证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-040
浙江涛涛车业股份有限公司
关于签订募集资金专项账户三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2752 号文《关于同意浙江涛涛车业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）2,733.36 万股，发行价格为每股人民币 73.45 元，募集资金总额为人民币200,765.29 万元，扣除各项不含税发行费用人民币 14,243.32 万元后，实际募集资金净额为人民币 186,521.97 万元。
上述募集资金已于 2023 年 3 月 14 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普
通合伙）已于 2023 年 3 月 14 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了
审验，并出具了“天健验〔2023〕87 号”《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了《募集资金专户三方/四方监管协议》。
二、《募集资金专户三方/四方监管协议》的签订情况及募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规
及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于 2023 年 1 月 31 日召开第三届董事
会第九次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》，分别在中国工商银行股份有限公司缙云支行、中信银行股份有限公司丽水缙云支行、宁波银行股份有限公司丽水缙云支行、中国银行股份有限公司丽水市分行、中国农业银行股份有限公司缙云县支行、上海浦东发展银行股份有
限公司丽水缙云支行设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并于 2023年 3 月 25 日与存放募集资金的商业银行及保荐人浙商证券股份有限公司签署了
《募集资金专户三方/四方监管协议》。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署募集资金监管协议的公告》（公告编号：2023-009）。
公司于 2023 年 5 月 22 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于新增设立募集资金专项账户并授权签订三方监管协议的议案》。公司在中国银
行股份有限公司缙云新碧支行开立了募集资金专项账户，并于 2023 年 6 月 7 日
与中国银行股份有限公司丽水市分行、保荐人浙商证券股份有限公司签订《募集
资金专户三方监管协议》。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 7 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金专项账户三方监管协议的公告》（公告编号：2023-034）。
鉴于部分募集资金已按照相关规定实施完毕，相关募集资金专户无后续使用用途，为规范募集资金账户的管理，公司已对上述部分募集资金专户进行销户。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 7 月 10日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-037）。
此外，公司分别于 2023 年 7 月 17 日、2023 年 8 月 2 日召开第三届董事会
第十三次会议、第三届监事会第十二次会议以及 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金增资全资子公司暨对外投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金总计不超过 5.4 亿元人民币（项目投资合计 7,200.00
万美元）向全资子公司 Tao Holding LLC.增资，用于投资建设“年产 3 万台智
能电动低速车建设项目”和“营销网络建设项目”，同时授权公司管理层具体办
理募集资金专项账户开设及募集资金监管协议签署等事宜。2024 年 3 月 20 日，
公司在美国花旗银行开立了募集资金专项账户，并与美国花旗银行、保荐人浙商
证券股份有限公司、子公司 Tao Holding LLC、Denago Ebikes Corporation、
Denago EV Corporation、Denago Powersports Corporation 签订《募集资金专
户四方监管协议》。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金专项账户四方监管协
议的公告》（公告编号：2024-008）。
截至本公告日，公司存续募集资金专户情况如下：
序号 账户名 开户银行 专户账号 专户用途
浙江涛涛车业股份有 中国工商银行股份 超募资金的存
1 1210281029200153141
限公司募集资金专户 有限公司缙云支行 储和使用
超募资金支付
中国农业银行股份
浙江涛涛车业股份有 和置换发行费
2 有限公司缙云新碧 19810701040888888
限公司募集资金专户 用的存储和使
支行
用
年产 4万台大排
浙江涛涛车业股份有 中国银行股份有限
3 389682979748 量特种车建设
限公司募集资金专户 公司缙云新碧支行
项目
年产 3万台智能
Denago EV Corp
4 美国花旗银行 13792500 电动低速车建
Escrow-1
设项目
年产 3万台智能
Denago EV Corp
5 美国花旗银行 13792300 电动低速车建
Escrow-2
设项目
年产 3万台智能
Denago EV Corp
6 美国花旗银行 13792400 电动低速车建
Escrow-3
设项目
Denago EV Corp 营销网络建设
7 美国花旗银行 13792900
Escrow-4 项目
Denago Powersports 营销网络建设
8 美国花旗银行 13792600
Escrow 项目
营销网络建设
Tao Holding IPO 项目、年产 3 万
9 美国花旗银行 13792800
Escrow 台智能电动低
速车建设项目
Denago Ebikes 营销网络建设
10 美国花旗银行 13792200
Escrow 项目
三、本次新增设立募集资金专项账户情况
公司于 2024 年 5 月 9 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于新增募集资金投资项目专户的议案》，在浙江缙云农村商业银行股份有限公司增设募集资金投资项目专户，用于“年产 4 万台大排量特种车建设项目”募集资金的存储、使用和管理，同时授权公司管理层具体办理募集资金专项账户开设及募集资金三方监管协议签署等事宜。
本次新增开设募集资金专户情况如下：
序号 开户银行 账 号 户 名 募集资金用途
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