证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2024-032
郑州众智科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州众智科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式
指引等有关规定，对公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意郑州众智科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1589 号)同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票(A 股)29,084,000.00 股，发行价为每股人民币 26.44 元，共计募集资金768,980,960.00 元。扣除各项发行费用（不含税）后，募集资金净额人民币 704,850,
942.49 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 10 日到位，信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）进行了审验，并于 2022 年 11 月 10 日出具了 XYZH/2022ZZAA3B0005《验资
报告》。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至 2023 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 22,284.84 万元；尚未使用募集资金
余额 49,401.72 万元（包含募集资金存款及购买理财产品收益和利息收入及银行手续费净额 1,122.60 万元）。募集资金账户余额 5,401.72 万元。
（三）募集资金本年度使用和结余情况
2024 年上半年度募投项目共使用募集资金 3,779.75 万元。截至 2024 年 06 月 30
日，累计使用募集资金 26,064.59 万元；其中利用募集资金购买理财产品未到期金额39,000.00 万元，存放于募集资金专用账户余额为 3,942.03 万元（包含募集资金存款及购买理财产品收益和利息收入扣除银行手续费后的净额 562.77 万元）。
截至 2024 年 06 月 30 日，募集资金的累计使用明细如下所示：
项目 金额（元）
募集资金总额 768,980,960.00
减：发行费用 64,130,017.51
募集资金净额 704,850,942.49
减：已使用募集资金 260,645,873.76
其中：置换先期投入资金 117,998,780.53
减：已结项节余资金转出 32,427,133.69
减：募集资金专户手续费支出 4,271.83
加：募集资金专户利息收入 2,986,164.12
减：募集资金专户购买理财产品 2,410,000,000.00
加：募集资金专户赎回理财产品 2,020,000,000.00
加：理财收益 14,660,442.98
募集资金期末余额 39,420,270.31
截至 2024 年 06 月 30 日，募集资金 2024 年半年度使用明细如下所示：
项目 金额（元）
募集资金专户年初余额 54,017,245.68
减：募集资金投资项目支出 37,797,530.12
减：已结项节余资金转出 32,427,133.69
减：募集资金专户手续费支出 2,464.51
加：募集资金专户利息收入 537,325.56
减：募集资金专户购买理财产品 770,000,000.00
加：募集资金专户赎回理财产品 820,000,000.00
加：理财收益 5,092,827.39
募集资金期末余额 39,420,270.31
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司已于 2022 年 11 月与招商银行股份有限公司郑州分行、中信银行股份有限公司
郑州分行、平安银行股份有限公司郑州分行、保荐机构民生证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户，募集资金全部存放于上述募集资金专户。上述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 06 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额（元）
招商银行股份有限公司郑州高新区支行 371906383110806 2,254,819.85
中信银行郑州高新区支行 8111101014501554708 14,322,460.57
平安银行郑州分行营业部 15914110101069 22,842,989.89
合计 39,420,270.31
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的使用情况
截至 2024 年 06 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况见附表 1《2024 年半年度
募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金实际投资项目变更情况
报告期内，“众智科技产业园建设项目”主要内容为购置项目所需场地，自建厂房、仓库、现代化办公大楼，购置安装生产用设备及配套软件，扩充生产人员规模，从而扩大控制器类、蓄电池智能充电器、发动机加热器、电器智能控制柜等产品的产能，满足
下游市场的需求。本项目分两期建设，其中一期为众智科技内燃发电智能控制系统产业园，二期为众智科技智能控制器生产建设项目。其中，“众智科技内燃发电智能控制系统产业园”已建设完毕并于 2024 年 2 月达到了预定可使用状态。本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。明细如下：
单位：元
序 募集资金计划投 累计投入募集 利息收益扣除 节余募集资金金
号 项目名称 资总额（A） 资金总额（B） 手续费后的净 额（D=A-B+C）
额（C）
众智科技内燃发
1.1 电智能控制系统 158,115,100.00 126,812,558.66 1,124,592.35 32,427,133.69
产业园
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。
（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司 2023 年第一次临时股东大会表决通过了上述议案，同意公司使用不超过人民币 4.5 亿元的闲置募集资金及超募资金进行现金管理，用于期限不超过12 个月、安全性高、流动性好、保本型现金管理类产品（包括但不限于通知存款、协定存款、定期存款、结构性存款、银行理财产品、券商收益凭证等），购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起12 个月内，可循环滚动使用。
截至 2024 年 06 月 30 日，公司已到期理财产品均已赎回且已及时归还至募集资金
专户，未到期理财产品情况如下表：
序 受托人名 产品名称 收益类型 认购金额 起息日 到期日 预期年化 状态
号 称 （万元） 收益率
方正证券收益凭 本金保障型 2023-7- 2024-7- 未到
1 方正证券 证“金添利” 收益凭
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