证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-009
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司董事会
关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023年 12 月修订）》（深证上[2023]1146 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司
自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 12 月修订）》（深证上[2023]1144
号）等有关规定，江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1229 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 18.78 元，募集资金总额为人民币 112,680.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 102,989.00 万元。
上述募集资金已于 2022 年 9 月 6 日划至公司指定账户，经中天运会计师事
务所（特殊普通合伙）验证并出具中天运[2022]验字第 90046 号《验资报告》。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司与各开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
截至2023年12月31日，公司募集资金使用及结余情况：
单位：人民币万元
项 目 金 额
募集资金期初余额 75,021.04
减：本期直接投入“ETC 城市静态交通建设项目” 386.84
减：本期直接投入“智能交通云平台升级及产业化项目” 8,872.76
减：本期直接投入“ETC 生态运营平台建设项目” 199.28
减：本期直接投入“智慧交通研究院建设项目” 5,174.34
减：本期直接投入“自由流云收费解决方案建设项目” 781.50
加：利息收入扣除手续费净额 1,640.81
募集资金期末余额 61,247.13
二、募集资金的存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和制定的规定，公司制定了《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。根据上述法律法规及《募集资金管理制度》规定，公司及子公司分别在中国工商银行股份有限公司南京城南支行、中国农业银行股份有限公司南京玄武支行、中国银行股份有限公司江苏省分行营业部、中国建设银行股份有限公司南京中山南路支行、招商银行股份有限公司南京分行营业部设立了募集资金专项账户，并与前述银行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行未发生违法违规的情形。
截至2023年12月31日，募集资金账户余额为61,247.13万元，具体存放情况如下：
单位：人民币万元
开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 账户余
额
江苏通行宝智慧交通 中国工商银行股份有限 募集资金专户
科技股份有限公司 公司南京城南支行 4301012919101068131 94.33
江苏通行宝智慧交通 中国农业银行股份有限 募集资金专户
科技股份有限公司 公司南京玄武支行 10102001040225349 2,721.03
开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 账户余
额
江苏通行宝智慧交通 中国银行股份有限公司 募集资金专户
科技股份有限公司 江苏省分行营业部 484578016681 345.91
江苏通行宝智慧交通 中国建设银行股份有限 募集资金专户
科技股份有限公司 公司南京中山南路支行 32050188123600001413 1,962.62
江苏通行宝智慧交通 招商银行股份有限公司 募集资金专户
科技股份有限公司 南京分行营业部 125907576610402 23.24
江苏交控数字交通研 中国建设银行股份有限 募集资金专户
究院有限公司 公司南京中山南路支行 32050188123600001615 -
江苏通行宝智慧交通 中国工商银行股份有限 理财专户
科技股份有限公司 公司南京城南支行 / 2,500.00
江苏通行宝智慧交通 中国农业银行股份有限 理财专户
科技股份有限公司 公司南京玄武支行 / 37,500.00
江苏通行宝智慧交通 中国银行股份有限公司 理财专户
科技股份有限公司 江苏省分行营业部 / 7,000.00
江苏通行宝智慧交通 中国建设银行股份有限 理财专户
科技股份有限公司 公司南京中山南路支行 / 7,500.00
江苏通行宝智慧交通 招商银行股份有限公司 理财专户
科技股份有限公司 南京分行营业部 / 1,600.00
合 计 61,247.13
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）为 ETC城市静态交通建设项目、智能交通云平台升级及产业化项目、ETC 生态运营平台建设项目、智慧交通研究院建设项目以及补充流动资金。截至报告期末，公司实际使用募集资金 44,095.03 万元。募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2022 年 11 月 11 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司新增全资子公司江苏交控数字交通研究院有限公司为募集资金投资项目“智慧交通研究院建设项目”的实施主体，与公司共同实施募投项目。
公司于 2022 年 11 月 11 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会
第十二次会议，并于 2022 年 11 月 28 日召开 2022 年第四次临时股东大会，同意
在不影响募投项目正常进行的前提下，将“智能交通云平台升级及产业化项目”
实施主体由控股子公司南京感动科技有限公司变更为公司，由公司负责该项目的 后续募集资金投入及运营工作。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 11 月 11 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会
第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 12,686.27 万元 置换已预先投入募投项目的自筹资金 11,891.72 万元及已支付发行费用自筹资金 794.55 万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用自筹资金预先 投入募投项目及已支付发行费用情况进行了专项审核，并出具了《关于江苏通 行宝智慧交通科技股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金鉴证报告》（中天运[2022
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