301338 深市 凯格精机

          证券代码：301338                证券简称：凯格精机                公告编号：2022-027

                东莞市凯格精机股份有限公司

                    2022 年第三季度报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

                          本报告期        本报告期比上年同期    年初至报告期末    年初至报告期末比上

                                                  增减                                  年同期增减

营业收入（元）            206,846,848.15              -1.01%        603,381,321.95                1.96%

归属于上市公司股东          36,679,317.84              28.64%        98,876,466.07              15.01%
的净利润（元）
归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益          32,616,845.98              42.98%        92,957,989.32              20.88%
的净利润（元）

经营活动产生的现金            --                    --                  -36,157,207.58            -127.13%
流量净额（元）

基本每股收益（元/                  0.58              16.00%                1.67              10.60%
股）

稀释每股收益（元/                  0.58              16.00%                1.67              10.60%
股）

加权平均净资产收益                4.95%              -3.16%              16.76%              -5.12%
率

                        本报告期末            上年度末                本报告期末比上年度末增减

总资产（元）              1,865,259,033.24        948,462,972.41                                    96.66%

归属于上市公司股东        1,368,561,900.38        449,058,728.72                                  204.76%
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用

                                                                                                单位：元

          项目                  本报告期金额          年初至报告期期末金额              说明

非流动资产处置损益（包括

已计提资产减值准备的冲销                  -3,303.42                  -16,081.30

部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切

相关，符合国家政策规定、                1,717,311.38                2,725,480.52

按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外）

委托他人投资或管理资产的                3,133,068.49                4,223,850.05

损益

除上述各项之外的其他营业                  -67,542.92                  39,372.42

外收入和支出

减：所得税影响额                          716,936.19                1,046,280.01

    少数股东权益影响额                      125.48                  7,864.93

（税后）

合计                                    4,062,471.86                5,918,476.75            --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用

                                                                                                单位：元

    资产负债表项目        2022 年 9 月 30 日  2021 年 12 月 31 日  变动率              变动原因

货币资金                        923,580,930.19    318,414,778.65  190%  主要系报告期内公司首次公开发行股票
                                                                        募集资金到账所致。

交易性金融资产                  228,000,000.00      50,000,000.00  356%  主要系报告期内公司购买结构性存款增
                                                                        加所致。

应收票据                          7,470,527.77      12,676,919.91  -41%  主要系报告期内到期已承兑的商业汇票
                                                                        增加所致。

应收账款                        225,534,797.19    133,730,679.24  69%  主要系报告期内收入结构变化，账期长
                                                                        的销售占比增加所致。

应收款项融资                    42,184,617.83      27,107,529.63  56%  主要系报告期内银行承兑汇票背书金额
                                                                        减少导致银行承兑汇票余额增加所致。

                                                                        主要系报告期内外销收入增长导致应收
其他应收款                        2,340,576.52      1,463,535.92  60%  出口退税增加，以及员工出差备用金增
                                                                        加所致。

在建工程                            960,377.33                    100%  主要系报告期内系统软件增加所致。

使用权资产                          122,273.79        283,694.60  -57%  主要系报告期内使用权资产折旧增加所
                                                                        致。

其他非流动资产                      150,000.00                    100%  主要系报告期内预付长期资产款项增加
                                                                        所致。

合同负债                        40,224,229.11      76,266,470.13  -47%  主要系本报告期内预收销售款减少所
                                                                        致。

应交税费                          5,152,176.19      8,757,960.19  -41%  主要系本报告期内预缴所得税变动所
                                                                        致。

其他应付款                      16,983,524.17      10,328,519.92  64%  主要系本报告期内暂未支付的上市发行
                                                                        费用增加所致。

租赁负债                            75,866.80        155,825.25  -51%  主要系本报告期内支付租金所致。

递延收益