证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2023-031
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月
30 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 1.2 亿元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕419 号），公司向社会首
次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,334 万股，发行价为每股 71.88 元，募
集资金总额为 95,887.92 万元，扣除发行费用 10,027.83 万元（不含税金额），募
集资金净额为 85,860.09 万元。上述募集资金已于 2023 年 4 月 19 日全部到账，
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了天衡验字（2023）00046号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况及闲置原因
（一）募集资金使用情况
根据《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟用于智慧测控装备研发制造中心项目和补充营运资金。本次发行股票实际募集资
金净额为人民币 85,860.09 万元，募集资金投资项目及投资金额如下表：
单位：万元
序号 项目名称 承诺募集资金投资金额 拟投入募集资金投资额
1 智慧测控装备研发制造 23,223.30 23,223.30
中心项目
2 补充营运资金 6,000.00 6,000.00
合计 29,223.30 29,223.30
截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际投入募集资金总额 2,909.45 万元，公司
尚未使用的募集资金余额为 83,877.65 万元（含利息收入和尚未置换以自筹资金预先投入募投项目的金额及已支付的发行费用）（未经审计）。
（二）募集资金闲置原因
由于募集资金项目的建设有一定的周期性，根据募集资金投资项目的实施进度和资金安排，公司部分募集资金在短期内处于暂时闲置状态。
三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为充分提高募集资金使用效率、降低财务成本，在符合相关法律法规及不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币 1.2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，公司不会使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。
（二）部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
根据募集资金投资项目对资金使用安排，现阶段部分募集资金存在暂时闲置的情况，为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。本次补充流动资金，是在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，结合生产经营需求及财务情况下进行的。
四、审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2023 年 8 月 30 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，使用不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12 个月，到期归还至公司募集资金专用账户。
（二）监事会审议情况
2023 年 8 月 30 日，公司召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关法律、法规及规章制度的规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
（三）独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司拟使用不超过人民币 1.2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金使用，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司募投项目的建设，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，独立董事一致同意公司使用不超过人民币 1.2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。
（四）保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时用于补充流动资金，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资金的计划使用时间也未超过 12 个月。上述事项已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了相应的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。综上，本保荐机构对关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
五、备查文件
（一）第二届董事会第十一次会议决议；
（二）第二届监事会第九次会议决议；
（三）独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
（四）东吴证券股份有限公司关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会
2023 年 8 月 31 日
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