证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-047
浙江天振科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金及注销募集
资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日召开
了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专项账户的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中“年产 2,500 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”（以下简称“越南募投项目”）已实施完毕并达到预定可使用状态，具体详见《浙江天振科技股份有限公司关于部分募投项目达到预定可使用状态的公告》（公告编号：2023-030）。为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，并根据相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟决定将上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专项账户，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天振科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1855 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为 63 元/股，本次发行募集资金总额为 1,890,000,000.00 元，扣除发行费用 105,377,523.55 元（不含增值税）
后，募集资金净额为 1,784,622,476.45 元。募集资金已于 2022 年 11 月 7 日到位，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了验证，并
于 2022 年 11 月 8 日出具了信会师报字[2022]第 ZK10392 号《浙江天振科技股份
有限公司验资报告》。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目实施主 投资总额 拟募集资金
体
年产 3000 万平方米新型
1 无机材料复合地板智能 天振股份 66,200.00 66,200.00
化生产线项目
年产 2500 万平方米新型
2 无机材料复合地板智能 越南聚丰 41,100.00 41,100.00
化生产线项目
3 补充流动资金 天振股份 30,000.00 30,000.00
合计 137,300.00 137,300.00
二、结项募投项目募集资金的存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。
根据相关规定，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）本次结项募投项目募集资金专户存储情况
截至 2023 年 8 月 22 日，公司本次拟结项募投项目募集资金专户存储情况如
下：
金融机构名称 账户名称 账号 募集资金余额（元） 存储方式
宁波银行股份 浙江天振科技
有限公司杭州 股份有限公司 71170122000294775 3,420,328.34 活期
富阳支行 募集资金专户
宁波银行股份 浙江天振科技 2023 年单位
有限公司杭州 股份有限公司 71170122000327600 52,000,000.00 结构性存款
富阳支行 募集资金专户 231411
宁波银行股份 浙江天振科技 2023 年单位
有限公司杭州 股份有限公司 71170122000330549 28,000,000.00 结构性存款
富阳支行 募集资金专户 231519
合计 - - 83,420,328.34 -
三、本次结项募投项目建设期延长情况
公司于 2021 年 9 月 6 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第
五次会议，审议通过《关于部分募投项目建设延期的议案》，因部分土地当地政府交付延期影响项目进度等原因，董事会及监事会同意将越南募投项目建设期延
期至 2022 年 11 月；公司于 2022 年 11 月 30 日召开第一届董事会第二十二次会
议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募投项目建设期延长的议案》，
同意将越南募投项目建设期延长至 2023 年 6 月 30 日，具体见《浙江天振科技股
份有限公司关于募投项目建设期延长的公告》（公告编号：2022-008）。
四、本次结项募投项目募集资金使用及置换情况
公司于2023 年 3月 14日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入越南募投项目的自筹资金 33,041.12 万元，具体详见《浙江天振科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-009）。
五、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况
（一）募集资金使用及节余的基本情况
截至 2023 年 8 月 22 日，越南募投项目募集资金的使用及投入情况如下：
单位：元
拟投入募集资金 累计投入募集资 现金管理等收益 未使用募集资金
项目名称 金额（A） 金金额（B） 扣除手续费后净 金额（含利息）
额（C） （D=A-B+C）
越南募投项目 411,000,000.00 332,031,258.48 4,451,586.82 83,420,328.34
（二）越南募投项目募集资金节余的主要原因
1、公司在执行越南募投项目期间，因美元汇率的大幅下降，美元兑人民币
平均汇率由 2020 年度的 6.8976 下降至 2021 年度的 6.4515，2022 年度小幅回升
至 6.7210 左右，从而大幅降低了相关外汇结算部分设备等的实际采购成本。
2、在筹划上市及募集资金项目过程中，公司董事会决定以越南聚丰 K 区部
分土地为基础筹建越南募投项目，相关土地系公司前身浙江天振竹木开发有限公司为避免中美贸易摩擦的风险，于 2019 年在越南设立越南聚丰新材料有限公司并在其设立、筹建过程中购买，因该笔费用发生时间早于公司董事会及股东大会对募集资金投资计划审议时间，因此该笔已投入越南募投项目费用未作为预先投入募投项目资金进行置换，但上述对越南聚丰的整体投入有利于公司加快推进相关募投项目的建设及效益实现，使得项目投资成本最终有所降低，募集资金产生节余。
3、公司在募集资金项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金。在确保募投项目质量的前提下，公司在项目建设招投标、施工、采购等各环节严格控制，优化资源配置，合理降低了项目投资成本，增加了募集资金节余。
4、公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，进一步增加了募集资金节余。
六、节余募集资金使用计划
鉴于越南募投项目已实施完毕并结项，为合理地使用募集资金，更好地实施公司的发展战略，进一步提升公司的经济效益，公司拟将节余募集资金人民币8,342.03 万元（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。
在上述节余募集资金永久补充流动资金后，公司将办理专项账户注销事项。
公司就募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也将随之终止。
七、节余募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响
节余募集资金永久补充流动资金是公司结合项目实际实施情况及公司实际生产经营情况作出的调整，有利于提高募集资金的使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，促进公司持续稳定发展，为广大股东创造更大的利益；不会损害公司及投资者的利益。
八、履行审议程序及相关意见
（一）董事会意见
2023 年 8 月 28 日公司召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于
部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专项账户的议案》，公司董事会同意公司将越南募投项目结项并将节余募集资金 8,342.03 万元（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。同意资金划转完成后，公司对相关募集资金专项账户进行注销处理，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律、法规和规范性文件及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，且履行了必要的法定审批程序。公司使用节余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际情况，有利于提高募集资金的使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，为公司和公司股东创造更大的效益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情况。因此，全体独立董事一致同意本次公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专项账户的事项，并
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