浙江涛涛车业股份有限公司
2023 年度财务决算报告
浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）截至2023年12月31日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现将公司2023年度财务决算情况报告如下：
一、2023年度主要财务数据
单位：万元
项目 2023年度 2022年度 本年度比上年度增减
营业收入 214,424.61 176,567.37 21.44%
营业成本 133,799.35 113,444.50 17.94%
营业利润 34,073.67 23,972.85 42.13%
利润总额 33,657.86 23,718.26 41.91%
归属于上市公司股东的净利润 28,047.84 20,609.92 36.09%
经营活动产生的现金流量净额 17,669.48 3,897.42 353.36%
单位：万元
项目 2023年12月31日 2022年12月31日 本年末比上年末增减
资产总额 378,748.36 169,061.82 124.03%
负债总额 84,565.12 73,694.69 14.75%
归属于上市公司股东的净资产 294,183.24 95,367.13 208.47%
股本 10,933.36 8,200.00 33.33%
二、2023年度财务状况
1、资产情况
单位：万元
项目 2023年12月31日 2022年12月31日 本年末比上年末增减
流动资产 333,297.63 127,277.29 161.87%
非流动资产 45,450.73 41,784.54 8.77%
资产总额 378,748.36 169,061.82 124.03%
其中：
货币资金 193,750.67 19,097.81 914.52%
应收账款 58,810.34 28,799.31 104.21%
存货 71,480.47 72,279.12 -1.10%
预付款项 2,700.58 2,202.59 22.61%
固定资产 31,658.32 30,164.85 4.95%
使用权资产 5,968.50 5,799.39 2.92%
无形资产 4,943.91 3,793.57 30.32%
报告期末，资产总额同比增长124.03%，其中：
（1）流动资产较期初增长161.87%，其中：货币资金较期初增长914.52%，主要系2023年发行上市募集资金到账；应收账款较期初增长104.21%，主要系2023年第四季度沃尔玛等大客户销售增加，相应期末应收账款增加；
（2）非流动资产较期初增长8.77%，其中：固定资产较期初增长4.95%，主要系房屋建筑物和机器设备等增加；无形资产较期初增长30.32%，主要系网站域名和软件等增加。
2、负债情况
单位：万元
项目 2023年12月31日 2022年12月31日 本年末比上年末增减
流动负债 74,534.72 65,198.04 14.32%
非流动负债 10,030.40 8,496.65 18.05%
负债合计 84,565.12 73,694.69 14.75%
其中：
短期借款 22,427.88 26,409.81 -15.08%
应付账款 36,803.54 29,433.45 25.04%
合同负债 2,599.07 3,294.61 -21.11%
应付职工薪酬 2,390.80 2,472.59 -3.31%
应交税费 2,638.16 504.41 423.02%
一年内到期的非流动负债 2,730.39 2,496.02 9.39%
长期借款 1,452.55 903.73 60.73%
租赁负债 3,304.39 3,476.51 -4.95%
预计负债 3,588.13 2,648.98 35.45%
报告期末，负债合计同比增长14.75%，其中：
（1）流动负债较期初增长14.32%，其中：短期借款较期初下降15.08%，主要系本期偿还了部分银行借款；应付账款较期初增长25.04%，主要系应付供应商货款增加；应交税费较期初增长423.02%，主要系应交企业所得税和房产税等增加；
（2）非流动负债较期初增长18.05%，其中：长期借款较期初增长60.73%，主要系固定资产相关的借款增加；预计负债较期初增长35.45%，主要系第四季度销售额增加相应预计退货计提增加。
3、所有者权益情况
单位：万元
项目 2023年12月31日 2022年12月31日 本年末比上年末增减
归属于母公司所有者权益合计 294,183.24 95,367.13 208.47%
其中：
股本 10,933.36 8,200.00 33.33%
资本公积 189,952.57 5,479.03 3,366.90%
其他综合收益 453.76 492.35 -7.84%
盈余公积 5,466.68 4,100.00 33.33%
未分配利润 87,376.87 77,095.75 13.34%
报告期末，所有者权益同比增长208.47%，其中：
（1）股本较期初增长33.33%，资本公积较期初增长3,366.90%，主要系2023年公司股票上市发行和募集资金到账；
（2）未分配利润较期初增长13.34% ，主要系本期实现净利润28,047.84万元，以及向股东派发现金红利16,400.04万元。
4、经营状况
单位：万元
项目 2023年度 2022年度 本年度比上年度增减
营业收入 214,424.61 176,567.37 21.44%
营业成本 133,799.35 113,444.50 17.94%
税金及附加 846.80 451.97 87.36%
销售费用 31,492.45 25,399.76 23.99%
管理费用 9,340.83 7,177.69 30.14%
研发费用
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