浙江天振科技股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]1855号文核准，由主承销商国投证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用包销方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票3,000万股，发行价为每股人民币63元，共计募集资金总额为人民币1,890,000,000.00元，扣除券商承销佣金及保荐费88,359,480.00元(含税金额)后，主承销商国投证券股份有限公司于2022年11月07日汇入本公司募集资金监管账户中国银行安吉县支行账户(账号为：403981912195)人民币1,801,640,520.00元。另扣减审计费、律师费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用22,019,523.55元后，公司本次募集资金净额为1,784,622,476.45元(与汇入公司监管账户差异金额为保荐承销增值税金额)。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年11月8日出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第ZK10392号)。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
公司 2024 年半年度实际使用募集资金 18,964.96 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，结余
募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 72,197.45 万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2024年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江天振科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国投证券股份有限公司分别与中国银行股
份有限公司安吉县支行、宁波银行股份有限公司杭州富阳支行、兴业银行股份有限公司湖州支行、中国农业银行股份有限公司安吉县支行、招商银行股份有限公司湖州分行、上海浦东发展银行股份有限公司湖州安吉支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至2024年6月30日，本公司共有5个募集资金专户，3个结构性存款账户。其中，中国银行股份有限公司安吉县支行营业部（账号405245253789）、浦发银行股份有限公司湖州市安吉县支行营业部（账号52090078801300000134）为2024年新增募集资金专户，上述新增募集专户事项分别经公司2024年3月26日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议、第二届董事会第二次独立董事专门会议和2024年4月19日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，并与相关银行及保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国银行股份有限公 403981912195 募集资金专户 5,727,894.59
司安吉县支行营业部
中国农业银行股份有 19135101040036356 募集资金专户 60,918.93
限公司安吉县支行
兴业银行股份有限公 352010100102988888 募集资金专户 69,773,857.89
司湖州分行
中国银行股份有限公 405245253789 募集资金专户 103,180,710.04 新增
司安吉县支行营业部 [注 1]
浦发银行股份有限公 新增
司湖州市安吉县支行 52090078801300000134 募集资金专户 13,231,108.50 [注 2]
营业部
浦发银行股份有限公
司湖州市安吉县支行 52090078801300000134 结构性存款账户 290,000,000.00
营业部
中国银行股份有限公 405245253789 结构性存款账户 210,000,000.00
司安吉县支行营业部
兴业银行股份有限公 352010100102988888 结构性存款账户 30,000,000.00
司湖州分行
合计 721,974,489.95
[注 1]中国银行股份有限公司安吉县支行营业部（账号 405245253789）为“年产 2000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”募集资金专户。
[注 2]浦发银行股份有限公司湖州市安吉县支行营业部（账号 52090078801300000134）为 2024 年新增募集资金专用账户用于存储超募资金。
三、本半年度募集资金的实际使用情况
2024 年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年 11 月 07 日主承销商国投证券股份有限公司汇入本公司募集资金监管账户中国银
行股份有限公司安吉县支行账户(账号为：403981912195)人民币 180,164.05 万元,公司本次募集资金净额为 1,784,622,476.45 元(与汇入公司监管账户差异金额为保荐承销增值税金额)。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 90,234.89 万元。
截至 2024 年 6 月 30 日，2024 年实际已投入资金 18,964.96 万元（项目投入 14,797.76
万元，补充流动资金 4,167.20 万元），具体情况如下(单位：万元)：
项目 金额 备注
期初募集资金余额 90,234.89
减：年产 2000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目 13,051.26[注 1]
减：年产 3000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目 1,746.50
减：补充流动资金专户使用 4,167.20
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额 927.52
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 72,197.45
其中：截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 19,197.45
截至 2024 年 6 月 30 日现金管理余额 53,000.00
注 1：年产 2000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目使用时支出金额为 1,800.00 万美元，
根据实际卖出汇率（其中 1500 万美元实际卖出汇率 7.2504,300 万美元实际卖出汇率 7.2522）折合人民币
13,051.26 万元。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
补充流动资金项目不直接产生效益，但能够有效满足本公司新增产品经营规模扩大所带来的新增营运资金需求，有利于公司构建多层次的融资结构。
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2024 年 3 月 26日召开第二届董事会第二次独立董事专门会议、第二届董事会第七
次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并投资建设新项目的议案》，同意变更原国内募投项目“年产 3000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”部分募集资金用于新增“年产 2000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”，新增募投项目实施主体为美国博森新材料公司，项目建设地点为美国佐治亚州，项目建
设周期为 15 个月，自2024 年 4月开始项目前期准备工作，2024 年 12月开始新建厂房，预计
于 2025 年 7 月完成并开始投入生产。上述事项已经 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023年 3月 14 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金 46,813.43 万元及已支付发行费用的自筹资金 1,426.20 万元。上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于浙江天振科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》(中汇会鉴[2023]1079 号)，公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2023 年 3 月15 日，公司完成上述募集资金置换预先投入的自筹资金。
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024 年半年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(六) 节余募集资金使用情况
2023 年 8 月 28 日公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通
过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专项账户的议案》，公司决定将“年产 2,500 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”募投项目结项并将节余募集资金 8,342.03 万元(最终金额为资金转出当日银行结息金额8,157.27 万元)永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。资金划转完成后，公司已对相关募集资金专项账户进行注销处理。
(七) 超募资金使用情况
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 178,462.25 万元，扣除募集资金投资
项目资金需求 137,300.00 万元后，
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