301338 深市 凯格精机

证券代码：301338          证券简称：凯格精机          公告编号：2023-008
            东莞市凯格精机股份有限公司

    关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召
开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营、保证资金流动性及安全性前提下，使用额度不超过人民币 6.5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。该额度自 2022 年年度股东大会审议批准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。现将有关事项公告如下：

    一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

  1、投资目的：为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

  2、投资金额及期限：拟使用额度不超过人民币 6.5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，该额度自 2022 年年度股东大会审议批准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。
  3、投资品种：为控制风险，公司闲置自有资金拟投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。

  4、实施方式：在上述额度及其有效期范围内，授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部负责具体实施事宜。


  5、资金来源：本次使用闲置自有资金进行现金管理的资金来源于公司自有资金。

  6、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关要求，对使用闲置自有资金进行现金管理的相关情况予以披露。

    二、投资风险分析及风控措施

  （一）投资风险分析

  本次公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （二）针对投资风险拟采取的措施

  1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行所发行的产品；

  2、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

  4、公司将依据深圳证券交易所有关规定，做好相关信息披露工作。

    三、对公司日常经营的影响

  公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司正常经营、保证资金流动性及安全性前提下实施的，不会影响公司日常资金的正常周转和主营业务的正常开展。本次交易有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东创造更多的投资回报。

    四、相关审议程序与审核意见


  （一）董事会审议意见

  公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过《关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项，该事项尚需提交股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  独立董事认为使用闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的理财产品，是在确保公司正常资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司业务的正常开展，能够有效提高闲置自有资金使用效率，获得一定的投资效益，符合公司发展的需要。该事项相关审议及表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

  公司独立董事一致同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，并将该事项提交股东大会审议。

  （三）监事会审核意见

  公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第二届监事会第三次会议审议通过《关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，采取了必要的风险控制措施，能够提高公司自有资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展。该事项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

  监事会同意公司使用不超过人民币 6.5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

  （四）保荐机构的核查意见

  经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，尚需提交股东大会审议。公司在确保不影响正常经营的前提下，拟使用自有资金进行现金管理，有利于进一步提高公司的资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。基于以上意见，国信证券对公司本次使用闲置自有资金进
行现金管理事项的计划无异议。

    五、备查文件

  1、第二届董事会第三次会议决议；

  2、第二届监事会第三次会议决议；

  3、独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

  4、《国信证券股份有限公司关于东莞市凯格精机股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

  特此公告。

                                          东莞市凯格精机股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 4 月 26 日