江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 单位：人民币万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 上市公司核算的会计 2023年期初占用资 2023年度占用累计发 2023年度占用资金 2023年度偿还累计 2023年期末占用资 占用形成原因 占用性质
关联关系 科目 金余额 生金额（不含利息） 的利息（如有） 发生金额 金余额
控股股东、实际控制人及其 无
附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控制人及 无
其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及其附属企业 无
小计 - - - -
总计 - - - -
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 上市公司核算的会计 2023年期初往来资 2023年度往来累计发 2023年度往来资金 2023年度偿还累计 2023年期末往来资 往来形成原因 往来性质
关联关系 科目 金余额 生金额（不含利息） 的利息（如有） 发生金额 金余额
江苏交通控股集团财务有限公司 同受母公司控制 货币资金 - 4,651,929.05 6.42 4,639,977.63 11,957.84 存款 经营性往来
江苏高速公路工程养护技术有限公司 同受母公司控制 应收账款 - 709.08 - 522.80 186.28 销售款 经营性往来
江苏高速公路工程养护有限公司 同受母公司控制 应收账款 198.39 132.00 - 269.58 60.81 销售款 经营性往来
江苏高速公路能源发展有限公司 同受母公司控制 应收账款 - 121.18 - 121.18 - 销售款 经营性往来
江苏航空产业集团有限责任公司 同受母公司控制 应收账款 - 18.71 - 18.71 - 销售款 经营性往来
江苏沪苏浙高速公路有限公司 同受母公司控制 应收账款 82.48 258.75 - 296.13 45.10 销售款 经营性往来
江苏交控人才发展集团有限公司 同受母公司控制 应收账款 - 5.68 - 5.68 - 销售款 经营性往来
江苏交控商业运营管理有限公司 同受母公司控制 应收账款 4.11 27.29 - 29.27 2.13 销售款 经营性往来
江苏交控资产管理有限公司 同受母公司控制 应收账款 - 2.80 - 2.80 - 销售款 经营性往来
江苏交通控股集团财务有限公司 同受母公司控制 应收账款 - 4.45 - 4.45 - 销售款 经营性往来
江苏交通文化传媒有限公司 同受母公司控制 应收账款 - 3.05 - 3.05 - 销售款 经营性往来
江苏金融租赁股份有限公司 同受母公司控制 应收账款 23.15 11.13 - 10.38 23.90 销售款 经营性往来
江苏快鹿汽车运输股份有限公司 同受母公司控制 应收账款 69.00 29.82 - 60.33 38.49 销售款 经营性往来
江苏宁扬高速公路有限公司 同受母公司控制 应收账款 17.11 280.93 - 285.16 12.88 销售款 经营性往来
江苏省铁路集团城际铁路有限公司 同受母公司控制 应收账款 - 8.10 - 8.10 - 销售款 经营性往来
江苏省铁路集团铁路运营有限公司 同受母公司控制 应收账款 - 8.10 - 8.10 - 销售款 经营性往来
江苏省铁路建设管理有限公司 同受母公司控制 应收账款
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