产品发行主体范围的议案》，公司监事会认为：本次公司调整使用闲置募集资金购买理财产品发行主体范围，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，不存在改变或变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。

    （三）独立董事意见


    公司独立董事认为：本次调整使用暂时闲置募集资金购买理财产品发行主体范围符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，可以提高公司募集资金使用效率，不影响公司募集资金投资项目的实施进度，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。相关议案已履行了必要的决策程序。因此，我们同意公司调整使用暂时闲置募集资金购买理财产品发行主体范围的事项。

    （四）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次调整使用暂时闲置募集资金购买理财产品发行主体范围的事项已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。目前公司经营状况良好，该调整不存在变相改变募集资金用途的情形，且不影响募集资金投资项目的正常实施。

    综上，保荐机构对调整使用暂时闲置募集资金购买理财产品发行主体范围的事项无异议。

    五、备查文件

    1、公司第二届董事会第四次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

    3、公司第二届监事会第四次会议决议；

    4、东兴证券股份有限公司关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司调整暂时闲置募集资金购买理财产品发行主体范围的核查意见。

    特此公告。

                            深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会
                                            2023 年 7 月 14 日