证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2023-057
2023
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第2号——公告格式》的相关规定，公司就2023年半年度募集资金存放与使 用情况作如下专项报告：
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2752号文《关于同意浙江涛 涛车业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，浙江涛涛车业 股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股股票（A股） 2,733.36万股，发行价格为每股人民币73.45元，募集资金总额为人民币 200,765.29万元，扣除各项不含税发行费用人民币14,243.32万元后，实际募集资 金净额为人民币186,521.97万元。
本次募集资金已于2023年3月14日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通 合伙）已于2023年3月14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验 ，并出具了“天健验〔2023〕87号”《验资报告》。公司已开设了募集资金专 项账户，对募集资金采取了专户存储，并与存放募集资金的商业银行、保荐人 签订了《募集资金专户三方/四方监管协议》。
本报告期募集资金使用和余额情况：
单位：人民币元
项 目 金额
募集资金总额 2,007,652,920.00
项 目 金额
减：发行费用 142,433,226.72
募集资金净额 1,865,219,693.28
加：利息收入 9,044,811.35
减：银行手续费 3,370.77
减：募集资金项目支出
——年产100万台智能电动车建设项目 153,383,294.96
——全地形车智能制造提升项目 43,838,291.97
——研发中心建设项目 70,000,000.00
——营销平台建设项目 43,039,672.66
——超募资金永久补充流动资金 370,000,000
——年产4万台大排量特种车建设项目 1,335,710.00
——补充流动资金[注] 150,268,655.40
减：首次公开发行股票募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金 139,737,446.64
截至2023年6月30日募集资金余额 902,658,062.23
[注]：补充流动资金金额150,268,655.40元，包括募集资金补充流动资 金 150,000,000.00 元 及 其 利 息 收 入268,655.40元。
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与开户相关银行、保荐人签订《募集资金专户三方/四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
公司于2023年1月31日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》。公司及全资子公司深圳百客新能源有限公司分别在中国工商银行股份有限公司缙云支行、中信银行股份有限公司丽水缙云支行、宁波银行股份有限公司丽水缙云支行、中国银行股份有限公司丽水市分行、中国农业银行股份有限公司缙云县支行、上海浦东发展银行股份有限公司丽水缙云支行开立了募集资金专项账户，并于2023年3月25日与存
放募集资金的商业银行及保荐人签署了《募集资金专户三方/四方监管协议》。具体内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署募集资金监管协议的公告》（公告编号：2023-009）。
公司于2023年5月22日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于新增设立募集资金专项账户并授权签订三方监管协议的议案》。公司在中国银行股份有限公司缙云新碧支行开立了募集资金专项账户，并于2023年6月7日与中国银行股份有限公司丽水市分行、保荐人签订《募集资金专户三方监管协议》。具体内容详见公司于2023年6月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金专项账户三方监管协议的公告》（公告编号：2023-034）。
（二）募集资金专户的存储情况
截至2023年6月30日，公司募集资金专户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账户账号 账户性 期末余额
质
中国工商银行股份有限公司缙云支行 1210281029200166675 活期存 451,131.96
款
1210281029200153141 活期存 231,849.99
中国工商银行股份有限公司缙云支行 款
1210281014200012242 定期存 149,999,795.00
[注] 款
中信银行股份有限公司丽水缙云支行 8110801012502633688 活期存 103,444.44
款
中信银行股份有限公司丽水缙云支行 8110801012902634572 活期存 311,111.11
款
宁波银行股份有限公司丽水缙云支行 90030122000049607 活期存 253,147.22
款
中国银行股份有限公司缙云新碧支行 392282306092 活期存 184,593.97
款
中国银行股份有限公司缙云新碧支行 401382316357 活期存 1,811,665.27
款
中国农业银行股份有限公司缙云新碧 19810701040888854 活期存 49.36
支行 款
中国农业银行股份有限公司缙云新碧 19810701040888888 活期存 399,745,871.42
支行 款
上海浦东发展银行股份有限公司丽水 39030078801100000423 活期存 66,707.03
缙云支行 款
中国银行股份有限公司缙云新碧支行 389682979748 活期存 349,498,695.46
款
合 计 902,658,062.23
注：此账户为募集资金专户（1210281029200153141）的子账户，无结算功能，系募集资金专户进行现金管
理时加载开户行大额存单业务自动产生的子账号，业务终止时资金全部转回募集资金专户，资金支取也需原路返回募集资金专项账户后在募集资金专项账户进行支取，该账户资金不作他用。
募集资金使用情况对照详见本报告附表。
公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票部分募投项目变更实施方式并结项、部分募投项目结项，并将上述项目节余募集资金以及募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款（实际金额以资金转出当日专户余额为准）转入公司自有资金账户，全部用于永久补充流动资金并用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
除上述实施方式变更情况以外，截至2023年6月30日，公司不存在募集资金投资项目实施地点、
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