301348 深市 蓝箭电子

  证券代码：301348      证券简称：蓝箭电子      公告编号：2024-006

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，
 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）将截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存
 放与使用情况报告如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）募集资金金额及到位情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市蓝箭电子股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1048 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司
 首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价
 人民币 18.08 元，募集资金总额为人民币 904,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民
 币119,994,381.95元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为人民币784,005,618.05
 元。该募集资金截至 2023 年 8 月 3 日已全部到账，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于
 2023 年 8 月 3 日对公司首次公开发行人民币普通股（A 股）的募集资金到位情况进行了审
 验，并出具了“华兴验字[2023]21000840632 号”《验资报告》。公司已对募集资金采取 了专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

    （二）募集资金使用及结余情况

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：


                                                                    单位：元

                                项目                                        金额

 募集资金总额                                                                904,000,000.00

 减：支付发行费用                                                            119,994,381.95

 募集资金净额                                                                784,005,618.05

 减：直接投入募集资金项目                                                      11,649,354. 68

    以募集资金置换前期自筹资金投入                                          403,747,053.55

    超募资金永久补充流动资金                                                  53,000,000. 00

 加：募集资金利息收入、理财产品收益扣除手续费支出等净额                        2,440,928.59

 募集资金实际结余金额                                                        318,050,138.41

  注：公司募集资金余额在募集资金专户账户进行协定存款理财。募集资金专户余额根据不同银行规定的协定存款留底限额，超出部分按协定存款利率计息，截至 2023 年 12 月31 日，公司以协定存款方式存放的募集资金余额为 318,050,138.41 元。

  二、募集资金存放和管理情况

  为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《佛山市蓝箭电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。

  2023 年 8 月15 日，公司披露了《关于签署募集资金三方监管协议的公告》，公司、保
荐机构金元证券股份有限公司与广发银行股份有限公司佛山分行、交通银行股份有限公司佛山分行分别签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本无重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。


      开户银行              户名              银行账号            金额        备注

 广发银行股份有限公司  佛山市蓝箭电子股  9550880000228600805      54,513,970.02  募集资金
 佛山新江支行          份有限公司                                                  专户

 交通银行股份有限公司  佛山市蓝箭电子股  446268240013000633546  263,536,168.39  募集资金
 佛山禅西支行          份有限公司                                                  专户

        合计                                                      318,050,138.41

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金投资项目的资金使用情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《募集资金
使用情况对照表》。

  （二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

  2023 年度，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

  （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  公司于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会
议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 40,374.71 万元，置换已支付不含税发行费用的自筹资金 553.68 万元，合计置换资金总额 40,928.39 万元。公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，会计师出具了鉴证报告。具
体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-005）。

  截至 2023 年 12 月 31 日，上述募集资金置换事项已经完成。

  （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  （五）节余募集资金使用情况

  报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
  （六）超募资金使用情况


  2023 年 8 月10 日，根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佛山市蓝箭电子股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1048 号），公司已完成首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000.00 万股。公司每股发行价格 18.08 元，新股发行募集资金总额为90,400.00万元，扣除发行费用（不含税）11,999.44万元后，募集资金净额为 78,400.56 万元，其中超募资金总额为 18,249.83 万元。

  公司分别于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四
次会议和 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超
募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟使用超募资金 5,300.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.04%。截至2023 年12 月31日，公司累计从超募资金专户转出
5,300.00 万元用于永久性补充流动资金。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-003）。

  公司分别于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四
次会议和 2023 年 9 月 15 日 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 3.7 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，在上述额度和期限内，资金可循
环滚动使用。截至 2023 年 12 月 31 日，超募资金用于现金管理的金额为 12,949.83万元，
闲置募集资金用于现金管理的金额为 18,855.18万元。具体内容详见公司于2023 年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-004）。

  （七）尚未使用的募集资金用途及去向

  截至 2023 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金总额为人民币 31,805.01万元，
均存放于相关银行募集资金专户及进行现金管理，未作其他用途。

  （八）募集资金使用的其他情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司无募集资金使用的其他情况。


  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本次募集资金实际投资项目未发生变更。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已按《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》和《管理制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时地披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。

  六、备查文件

  1、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《佛山市蓝箭电子股份有限公司关于2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》；

  2、金元证券股份有限公司关于佛山市蓝箭电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；

  3、附表《募集资金使用情况对照表》。

  特此公告。

                                    佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会
                                              2024 年 4 月 23 日


  附表：

                                                                  募集资金使用情况对照表

 编制单位：佛山市蓝箭电子股份有限公司