证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-065
浙江涛涛车业股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求(2022 年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》的相关规定，公司就 2024 年半年
度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江涛涛车业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕2752 号)，公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票
2,733.36 万股，发行价为每股人民币 73.45 元，共计募集资金 200,765.29 万元，
坐扣承销和保荐费用 10,037.54 万元后的募集资金为 190,727.75 万元，已由主
承销商浙商证券股份有限公司于 2023 年 3 月 14 日汇入公司募集资金监管账户。
另扣除保荐费 94.34 万元和审计及验资费、律师费、信息披露费用、与本次发行相关的手续费及其他费用 4,111.44 万元后，公司本次募集资金净额为186,521.97 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2023〕87 号)。
(二) 募集资金使用和结余情况(金额单位：人民币万元)
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 186,521.97
项目投入 B1 99,167.80
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 2,227.26
本期发生额 项目投入 C1 2,930.77
项 目 序号 金 额
项目结余资金补流 C2
利息收入净额 C3 934.48
项目投入 D1=B1+C1+C2 102,098.57
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C3 3,161.74
应结余募集资金 E=A-D1+D2 87,585.14
实际结余募集资金 F 87,097.46
差异[注] G=E-F 487.68
[注]差异 487.68 万元的原因为：142.23 万元系募集资金购汇汇兑损失及美元汇率折算差异；345.45
万元系 2023 年度部分募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的结余款，转入公司一般账户用于补充公司流动资金。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江涛涛车业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人浙商证券股份有限公司于2023年3月25日分别与中国工商银行股份有限公司缙云支行、中信银行股份有限公司丽水缙云支行、宁波银行股份有限公司丽水缙云支行、中国银行股份有限公司丽水市分行、中国农业银行股份有限公司缙云县支行和上海浦东发展银行股份有限公司丽水缙云支行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
报告期内，公司共开立 8 个募集资金专户。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资
金存放情况如下(金额单位：人民币万元)：
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国农业银行股份有限 19810701040888888 382,824.70
公司缙云县支行
中国银行股份有限公司 389682979748 2,531,022.95
缙云县支行
中国工商银行股份有限 1210281029200153141 2,938,257.01
公司缙云支行
浙江缙云农村商业银行 201000362337753 43,239.58
股份有限公司
美国花旗银行[注 1] 13792200 3,491,512.04 489,913.01 美元
美国花旗银行 13792300 3,301,717.73 463,281.94 美元
美国花旗银行 13792400 4,939,722.20 693,119.24 美元
美国花旗银行 13792500 0.00
美国花旗银行 13792600 0.00
美国花旗银行 13792800 70,778,738.69 9,931,349.09 美元
美国花旗银行 13792900 566,506.12 79,489.55 美元
上海浦东发展银行丽水 39030078801600000493 1,022.22
缙云支行[注 2]
中国工商银行股份有限 单位大额存单 80,000,000.00
公司缙云支行
宁波银行股份有限公司 单位大额存单 130,000,000.00
丽水缙云支行
上海浦东发展银行丽水 单位大额存单 115,000,000.00
缙云支行
中国农业银行股份有限 单位大额存单 150,000,000.00
公司缙云新碧支行
中国银行股份有限公司 单位大额存单 90,000,000.00
缙云新碧支行
浙江缙云农村商业银行 单位大额存单 200,000,000.00
股份有限公司
中国银行股份有限公司 七天通知存款 17,000,000.00
缙云新碧支行
合 计 870,974,563.24
[注 1]由于美国花旗银行 7 个账户结算货币均为美元， 此处人民币余额系按照中国外汇交易中心公布
的六月末银行间外汇市场人民币汇率中间价(即 1 美元对人民币 7.1268 元)换算。
[注 2]该账户为公司募集资金现金管理专用结算账户。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 本期超额募集资金的使用情况
(1)公司于 2023 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会
第九次会议，并于 2023 年 4 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，为提高募集资金的使用效率、满足公司流动资金需求，同意公司使用首次公开发行股票的部分超募资金人民币 37,000 万元永久补充流动资金及偿还银行贷款。
同时，上述会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》，同意公司在确保正常经营的前提下，使用不超过人民币 10亿元的闲置募集资金(含超募资金，下同)进行现金管理，投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的现金管理产品(包括但不限于结构性存款等)。
公司于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司日常经营和募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内
有效。公司于 2024 年 5 月 9 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意在不影响公司日常经营和募集资金投资项目建设的前提下，在原审批不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理的基础上，增加不超过人民币 50,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，即合计使用不超过人民币 90,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
截至报告期末，已使用人民币 78,200.00 万元超募资金进行现金管理。
(2)公司于 2023 年 5 月 22 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事
会第十一次会议，并于 2023 年 6 月 5 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了
《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金总计人民币 35,000.00 万元用于投资建设“
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