江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（》深证上[2022]14号）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式（2023年修订）》（深证上[2023]25 号）等有关规定，江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1229 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 18.78 元，募集资金总额为人民币112,680.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币102,989.00万元。
上述募集资金已于 2022 年 9 月 6 日划至公司指定账户，经中天运会计师事务所（特殊
普通合伙）验证并出具中天运[2022]验字第 90046 号《验资报告》。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司与各开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2022年度募集资金使用及结余情况：
单位：人民币万元
项 目 金 额
募集资金净额 102,989.00
减：本期直接投入“智能交通云平台升级及产业化项目” 2,688.59
减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 11,891.72
减：支付补充流动资金 14,100.00
加：利息收入扣除手续费净额 712.35
募集资金专储账户期末余额 75,021.04
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金存放情况
截至2022年12月31日，募集资金账户余额为75,021.04万元，具体存放情况如下：
单位：人民币万元
开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 账户余
额
江苏通行宝智慧交通 中国工商银行股份有限 募集资金专户
科技股份有限公司 公司南京城南支行 4301012919101068131 2,730.94
江苏通行宝智慧交通 中国农业银行股份有限 募集资金专户
科技股份有限公司 公司南京玄武支行 10102001040225349 9,136.08
江苏通行宝智慧交通 中国银行股份有限公司 募集资金专户
科技股份有限公司 江苏省分行营业部 484578016681 556.75
江苏通行宝智慧交通 中国建设银行股份有限 募集资金专户
科技股份有限公司 公司南京中山南路支行 32050188123600001413 229.89
江苏通行宝智慧交通 招商银行股份有限公司 募集资金专户
科技股份有限公司 南京分行营业部 125907576610402 17.38
江苏通行宝智慧交通 中国工商银行股份有限 理财专户
科技股份有限公司 公司南京城南支行 / -
江苏通行宝智慧交通 中国农业银行股份有限 理财专户
科技股份有限公司 公司南京玄武支行 / 3,000.00
江苏通行宝智慧交通 中国银行股份有限公司 理财专户
科技股份有限公司 江苏省分行营业部 / 7,000.00
江苏通行宝智慧交通 中国建设银行股份有限 理财专户
科技股份有限公司 公司南京中山南路支行 / 14,000.00
江苏通行宝智慧交通 招商银行股份有限公司 理财专户
科技股份有限公司 南京分行营业部 / 38,350.00
合 计 75,021.04
（二）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和制定的规定，公司制定了《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。根据上述法律法规及《募集资金管理制度》规定，公司分别在中国工商银行股份有限公司南京城南支行、中国农业银行股份有限公司南京玄武支行、中国银行股份有限公司江苏省分行营业部、中国建设银行股份有限公司南京中山南路支行、招商银行股份有限公司南京分行营
业部设立了募集资金专项账户，并与前述银行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别签 订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议主要条款与深圳 证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行未发生违法违规的情形。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）为 ETC 城市静态
交通建设项目、智能交通云平台升级及产业化项目、ETC 生态运营平台建设项目、智慧交 通研究院建设项目以及补充流动资金。本年度，公司实际使用募集资金 28,680.31 万元。募 集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2022 年 11 月 11 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会
议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司新增全资子公司 江苏交控数字交通研究院有限公司为募集资金投资项目“智慧交通研究院建设项目”的实施 主体，与公司共同实施募投项目。
公司于 2022 年 11 月 11 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会
议，并于 2022 年 11 月 28日召开 2022 年第四次临时股东大会，同意在不影响募投项目正常
进行的前提下，将“智能交通云平台升级及产业化项目”实施主体由控股子公司南京感动科 技有限公司变更为公司，由公司负责该项目的后续募集资金投入及运营工作。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 11 月 11 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会
议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的议案》，同意公司使用募集资金 12,686.27 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金 11,891.72 万元及已支付发行费用自筹资金 794.55 万元。中天运会计师事务所（特殊普通合 伙）对公司使用自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况进行了专项审核，并出具 了《关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金鉴证报告》（中天运[2022]核字第 90370 号）。
公司已用于置换的募集资金金额合计为人民币 12,686.27 万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 建设具体内容 项目总投资额 自筹资金预先投入 募集资金置换
额 金额
序号 项目名称 建设具体内容 项目总投资额 自筹资金预先投入 募集资金置换
额 金额
ETC 城市静态交通 ETC 城市静态交通建
1 建
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