证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-009
浙江天振科技股份有限公司
关于变更部分募集资金用途并投资建设新项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天振科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1855 号）同意注册，浙江天振科技股份有限公司(以下简称“公司”或“天振股份”)向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为 63 元/股，本次发行募集资金总额为
1,890,000,000.00 元，扣除发行费用 105,377,523.55 元（不含增值税）后，募集
资金净额为 1,784,622,476.45 元。募集资金已于 2022 年 11 月 7 日到位，立信会
计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于
2022 年 11 月 8 日出具了信会师报字[2022]第 ZK10392 号《浙江天振科技股份
有限公司验资报告》。
（二）拟变更募投项目及新募投项目情况
本次拟变更项目为“年产 3000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线
项目”（以下简称为“原募投项目”），截至 2024 年 3 月 22 日，公司原募投项
目投入及进度情况如下：
单位：人民币万元
已支付募集
项目实施 拟募集 资金金额注
序号 项目名称 主体 投资总额 资金 投资进度
1
1 年产 3000 万平 天振股份 66,200.00 66,200.00 22,421.83 33.87%
方米新型无机
材料复合地板
智能化生产线
项目
注 1：投资进度=已支付募集资金金额/投资总额
截至 2024 年 3 月 22 日，原募投项目募集资金余额为人民币 457,794,349.27
元（包含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等）。公司计划在美国佐治亚州投资新建“年产 2000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”（以下简称“新年产 2000 万平米募投项目”），计划投资 6,150 万美元（折合人
民币 44,280 万元，本公告美元兑人民币汇率参照 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3
月 22 日平价汇率统一按 1 美元兑 7.20 元人民币计算）。为了提高募集资金使用
效率，拟将原募投项目部分募集资金余额 44,280 万元变更用于新年产 2000 万平米募投项目的投资建设，剩余资金 14,994,349.27 元用于支付原募投项目尚未支付的款项，不足部分以公司自有资金支付。本次涉及变更募投项目投资金额44,280 万元，占原募投项目的总计划筹资额 66,200.00 万元的比例为 66.89%，占公司的实际募集资金净额 178,462.25 万元的比例为 24.81%。本次变更募集资金用途不构成关联交易，不构成重大资产重组。
（三）会议审议情况
公司于 2024 年 3 月 26 日召开了第二届董事会第二次独立董事专门会议、第
二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并投资建设新项目的议案》，上述事项尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
（四）报批和备案程序及风险提示
新项目需经浙江省发展和改革委员会与浙江省商务厅备案审批，目前公司尚未取得批复，新项目存在一定的不确定性，请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。
二、变更募投项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
1、 原募投项目计划
原募投项目公司于 2020 年 10 月 15 日召开的第一届董事会第四次会议及
2020 年 11 月 2 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过立项，并完成浙
江省企业投资项目备案，备案号为 2101-330523-07-02-323276，项目实施主体为
天振股份，计划投资金额为 66,200.00 万元，计划投入进度为 3 年（经 2022 年 11
月30日公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十四次会议与 2023年 11 月 30 日第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，公
司决定将原募投项目延期至 2024 年 11 月 30 日），计划建成时间为 2024 年 11
月 30 日，根据可行性研究报告，项目所得税后内部收益率达 26.49%，原募投项目拟投入资金明细如下：
序号 投资构成 金额（人民币万元） 比例
1 固定资产投资 50,600.00 76.44%
1.1 工程费用 42,403.00 64.05%
1.1.1 建筑工程 25,977.00 39.24%
1.1.2 设备购置费 14,306.00 21.61%
1.1.3 安装工程 2,120.00 3.20%
1.2 工程建设其它费用 5,667.00 8.56%
1.3 预备费 2,530.00 3.82%
2 铺底流动资金 15,600.00 23.56%
项目总投资 66,200.00 100.00%
2、原募投项目实际投资情况
原募投项目由天振股份实施，截至 2024 年 3 月 22 日，累计已支付金额
22,421.83 万元，项目建设进度为 33.87%，未使用募集资余额 457,794,349.27 元（包含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等）存放于募集资金专户。该项目新增新型无机材料复合地板产能 1500 万平方米/年，已形成资产将用于公司产品的生产。
原项目实际投入明细构成如下：
序号 投资构成 金额（人民币万元） 比例
1 固定资产投资 22,060.29 33.32%
1.1 工程费用 18,240.86 27.55%
1.1.1 建筑工程 12,026.59 18.17%
1.1.2 设备购置费 6,172.75 9.32%
1.1.3 安装工程 41.53 0.06%
1.2 工程建设其它费用 3,819.42 5.77%
1.3 预备费
2 铺底流动资金 361.54 0.55%
项目总投资 22,421.83 33.87%
注：若出现总数与各分项数值之和和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
（二）终止原募投项目的原因
原募投项目建设地点位于浙江省安吉经济开发区教科文新区北山工业园，项
目立项时间为 2020 年 11 月 2 日。自 2022 年底开始，美国海关和边境保护局
（U.S.CustomsandBorderProtection，以下简称“CBP”）对中国 PVC 地板行业部分企业开展供应链溯源，公司也位列其中。公司主营营业收入主要来源于美国，在此不利贸易环境下，继续建设原募投项目已不符合公司及全体股东的利益。为了维护公司及全体股东的利益，降低对主营业务的影响，公司拟调整原募投项目，将部分剩余募集资金用于新年产 2000 万平米募投项目。
三、新募投项目情况说明
（一）新募投项目基本情况和投资计划
1、项目名称：年产 2000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目
2、项目实施主体：美国博森新材料公司
3、项目拟投资金额：6,150 万美元（折合人民币 44,280 万元）
4、项目建设周期：本项目计划建设期 15 个月。自 2024 年 4 月开始项目前
期准备工作，2024 年 12 月开始新建厂房，预计于 2025 年 7 月完成并开始投入
生产。
5、项目建设地点：美国佐治亚州。
6、项目建设内容：公司计划通过购置土地、厂房及相关配套资产，并改扩建生产厂房、生产线及配套设施，形成年产 2000 万平方米新型无机材料复合地板的生产能力，生产木塑复合地板（WPC 地板）、石塑复合地板（SPC 地板）、RPET 复合地板等新型绿色健康地板材料。
7、资金来源：原募投项目部分剩余募集资金 442,800,000 元。
8、资金使用计划：项目总投资为 6,150 万美元（折合人民币 44,280 万元），
其中购置土地、厂房及相关配套资产投资 2,000 万美元，新增固定资产投资 2,950万美元，铺底流动资金 1,200 万美元，资金用途及投资计划如下表：
2024 年 2025 年 合计
序号 投资构成 （万美 （万美 （万美
元） 元） 元）
1 土地、厂房及相关配套资产购置费 2,000.00 - 2,000.
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