关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关法律、法规及规范性文件的规定，浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，现对 2022年度募集资金存放和使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]1855 号文核准，由主承
销商安信证券股份有限公司通过贵所系统采用包销方式，向社会公开发行了人民币
普通股(A 股)股票 3,000 万股，发行价为每股人民币 63 元，共计募集资金总额为
人民币 1,890,000,000.00 元，坐扣除券商承销佣金及保荐费 88,359,480.00 元(含
税金额)后，主承销商安信证券股份有限公司于 2022 年 11 月 07 日汇入本公司募集
资 金 监管 账 户中 国银 行 安吉 县支 行 账户 (账 号为 ： 403981912195)人 民 币
1,801,640,520.00 元。另扣减审计费、律师费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 22,019,523.55 元后，公司本次募集资金净额为1,784,622,476.45 元(与汇入公司监管账户差异金额为保荐承销增值税金额)。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2022 年
11 月 8 日出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第 ZK10392 号)。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
本年度实际使用募集资金 7,801.19 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，结余募
集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 172,741.53 万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江天振科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司安吉县支行、宁波银行股份有限公司杭州富阳支行、兴业银行股份有限公司湖州支行、中国农业银行股份有限公司安吉县支行、招商银行股份有限公司湖州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户、2 个结构性存款账户，
募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国银行股份有限 403981912195 募集资金专户 653,018,148.16
公司安吉县支行
宁波银行股份有限 71170122000294775 募集资金专户 65,645.83
公司杭州富阳支行
兴业银行股份有限 352010100102988888 募集资金专户 234,664,930.61
公司湖州支行
中国农业银行股份
有限公司安吉县支 19135101040036356 募集资金专户 408,640,520.00 -
行
招商银行股份有限 571905886610404 募集资金专户 20,026,068.07 -
公司湖州分行
宁波银行股份有限 71170122000299301 结构性存款账户 360,000,000.00
公司杭州富阳支行
宁波银行股份有限 71170122000299454 结构性存款账户 51,000,000.00
公司杭州富阳支行
合计 1,727,415,312.67
三、本年度募集资金的实际使用情况
2022 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况。
2022 年 11 月 07 日主承销商安信证券股份有限公司汇入本公司募集资金监管
账户中国银行股份有限公司安吉县支行账户(账号为：403981912195)人民币180,164.05 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，实际已投入资金 7,801.19 万元，具体情况如下(单
位：万元)：
项目 金额
募集资金余额 180,164.05
减：年产 3000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目 2,812.23
减：补充流动资金 4,213.96
减：支付发行费 775.00
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额 378.67
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 172,741.53
其中：截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 131,641.53
截至 2022 年 12 月 31 日现金管理余额 41,100.00
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
公司不存在募集资金的实施地点、实施方式发生变更。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。
截至 2022 年 12 月 31 日，“年产 2500 万平方米新型无机材料复合地板智能化
生产线项目”以自筹资金投入金额为 36,313.49 万元，“年产 3000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”以自筹资金投入金额为 13,772.31 万元，以
自筹资金支付发行费用 1,426.20 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未将募集
资金置换先期投入。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2022 年度，公司不存在暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五)节余募集资金使用情况。
2022 年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资
项目或非募集资金投资项目的情况。
(六) 超募资金使用情况。
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 178,462.25 万元，扣除募
集资金投资项目资金需求 137,300.00 万元后，超出部分的募集资金为 41,162.25万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，上述超募资金尚未开始使用，存放于公司募投资金
专户。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向。
公司分别于 2022 年 11 月 18 日召开第一届董事会第二十一次会议、2022 年 12
月 5 日召开第四次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司使用最高不超过人民币 8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。公司授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司“年产 2500 万平方米新型无机材料复合地板智
能化生产线项目”募集资金金额用于现金管理累计购买 3 个月和 6 个月到期的结构性存款 41,100.00 万元，其余尚未使用的募集资金金额放置于公司募集资金监管专户。
(八) 募集资金使用的其他情况。
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
附件：1．募集资金使用情况对照表
2．变更募集资金投资项目情况表
（本页无正文）
浙江天振科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：浙江天振科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 178,462.25 本年度投入募集资金总额
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