证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2023-011
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ？否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ？否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元） 133,302,433.13 114,091,332.85 16.84%
归属于上市公司股东的净利 41,077,930.91 30,839,241. 01 33.20%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 41,072,275.78 30,115,664. 02 36.38%
（元）
经营活动产生的现金流量净 -143,484,221.76 -603,855,768.20 76.24%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.1009 0.0889 13.50%
稀释每股收益（元/股） 0.1009 0.0889 13.50%
加权平均净资产收益率 1.66% 2.38% -0.72%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元） 5,135,149,438.58 5,207,663,257.49 -1.39%
归属于上市公司股东的所有 2,500,001,224.50 2,458,923,293.59 1.67%
者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
？适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规 77,000.00 主要系计入当期损益的政府补助
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损 2,025.68 主要系购买理财产品取得的利息
益，以及处置交易性金融资产、交易性 收入
金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支 -41,000.00 主要系公益捐赠支出
出
减：所得税影响额 5,703.85
少数股东权益影响额（税后） 26,666.70
合计 5,655.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ？不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
？适用 □不适用
项目 涉及金额（元） 原因
除同公司正常经营业务相关的有效套期 报告期内，公司该事项所产生的
保值业务外，持有交易性金融资产、交 收益，为公司正常经营活动中沉
易性金融负债产生的公允价值变动损 9,842,513.10 淀资金所形成，与公司正常经营
益，以及处置交易性金融资产、交易性 活动相关，不具有偶发性，不属
金融负债和可供出售金融资产取得的投 于非经常性损益。
资收益。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
？适用 □不适用
1.营业收入：
第一季度，公司实现营业收入 13,330.24 万元，同比增长 16. 84%。其中，智慧交通电子收费业务收入 8,367.56 万元，
占比 62.77%，同比增长 13.61%，主要原因为今年以来，公司加大线下网点、合作渠道及线上平台的 ETC 发行推广力度，发行量带动销售收入增加，同时高速公路通行流量增长明显，电子收费服务费收入增加所致；智慧交通运营管理系统业务收入 4,142.81 万元，占比 31.08%，同比增长 12.39%，主要原因为实现的系列云控平台等技术服务业务收入增长所致；智慧交通衍生业务，收入 819.87 万元，占比 6.15%，同比增长 129.07%，主要原因为一季度供应链协同服务与引流服务业务大幅增长所致。
2.利润：
第一季度，公司主营业务毛利率为 53. 49%，相比于 2022 年度的主营业务毛利率 48.42%有所提升。其中，智慧交通
电子收费业务毛利率为 49.69%，较去年度该业务毛利率 48.49%略有增长；智慧交通运营管理系统业务毛利率为 53.10%，较去年度该业务毛利率 46. 61%有所增长，主要原因为一季度实现的技术服务费收入占比相对较高，拉高该业务毛利率；智慧交通衍生业务毛利率为 94.29%，较去年度该业务毛利率 83.04%有所增长，主要是由于一季度高毛利业务供应链协同服务业务与引流服务业务的大幅提升，成本主要为人工成本且较为稳定，故毛利率上升。
3.其他说明：
第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-14,348.42 万元，上年同期为-60,385.58 万元。公司从事的智慧交通
电子收费服务业务是为高速公路经营管理单位提供通行费清分结算服务，即公司向车主用户收取高速公路通行费，并根据结算周期，将款项支付给高速公路经营管理单位，该类资金金额较大，收付款金额反映在经营活动现金流量中收到与支付其他与经营活动有关的现金流量中。由于各期末拆分通行费的结算日与资产负债表日间的间隔形成的应付拆分通行
费金额存在一定的波动，2023年 3月 31日应付拆分通行费金额较 2022年 12月 31日有所下降，故出现经营活动现金流
量净额为负值，该类业务并不影响公司实质经营业务，因此，将经营活动产生的现金流扣除代收代付及清分通行费来进行分析。2023 年一季度扣除代收代付及清分通行费后，经营活动现金流净额为-2,947.66 万元，较上年同期（-2,780.07 万元）下降 167.59万元，主要原因为 2023年一季度支付的薪酬总额较上年同期增加了 78.41万元，支付的税金较上年同期增加了 65.13万元。
（1）资产负债表项目重大变动情况：
单位：元
项目 2023年 3月 31日 2022年 12月 31日 变动情况 变动原因
预付款项 13,061,407.31 7,575,793.79 72.41% 主要系公司预付云端资源充值款及给员
工购置的补充医疗保险。
应收利息 3,434,356.35 1,049,271.13 227.31% 主要系报告期内尚未到期的结构性存款
计提的应收利息增加所致。
其他流动资产 7,505,842.02 11,006,475.41 -31.81% 主要系公司预交增值税及待抵扣进项税
减少。
应付职工薪酬 9,711,656.11 15,565,939.11 -37.61% 主要系公司发放上年已计提的 12月工
资及年终奖所致。
应交税费 7,663,518.96 19,674,226.53 -61.05% 主要系公司本期交纳计提的税费所致。
主要系报
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