301348 深市 蓝箭电子

  证券代码：301348        证券简称：蓝箭电子        公告编号：2023-001

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市蓝箭电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1048 号）同意，佛山市蓝箭电子 股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股） 5,000.00万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 18.08元/股，募集资 金总额为人民币 904,000,000.00 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 119,994,381.95 元后，募集资金净额为人民币 784,005,618.05 元。募集资金已于 2023年8月 3日划至公司指定账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对募集 资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（华兴验字[2023]21000840632 号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。

    为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2
 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，经公司董事会 审议通过，公司设立了募集资金专户。并分别与广发银行股份有限公司佛山分行、 交通银行股份有限公司佛山分行以及保荐机构金元证券股份有限公司签署了《募 集资金三方监管协议》。


  截至 2023 年 8 月 14 日，公司募集资金专户的开立和存储余额情况如下：

    佛山市蓝  广发银行

 1  箭电子股  股份有限    9550880000228600805  57,656,184.00  研发中心建设
    份有限公  公司佛山                                      项目

        司    新江支行

    佛山市蓝  交通银行                                      超募资金、半
 2  箭电子股  佛山禅西  446268240013000633546 754,381,551.50  导体封装测试
    份有限公  支行                                          扩建项目

        司

          合计                                812,037,735.50

注 1：公司本次募集资金净额为人民币 784,005,618.05 元，与上表中专户余额合计金额的差额部分为尚未支付的部分发行费用。
注 2：因广发银行股份有限公司佛山新江支行没有签署协议的权限，上述《募集资金三方监管协议》由有管辖权限的广发银行股份有限公司佛山分行代为签署，实际该协议由广发银行股份有限公司佛山新江支行履行，故该协议项下的公司募集资金专户开户行为广发银行股份有限公司佛山新江支行。
注 3：因交通银行佛山禅西支行没有签署协议的权限，上述《募集资金三方监管协议》由有管辖权限的交通银行股份有限公司佛山分行代为签署，实际该协议由交通银行佛山禅西支行履行，故该协议项下的公司募集资金专户开户行为交通银行佛山禅西支行。

    甲方：佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“甲方”）

    乙方：广发银行股份有限公司佛山新江支行

          交通银行佛山禅西支行（以下统一简称“乙方”）

    丙方：金元证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）

    1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

    2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

    3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行
使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

    4、甲方授权丙方指定的保荐代表人张敏、卢丹琴可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

    5、乙方按月（每月 5 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保
证对账单内容真实、准确、完整。

    6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元或募
集资金净额的 20%的，乙方应当及时以传真/电子邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

    7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十四条的要求向甲方、乙方书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
    8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

    9、如遇任何有权机关查封、冻结、扣划专户内资金或采取其他强制措施的情形，乙方应在事发次日内向丙方履行通知义务，并在法律允许的情形下，及时协助办理解除专户相关强制限制措施。

    10、由于地震、台风、水灾、战争、公共卫生事件及其他不能预见并且对其发生和后果不能防止或不能避免的不可抗力事件导致本协议的目的无法实现，则协议任一方均有权提前终止协议而无需承担任何法律责任，但遭受不可抗力的一方应负责尽快通知其他各方，以防止损失的进一步扩大。


    11、因本协议引起的或因与本协议有关的任何争议，由协议签约各方协商解决，协商不成的，协议签订各方一致同意将争议提交本合同签订地（深圳市福田区）人民法院依法审判。因履行本协议引起或与本协议有关的任何争议尚未解决或进行诉讼期间，本协议不涉及争议部分的条款继续履行。

    12、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

    13、本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会广东监管局各报备一份，其余留甲方备用。

    《募集资金三方监管协议》。

    特此公告。

                                    佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会
                                                      2023 年 8 月 15 日