证券代码:301353 证券简称:普莱得 公告编号:2024-039
浙江普莱得电器股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江普莱得电器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]546 号)同意注册,并经深圳证券交易所同意,浙江普莱得电器股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民
币普通股(A 股)股票 1,900.00 万股,每股面值人民币 1 元,每股发行价格为
人民币 35.23 元,募集资金总额为人民币 669,370,000.00 元,扣除相关发行费用(不含税)人民币 54,303,522.05 元后,实际募集资金净额为人民币615,066,477.95 元。
上述募集资金已于 2023 年 5 月 25 日划至公司指定账户,并经立信中联会计
师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(立信中联验字[2023]D-0019 号)。
2023 年 12 月 31 日,公司募集资金余额为 323,617,067.32 元。2024 年上半
年,募集资金使用情况为:(1)直接投入募投项目金额 26,684,825.35 元;(2)利息收入扣除手续费净额 4,465,983.95 元;(3)支付发行费用 153,805.07 元。
截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金余额为 301,244,420.85 元,其中专
户活期存款余额 82,944,420.85 元,定期存款余额 218,300,000.00 元。
二、 募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理,提高募集资金使用的效率和效果,确保资金使
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司制定了《浙江普莱得电器股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存放、管理及使用情况监督等方面作出了具体明确的规定。公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。
2023 年 6 月,公司与光大证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
浙江自贸区金华金义新区支行、交通银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,2024 年 4 月,公司与中国农业银行股份有限公司金华婺城支行、温州银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,目前公司及各方严格按照三方监管协议使用募集资金。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日,公司首次公开发行股票募集资金在募集资金专户的
存储情况如下:
开户 开户银行 银行账号 余额(元) 账户
单位 性质
中国建设银行股份有限
公司浙江自贸区金华金 33050167674200001136 353,192.35
浙江 义新区支行 活期
普莱 交通银行股份有限公司 337899991013000103969 114,336.96 存款
得电 金华分行
器股 温州银行股份有限公司 909010120190301353 82,476,891.54
份有 金华分行
限公 小计 82,944,420.85
司 中国建设银行股份有限 定期
公司浙江自贸区金华金 现金管理 218,300,000.00 存款
义新区支行
合计 301,244,420.85
三、 2024 年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
报告期内,公司募集资金投资项目投入的募集资金金额为 2,668.48 万元。
截至 2024 年 6 月 30 日,公司累计支出募集资金金额为 32,123.20 万元。募集资
金使用及结余情况如下:
项目 金额(元)
募集资金总额 669,370,000.00
减:发行费用 54,303,522.05
实际募集资金净额 615,066,477.95
减:募集资金支出金额 321,231,974.43
其中:置换预先投入募投项目金额 235,776,975.57
直接投入募投项目资金 69,454,998.86
超募资金永久补充流动资金 16,000,000.00
加:利息收入扣除手续费净额 7,409,917.33
实际募集资金余额 301,244,420.85
其中:专户活期存款余额 82,944,420.85
定期存款余额 218,300,000.00
截至 2024 年 6 月 30 日,募集资金实际使用情况,详见附件 1《募集资金使
用情况对照表》。
(二)募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内,公司募投项目不存在实施地点、实施方式变更的情况。
(三)募投项目先期投入及置换情况
报告期内,公司募投项目不存在先期投入及置换情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)用闲置募集资金进行现金管理情况
2023 年 6 月 12 日,公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第
九次会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意
公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用总额度不超过 34,000万元的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。公司监事会、独立董事发表了明确同意意见,保荐机构光大证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
2023 年 6 月 28 日,公司召开第二次临时股东大会审议通过前述议案。具体内容
详见公司分别于 2023 年 6 月 13 日及 2023 年 6 月 28 日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-007)《2023 年第二次临时股东大会决议公告》。
截至 2024 年 6 月 30 日,公司闲置募集资金现金管理余额 21,830.00 万元,
具体情况如下表:
序号 银行名称 理财产品 金额 产品类型 产品起止 预期年化
名称 (万元) 日期 收益率
中国建设银行浙 三 个 月 定 2024/3/29-
1 江自贸区金华金 期存款 21,830.00 定期存款 2024/6/29 1.5%
义新区支行
合计 21,830.00
注:因上述理财产品原定到期日 2024 年 6 月 29 日(星期六)为非工作日,故该产
品顺延至报告期后结算。
(六)节余募集资金使用情况
报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。
(七)超募资金使用情况
报告期内,公司使用超募资金进行现金管理的情况详见“(五)用闲置募集资金进行现金管理情况”。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金银行专户中,将按照募
集资金投资项目的后续进展投入使用。截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金尚
未使用余额为 30,124.44 万元,其中:存放在募集资金专户银行活期存款余额为8,294.44 万元,定期存款余额为 21,830.00 万元,不存在任何担保质押的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露,不存在违规使用募集资金的情形。
浙江普莱得电器股份有限公司
董 事会
二〇二四年八月二十八日
附件 1:
募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金净额 61,506.65 本报告期投入募集资金总额 2,668.48
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0