证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-044
福建南王环保科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意福建南王环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕518 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，福建南王环保科技股份有限公司（《 以下简称《公司”或《本公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（《 A 股）股票 4,878.00 万股，每股发行价格为17.55 元，募集资金总额为人民币 856,089,000.00 元，扣除各类发行费用之后实
际募集资金净额为人民币 773,808,320.03 元，上述募集资金于 2023 年 6 月 6 日
全部到位。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 6 月 7 日对公司首
次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了 大 华 验 字[2023]000209 号 验资报告》。
（二）募集资金使用和结存情况
单位：人民币元
项目 余额
募集资金到账总额 856,089,000.00
减：已支付的发行费用（不含税） 82,280,208.33
减：置换以自筹资金预先投入募投项目 249,370,917.72 《
减：直接投入募投项目 101,929,807.00
减：使用闲置募集资金购买理财产品 0
减：超募资金补充流动资金 43,000,000.00
减：手续费支出 31.8
加：利息收入 12,284,066.85
募集资金专户余额 391,792,102.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 深圳证券
交易所创业板股票上市规则》和《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《 福建南王环保
科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《 《 募集资金使用管理制
度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施
管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及申万宏源证券承销保荐有
限责任公司（《 以下简称《 保荐机构”）已于 2023 年 6 月 27 日与两家银行（《 中国
工商银行股份有限公司惠安支行、中国民生银行股份有限公司泉州分行）分别签
订《 募集资金三方监管协议》。本公司及全资子公司湖北南王环保科技有限公司
与保荐机构已于 2023 年 6 月 30 日与中国民生银行股份有限公司泉州分行签订
四方监管协议》。
以上三份监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，并
得到了切实履行。
（三）募集资金专户及现金管理专用结算账户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户及现金管理专用结算账户的余额如
下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行账号 存款方式 余额
中国民生银行股份有限公司泉州分行 639860981 活期 361,262,131.80
中国工商银行股份有限公司惠安支行 1408011129601148417 活期 8,727.01
中国民生银行股份有限公司泉州分行 639481951 /
中国民生银行股份有限公司泉州分行 640858687 活期 30,521,243.19
合计 391,792,102.00
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况详见本报告附表《 募集
资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司 2024 年半年度不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2023 年 7 月 7 日，公司召开第三届董事会第六次会议，第三届监事会第四
次会议，审议通过《 关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入的自筹资金，金额为 255,50.84 万元，其中，置换预先投入募集资金投资项目金额 24,937.09 万元，置换预先支付发行费用金额 613.74
万元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹
资金已完成置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司 2024 年半年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司募投项目正在实施过程中，暂不存在节余
募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
2023 年 7 月 7 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四
次会议，审议通过《 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 4,300 万元永久补充流动资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金余额 391,792,102.00 元，其
中：存放在募集资金专户银行存款余额为 391,792,102.00 元，不存在任何质押担保。
四、变更募投项目的资金使用情况
2024 年上半年度公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换
的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
七、备查文件
附表 1：募集资金使用情况对照表
福建南王环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
截至日期：2024 年 6 月 30 日
编制单位：福建南王环保科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 77,380.83 报告期投入募6,849.13
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 无 集资金总额 39,430.07
累计变更用途的募集资金总额比例 无
是 否 已变 募 集 资 金 截 至 期 末 截至期末投资项目达到
承诺投资项目和超募更项目（含 承 诺 投 资 调 整 后 投本 年 度 投 累 计 投 入 进度（%）（3）预定可使 本 年 度实现 是否达到预项目可行性是否发生重
资金投向 部分变更）总额 资总额（1）入金额 金额（2） ＝（2）/（1） 用状态日 的效益 计效益 大变化
期
承诺投资项目
1.年产 22.47 亿个绿色
环保纸制品智能工厂否 38,853.14 38,853.14 6,849.13 33,575.12 86.42 2024-12-31 不适用 不适用 否
建设项目
2.纸制品包装生产及销否 23,826.87 23,826.87 0.00 1,554.94 6.53 2024-06-30 56.07 不适用 是
售
承诺投资项目小计 62,680.01 62,680.01 6,849.13 35,130.06
超募资金投向
永久补充流动资金 否 4,300.00 4,300.00 0.00 4,300.00 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
未确定用途的超募资否 10,400.82 10,400.82 0.00 0.00 0.00
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