江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号—公告格式》等有关规定，江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1229 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 18.78 元，募集资金总额为人民币112,680.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币102,989.00万元。
上述募集资金已于 2022 年 9 月 6 日划至公司指定账户，经中天运会计师事务所（特殊
普通合伙）验证并出具中天运[2022]验字第 90046 号《验资报告》。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司与各开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2023年6月30日，公司募集资金使用及结余情况：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金期初余额 75,021.04
减：本期直接投入“ETC 城市静态交通建设项目” 124.87
减：本期直接投入“智能交通云平台升级及产业化项目” 7,077.44
减：本期直接投入“ETC 生态运营平台建设项目” 52.59
减：本期直接投入“智慧交通研究院建设项目” 2,039.03
减：本期直接投入“自由流云收费解决方案建设项目” 301.47
加：利息收入扣除手续费净额 792.44
项目 金额
募集资金期末余额 66,218.08
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金存放情况
截至2023年6月30日，募集资金账户余额为66,218.08万元，具体存放情况如下：
单位：人民币万元
开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 账户余额
江苏通行宝智慧交通 中国工商银行股份有限 募集资金专户
科技股份有限公司 公司南京城南支行 4301012919101068131 202.20
江苏通行宝智慧交通 中国农业银行股份有限 募集资金专户
科技股份有限公司 公司南京玄武支行 10102001040225349 520.35
江苏通行宝智慧交通 中国银行股份有限公司 募集资金专户
科技股份有限公司 江苏省分行营业部 484578016681 496.49
江苏通行宝智慧交通 中国建设银行股份有限 募集资金专户
科技股份有限公司 公司南京中山南路支行 32050188123600001413 410.16
江苏通行宝智慧交通 招商银行股份有限公司 募集资金专户
科技股份有限公司 南京分行营业部 125907576610402 88.88
江苏交控数字交通研 中国建设银行股份有限 募集资金专户
究院有限公司 公司南京中山南路支行 32050188123600001615 -
江苏通行宝智慧交通 中国工商银行股份有限 理财专户
科技股份有限公司 公司南京城南支行 / 2,500.00
江苏通行宝智慧交通 中国农业银行股份有限 理财专户
科技股份有限公司 公司南京玄武支行 / 41,000.00
江苏通行宝智慧交通 中国银行股份有限公司 理财专户
科技股份有限公司 江苏省分行营业部 / 7,000.00
江苏通行宝智慧交通 中国建设银行股份有限 理财专户
科技股份有限公司 公司南京中山南路支行 / 12,000.00
江苏通行宝智慧交通 招商银行股份有限公司 理财专户
科技股份有限公司 南京分行营业部 / 2,000.00
合计 66,218.08
（二）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和制定的规定，公司制定了《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“ 《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据上述法律法规及《募集资金管理制度》规定，公司及子公司分别在中国工商银行股份有限公司南京城南支行、中国农业银行股份有限公司南京玄武支行、中国银行股份有限公司江苏省分行营业部、中国建设银行股份有限公司南京中山南路支行、招商银行股份有限公司南京分行营业部设立了募集资金专项账户，并与前述银行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行未发生违法违规的情形。
三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）为 ETC 城市静态交通建设项目、智能交通云平台升级及产业化项目、ETC 生态运营平台建设项目、智慧交通研究院建设项目以及补充流动资金。截至报告期末，公司实际使用募集资金 38,275.71 万元。募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内，公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
公司于2022年11月11日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议，并于2022年11月28日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币14,100.00万元永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营活动。
公司于2022年12月15日召开第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十三次会议，并于2023年1月5日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资“自由流云收费解决方案建设项目”的议案》，同意公司使用额度不超过15,683.79万元超募资金投资“自由流云收费解决方案建设项目”。截至本报告期末，公司已投入超募资
金301.47万元。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
为提高募集资金使用效率，公司于2022年9月26日分别召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司按照募投项目建设进度规范使用募集资金，在不影响募投项目建设和资金使用以及确保资金安全的前提下，使用不超过90,000.00万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司董事会批准之日起12个月之内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
公司于2023年4月25日分别召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，并于2023年5月16日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币400,000.00
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