证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2023-030
浙江涛涛车业股份有限公司
关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 22 日召开第
三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金总计人民币 35,000.00万元用于投资建设“年产 4 万台大排量特种车建设项目”，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见，该事项尚需提交 2022 年年度股东大会审议，尚需取得政府相关部门关于项目核准、备案以及规划、施工等相关许可手续。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2752号文《关于同意浙江涛涛车业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）2,733.36万股，发行价格为每股人民币73.45元，募集资金总额为人民币200,765.29万元，扣除各项不含税发行费用人民币14,243.32万元后，实际募集资金净额为人民币186,521.97万元。
本次募集资金已于2023年3月14日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年3月14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验〔2023〕87号”《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了《募集资金专户三方/四方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据《浙江涛涛车业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 募集资金计划投资金 实施主体
号 额
1 年产 100 万台智能电动车建设项目 26,000.00 26,000.00 涛涛车业
2 全地形车智能制造提升项目 7,000.00 7,000.00 涛涛车业
3 研发中心建设项目 7,000.00 7,000.00 涛涛车业
4 营销平台建设项目 5,000.00 5,000.00 深圳百客
5 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 涛涛车业
合计 60,000.00 60,000.00
注：“深圳百客”系公司全资子公司深圳百客新能源有限公司。
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 186,521.97 万元，其中超募
资金金额为人民币 126,521.97 万元。
公司于 2023 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次
会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金 31,026.13 万元和已支付发行费用 528.95 万元，置换资金总额 31,555.08 万元。
公司于 2023 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次
会议，并于 2023 年 4 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在确保正常经营的前提下，使用不超过 10 亿元人民币的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的现金管理产品（包括但不限于结构性存款等）；审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，同意公司使用首次公开发行股票的部分超募资金 37,000万元永久补充流动资金及偿还银行贷款。
公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十
次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票部分募投项目变更实施方式并结项、部分募投项目结项，并将上述项目节余募集资金以及募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款（实际金额以资金转出当日专户余额为准）转入公司自有资金账户，全部用于永久补充流动资金并用于与公司主营业务
三、本次使用部分超募资金投资建设新项目的计划
在保证募投项目正常进行的前提下，为了提高募集资金的使用效率，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金投资建设新项目，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。
（一）项目概述
项目名称：年产 4 万台大排量特种车建设项目
项目建设地点：浙江省丽水市缙云县新碧街道新元路
项目实施主体：浙江涛涛车业股份有限公司
项目建设周期：36 个月
项目投资规模：本项目总投资 35,000.00 万元
具体明细如下：
单位：万元
序号 项目 项目资金 占比 T+1 T+2 T+3 合计
1 建设投资 29,689.11 84.83% 8,381.67 14,060.42 7,247.02 29,689.11
1.1 工程费用 26,781.75 76.52% 6,488.95 13,390.88 6,901.93 26,781.75
1.1.1 建筑工程费 15,482.25 44.23% 3,096.45 7,741.13 4,644.68 15,482.25
1.1.2 设备购置费 11,299.50 32.28% 3,392.50 5,649.75 2,257.25 11,299.50
1.2 工程建设其他费用 1,493.60 4.27% 1,493.60 - - 1,493.60
1.3 预备费 1,413.77 4.04% 399.13 669.54 345.10 1,413.77
2 铺底流动资金 5,310.89 15.17% - - 5,310.89 5,310.89
3 项目总投资 35,000.00 100.00% 8,381.67 14,060.42 12,557.91 35,000.00
注：出现合计数与各数直接相加之和在尾数上存在差异的情况，均为四舍五入原因造成。
资金来源：拟使用超募资金人民币 35,000.00 万元
其他说明：该项目不构成关联交易，公司尚需取得政府相关部门关于项目核准、备案以及规划、施工等相关许可手续。
（二）项目实施的必要性和可行性
1、项目实施的必要性
（1）实现战略规划，完善产品矩阵
自成立以来，公司顺应行业发展趋势，以“专注新能源、引领高端、布局全球、稳健经营”作为战略发展基础，不断研发并制造出了诸多满足市场和客户需求的智能电动低速车及特种车等相关产品。经过多年发展，目前公司已建立较为成熟的产品体系，拥有小排量全地形车、电动滑板车、电动平衡车、电动自行车、越野摩托车及头盔等多条业务线，并且实现了如发动机、车架、轮毂、电机、电池（组装）、主电缆等产品核心部件的自主生产，基本形成一体化生产制造能力。然而，公司现有特种车中的燃油全地形车产品仍以小排量为主，已无法满足部分客户对大排量产品的需求，这将一定程度上限制公司长期以及全方面的发展。
因此，在国内部分行业企业已针对大排量全地形车产品加大投入的背景下，为保持细分领域产品优势，公司有必要加速布局大排量全地形车领域，补齐现有产品线短板，进一步完善公司产品矩阵，从而在愈加激烈的市场竞争中保持产品竞争优势，实现公司的战略发展目标。
（2）加快研发成果转化，提高盈利水平
自创立以来，产品研发创新能力一直是公司的重点发展方向，而强大的产品研发能力和多样化的产品种类也成为了公司的主要竞争力。凭借着多年的持续深耕，公司已逐步在智能电动低速车及特种车领域中形成了一定的行业影响力。根据战略发展规划，公司拟进一步拓展现有产品种类，并最终通过更加丰富的产品线，发挥多产品类别的优势，为客户创造多样化价值，增加客户粘性，进而提升公司的核心竞争力和盈利水平。基于此，公司设立了多个产品研发课题，其中“智能化、高端化大排量特种车”是公司未来的重点发展方向之一，因此公司有必要配套相应的研发和产业化生产环境，加快产品研发成果转化。
通过本项目的建设，一方面，公司将升级现有研发环境，加快“大排量特种车”研发成果落地；另一方面，公司将利用新设的“智能化、高端化大排量特种车”产业化基地，为研发成果的应用和规模化生产提供平台，实现研发与生产的无缝衔接，加快研发成果转化。项目建成后，公司将通过项目完全达产后带来的新增产能及收入，提高未来整体的盈利水平。
（3）顺应行业发展趋势，实现公司高质量发展
近年来，伴随着消费者休闲方式、生活方式升级带来的机遇，全球全地形车行业发展迅速。据北极星年报数据，2012-2021 年，全球全地形车（ATV&UTV）销量
持续稳定增长的市场需求，全球市场洞察公司（GlobalMarket Insights）预期未来全地形车行业仍有较大的发展空间，预计至 2025 年全球 ATV全地形车市场规模将超
过 33 亿美，而 UTV全地形车市场规模将增长至约 84.43 亿美元。
全地形车作为集实用、娱乐、体育运动等于一体的特种车辆，应用十分广泛。公司现有全地形车主要以小排量产品构成，马力以及荷载量均较小，很难满足除休闲娱乐之外的农业、畜牧业、林业、景观美化、探险、工业、建筑等应用场景对大排量全地形车的需求。因此，随着全球全地形车行业的持续发展，使用场景更加丰富的大排量全
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