证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2024-005
东莞市凯格精机股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市凯格精机股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]796 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,900 万股，发行价格为人民币 46.33 元/股，募集资金总额为人民币 880,270,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 60,304,196.37 元（不含税），实际募集资金净额为人民币
819,965,803.63 元。上述募集资金已于 2022 年 8 月 10 日全部到位，经信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2022GZAA30194 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 880,270,000.00
减：发行费用 60,304,196.37
募集资金净额 819,965,803.63
减：募集资金投资项目使用 131,179,856.80
以前年度募集资金使用情况 超募资金永久补充流动资金 92,000,000.00
银行手续费 54.56
加：利息收入/理财收益 4,409,602.18
减：募集资金投资项目使用 41,596,164.39
报告期内募集资金使用情况 超募资金永久补充流动资金 92,000,000.00
银行手续费 889.11
加：利息收入/理财收益 18,418,430.00
2023 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 486,016,870.95
其中：现金管理尚未赎回金额 195,000,000.00
募集资金专户余额 291,016,870.95
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金管理和使用情况，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的储存、使用、变更、监督等内容进行了明确规定。
根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2022 年 8 月 24 日分别与
东莞银行股份有限公司松山湖科技支行、中国工商银行股份有限公司东莞南城支行、招商银行股份有限公司东莞分行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金投资项目 募集资金专户余
额
东莞银行股份有限 精密智能制造装备生
公司松山湖科技支 518000013670349 产基地建设项目 241,353,797.12
行
招商银行股份有限 769903227110608 研发及测试中心项目 7,474,522.04
公司东莞分行
上海浦东发展银行 工艺及产品展示中心
股份有限公司东莞 54010078801300002516 项目 10,256,646.55
分行
中国工商银行股份
有限公司东莞南城 2010021129200430638 补充流动资金 12,651.16
支行
东莞银行股份有限
公司松山湖科技支 588000013670708 超募资金 31,919,254.08
行
合 计 - - 291,016,870.95
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1“募集资金使用情况对照表”。
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 41,596,164.39元，各募投项目的投入情况及效益情况详见本报告附件 1“募集资金使用情况对照表”。
（二）超募资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金总额为 880,270,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 819,965,803.63 元，扣除承诺投资项目投资额后，超募资金金额
为 307,090,603.63 元。公司于 2022 年 8 月 31 日召开第一届董事会第十三次会议
和第一届监事会第十次会议，并于 2022 年 9 月 16 日召开 2022 年第一次临时股
东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司使用部分超募资金 9,200.00 万元用于永久补充流动资金。于 2023 年 10 月
26 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，并于 2023 年
11 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资
金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 9,200.00 万元用于永
久补充流动资金。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 10 月 26 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第
二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 24,916,556.68 元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 2,573,715.49 元（不含税）置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金 27,490,272.17 元置换上述预先投入及支付发行费用的自筹资金。上述预先投入金额及已支付发行费用经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了 XYZH/2022GZAA3F0001 号《关于东莞市凯格精机股份有限公司以募集资金置换预先已支付发行费用及募投项目的自筹资金的鉴证报告》。同时，国信证券股份有限公司同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，并出具了《关于东莞市凯格精机股份有限公司使用募集资金置换预先已支付发行费用及募投项目的自筹资金的核查意见》。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第
五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 56,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的产品，使用期限为自第二届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内。在上
述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使
用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的尚未到期的理财产品为195,000,000.00 元，未超过第二届董事会第五次会议授权额度。
截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
序 银行 产品名称 产品类型 金额 存款期 起息日 是否
号 （万元） 限 赎回
招商银行股份 结构性存 保本浮动
1 有限公司东莞 款 收益型 500.00 3 个月 2023/10/27 否
分行
上海浦东发展 结构性存 保本浮动
2 银行股份有限 款 收益型 4,500.00 3 个月 2023/11/9 否
公司东莞分行
招商银行股份 结构性存 保本浮动
3 有限公司东莞 款 收益型 2,000.00 3 个月 2023/12/15 否
分行
招商银行股份 结构性存 保本浮动
4 有限公司东莞 款 收益型 2,500.00 3 个月 2023/12/22 否
分行
东莞银行股份 结构性存 保本浮动
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